振华科技:年度募集资金使用情况专项说明

巨潮资讯网 2022/04/29

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2022-041





中国振华(集团)科技股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)于 2022



年 4 月 27 日召开九届董事会第七次会议,审议通过了《关于 2021 年



度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。此议案无需提交股



东大会审议。报告内容如下:



一、募集资金基本情况



(一)实际募集资金金额、资金到位情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华(集团)科技股



份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]879 号)核准,



中国振华(集团)科技股份有限公司非公开发行股票不超过



93,868,443 股。中国振华(集团)科技股份有限公司于 2018 年 11



月实施非公开发行股票方案,向贵州新动能产业投资基金合伙企业



(有限合伙)、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、财通基金管



理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、



泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司投连



安盈回报投资账户、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品



(丁)非公开发行人民币普通股(A 股)45,463,400 股(每股面值



1.00 元),募集资金总额为人民币 481,002,772.00 元,扣除发行费





1

人民币 11,120,746.42 元,募集资金净额为人民币 469,882,025.58



元。上述募集资金现金已于 2018 年 11 月 21 日到账,并经中天运会



计师事务所(特殊普通合伙)验证出具的中天运〔2018〕验字第 90071



号《验资报告》确认。



(二)募集资金使用情况



截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目已累计使用募



集资金 442,727,181.31 元,使用暂时闲置募集资金购买保本型银行



理财产品 40,000,000.00 元,理财产品取得理财收益 21,857,254.65



元,扣除手续费后累计利息收入净额 5,520,424.68 元,期末募集资



金账户余额为 14,532,523.60 元。



二、募集资金管理和存储情况



(一)募集资金的管理情况



为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公



司法》《证券法》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》《主板上



市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》



的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》。根



据该《制度》规定,公司对募集资金采用专户存储,以便于募集资金



的管理和使用以及对其使用情况进行监督,募集资金项目资金的支出,



均先由资金使用单位提出资金使用计划,经公司规划科技部审核并报



分管领导签字后,根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事



长审批后方可支付。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账,详



细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司审计部



至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委





2

员会报告检查结果。



经董事会批准,公司于2018年11月29日与广发证券股份有限公司



和贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签署了《募集资金三方监管协



议》,明确了各方的权利和义务,开设了募集资金专项账户。



由于本次募集资金投资项目实施主体为深圳振华富电子有限公



司(以下简称振华富)、深圳市振华微电子有限公司(以下简称振华



微)和贵州振华群英电器有限公司(以下简称振华群英)三户企业,



为规范募集资金的管理与使用,公司与振华富、中国工商银行股份有



限公司贵阳乌当支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三



方监管协议之补充协议》;与振华微、中国建设银行股份有限公司贵



阳马陇坝支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管



协议之补充协议》;与振华群英、中国农业银行股份有限公司贵阳乌



当支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之



补充协议》,并分别开设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳



证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易



所主板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议的履



行不存在问题。



(二)募集资金专户存储情况



截至2021年12月31日,募集资金存储专户余额为14,532,523.60



元,具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

初始存放金额 2021 年 12 月 存储

开户单位 账 户 账 号

[注] 31 日余额 方式

中国振华(集团) 贵州银行股份有

010800170000

科技股份有限公 限公司贵阳宝山 471,502,772.00 13,817,585.98 活期

1543

司 支行





3

中国工商银行股

深圳振华富电子 240200091920

份有限公司贵阳 697,940.61 活期

有限公司 0095263

乌当支行

中国建设银行股

深圳市振华微电 520501523736

份有限公司贵阳 10,135.55 活期

子有限公司 00000148

马陇坝支行

贵州振华群英电 中国农业银行股

232100010400

器有限公司(国 份有限公司贵阳 6,861.46 活期

13066

营第八九一厂) 乌当支行

合 计 —— 471,502,772.00 14,532,523.60 ——



注:初始存放金额合计数与公司募集资金净额的差异系减除保荐



费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用162.07万元。



截至2021年12月31日,公司在银行开立的募集资金理财专户余额



为40,000,000.00元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

账 户 账 号 金 额 存储方式



中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行 2402000919200136641 0.00 活期



上海浦东发展银行贵阳西南国际商贸城支行 37100078801900000081 40,000,000.00 活期



合 计 —— 40,000,000.00 ——



三、募集资金的实际使用情况



(一)募集资金使用情况对照表



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度募集资



金使用情况进行审计并出具中天运[2022]核字第 90046 号《中国振华



(集团)科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专



项鉴证报告》,2021 年定增募集资金使用情况对照表详见本报告附表。



(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况



1.更改项目地点



2019 年 10 月 21 日,公司第八届董事会第十四次会议审议通过



了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,将高可靠混





4

合集成电路及微电路模块产业升级改造项目建设地点由东莞市虎门



镇赤岗社区中国电子东莞产业基地(桑达工业园区)调整为深圳市南



山区高新技术工业村 W1 栋。



2.更改项目完成时间



2020 年 6 月 22 日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过



了《关于募集资金投资项目计划进度延期的议案》,本次募集资金投



资项目实施中受到新冠疫情等多方面因素影响,无法在计划时间内达



到预定可使用状态,对募投项目计划进度进行调整,具体如下:

调整前达到预定可 调整后达到预定可使

承诺投资项目名称

使用状态的时间 用状态的时间

高可靠混合集成电路及微电路模块产业升

2020年06月30日 2020年12月31日

级改造项目

射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 2019年12月31日 2020年8月30日

接触器和固体继电器生产线扩产项目 2020年12月31日 2021年4月30日



(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况



为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益,为股东带来最



大的回报,公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集



资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股



票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途



的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。2019 年 4 月 3 日,



公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先



已投入募投项目的自筹资金的议案》,将经中天运会计师事务所(特



殊普通合伙)出具的《中国振华(集团)科技股份有限公司以自筹资



金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》中所列示的自筹资金预先



投入募集项目的资金进行置换,共计人民币 44,196,423.66 元,具体



情况如下:





5

金额单位:人民币元



项 目 名 称 自筹资金预先投入金额



高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目 10,644,501.10



射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 28,849,421.51



接触器和固体继电器生产线扩产项目 4,702,501.05



合 计 44,196,423.66



(四)闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况



为提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报,



根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监



管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作



指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,2018 年 12 月 25



日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募



集资金购买理财产品的议案》,同意公司自董事会决议通过之日起 6



个内使用不超过 43,000 万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过 6



个月)低风险保本型银行理财产品;2019 年 6 月 27 日,公司第八届



董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财



产品的议案》,同意公司自董事会决议通过之日起 6 个月内使用不超



过 37,000 万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过 6 个月)低风险



保本型银行理财产品;2019 年 12 月 24 日,公司第八届董事会第十



八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议



案》,同意公司自董事会决议通过之日起 6 个月内使用不超过 30,000



万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过 6 个月)低风险保本型银行



理财产品。2020 年 6 月 22 日,公司第八届董事会第二十三次会议,



审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同



意公司自董事会审议通过之日起 6 个月内使用不超过 25,000 万元暂



6

时闲置募集资金购买短期(不超过 6 个月)的保本浮动收益型银行理



财产品。2020 年 11 月 30 日,公司第八届董事会第二十八次会议审



议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,



同意公司自董事会审议通过之日起 6 个月内使用不超过 14,000 万元



暂时闲置募集资金购买短期(不超过 6 个月)的保本浮动收益型银行



理财产品。2021 年 5 月 27 日,公司第八届董事会第三十五次会议,



审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,



同意公司自董事会审议通过之日起 6 个月内使用不超过 7,000 万元暂



时闲置募集资金购买短期 (不超过 6 个月)的保本浮动收益型银行理



财产品。2021 年 12 月 28 日,公司第九届董事会第三次会议,审议



通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公



司自董事会审议通过之日起 6 个月内使用不超过 5,000 万元的暂时闲



置募集资金适时购买短期(不超过 6 个月)低风险保本型银行理财产



品。



截至 2021 年 12 月 31 日,公司利用本次非公开发行股票部分闲



置募集资金购买银行保本型理财产品及获利情况见下表:



金额单位:人民币万元

报告期末 预期年

获得收

理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益



余额 率

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2018/12/ 2019/1/2 1.05%~

10,000.00 30.68

结构性存款产品-专户型 益型 27 8 3.50%

2018 年第 162 期 B 款

交通银行蕴通财富结构 2018/12/ 2019/1/2

期限结构型 10,000.00 3.90% 33.12

性存款 31 天 27 8

交通银行蕴通财富结构 2018/12/ 2019/3/2

期限结构型 10,000.00 4.40% 108.49

性存款 90 天 27 8

上海浦东发展银行利多 保证收益型 8,000.00 2018/12/ 2019/3/2 4.35% 87.00





7

报告期末 预期年

获得收

理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益



余额 率

多对公结构性存款(新 27 8

客专属)固定持有期

JG402 期

上海浦东发展银行利多

2018/12/

多对公结构性存款固定 保证收益型 5,000.00 2019/2/2 4.05% 19.13

28

持有期 JG901 期

交通银行蕴通财富结构 2019/1/2

期限结构型 10,000.00 2019/3/7 3.65% 35.00

性存款 1 个月 9

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/1/3 1.05%~

10,000.00 2019/3/4 31.64

结构性存款产品-专户型 益型 0 3.50%

2019 年第 20 期 A 款

上海浦东发展银行利多

2019/3/1

多对公结构性存款固定 保证收益型 5,000.00 2019/2/2 3.85% 20.32

0

持有期 JG901 期

上海浦东发展银行利多

多对公结构性存款固定 保证收益型 10,000.00 2019/3/5 2019/6/4 4.00% 98.89

持有期 JG902 期

交通银行蕴通财富结构

期限结构型 10,000.00 2019/3/7 2019/5/9 4.00% 67.95

性存款 62 天

上海浦东发展银行利多

2019/3/1 2019/4/1

多对公结构性存款固定 保证收益型 5,000.00 3.70% 17.47

1 6

持有期 JG901 期

中国农业银行“本利丰

保本浮动收 2019/3/2 0~

天天利”开放式人民币 8,000.00 2019/4/2 2.41

益型 8 2.20%

理财产品(法人专属)

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/3/2 2019/4/2 1.05%~

10,000.00 31.56

结构性存款产品-专户型 益型 8 9 3.60%

2019 年第 58 期 C 款

中国农业银行“汇利丰”

3.60%

2019 年第 4735 期对公定 保本浮动收 2019/5/1

5,000.00 2019/4/2 或 18.25

制人民币结构性存款产 益型 0

3.55%



上海浦东发展银行利多

2019/4/1 2019/5/2

多对公结构性存款固定 保证收益型 3,000..00 3.70% 10.79

6 2

持有期 JG901 期

中国工商银行挂钩汇率 2.10%

保本浮动收 2019/4/2

法人人民币结构性存款 10,000.00 2019/5/7 或 4.03

益型 9

产品-7 天滚动型 2015 款 1.50%







8

报告期末 预期年

获得收

理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益



余额 率

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/6/1 1.05%~

10,000.00 2019/5/9 31.56

结构性存款产品-专户型 益型 0 3.60%

2019 年第 84 期 B 款

交通银行蕴通财富结构 2019/6/2

期限结构型 10,000.00 2019/5/9 3.80% 46.85

性存款 45 天 4

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/5/2 2019/6/2 1.05%~

8,000.00 25.25

结构性存款产品-专户型 益型 3 4 3.60%

2019 年第 94 期 A 款

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/6/2 2019/7/2 1.05%~

20,000.00 66.63

结构性存款产品-专户型 益型 7 9 3.80%

2019 年第 118 期 B 款

上海浦东发展银行利多

2019/6/2 2019/9/2

多公司 19JG1677 期人民 保证收益型 17,000.00 4.00% 168.11

7 6

币对公结构性存款

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/7/3 1.05%~

19,000.00 2019/9/3 61.18

结构性存款产品-专户型 益型 0 3.70%

2019 年第 142 期 A 款

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/10/ 1.05%~

19,000.00 2019/9/3 67.41

结构性存款产品-专户型 益型 8 3.70%

2019 年第 163 期 C 款

上海浦东发展银行利多 3.90%

保本浮动收 2019/9/2 2019/12/

多公司 19JG2566 期人民 17,000.00 或 163.91

益型 6 26

币对公结构性存款 4.00%

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/10/ 2019/11/ 1.05%~

18,000.00 63.86

结构性存款产品-专户型 益型 15 19 3.70%

2019 年第 187 期 C 款

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/11/ 2019/12/ 1.05%~

15,000.00 46.03

结构性存款产品-专户型 益型 22 24 3.50%

2019 年第 213 期 A 款

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/12/ 1.05%~

15,000.00 2020/2/4 56.10

结构性存款产品-专户型 益型 27 3.50%

2019 年第 234 期 A 款







9

报告期末 预期年

获得收

理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益



余额 率

上海浦东发展银行利多 3.85%

保本浮动收 2019/12/ 2020/3/2

多公司 19JG3637 期人民 15,000.00 或 141.17

益型 26 6

币对公结构性存款 3.95%

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2020/2/1 2020/3/1 1.05%~

15,000.00 30.47

结构性存款产品-专户型 益型 4 7 3.50%

2020 年第 21 期 A 款

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2020/3/2 2020/4/2 1.05%~

15,000.00 46.03

结构性存款产品-专户型 益型 0 1 3.50%

2020 年第 43 期 A 款

上海浦东发展银行利多

多公司稳利固定持有期 保本浮动收 2020/3/2 2020/4/2 1.15%或

15,000.00 45.62

JG6003 期人民币对公结 益型 6 6 3.65%

构性存款(30 天)

上海浦东发展银行利多

多公司稳利固定持有期 保本浮动收 2020/4/2 2020/5/2 1.40%或

13,000.00 37.38

JG6003 期人民币对公结 益型 8 9 3.45%

构性存款(30 天)

交通银行蕴通财富定期

保本浮动收 2020/4/2 1.54%~

型结构性存款 34 天(汇 15,000.00 2020/6/2 48.48

益型 8 3.47%

率挂钩看涨)

上海浦东发展银行利多

多公司稳利固定持有期 保本浮动收 2020/5/2 1.35%或

13,000.00 2020/6/8 6.95

JG6001 期人民币对公结 益型 9 2.75%

构性存款(7 天)

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2020/6/2 1.05%~

25,000.00 2020/8/3 75.51

结构性存款产品-专户型 益型 8 3.15%

2020 年第 102 期 Q 款

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2020/8/1 2020/9/1 1.05%~

22,000.00 64.55

结构性存款产品-专户型 益型 0 4 3.15%

2020 年第 131 期 A 款

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2020/9/1 2020/10/ 1.05%~

16,000.00 44.19

结构性存款产品-专户型 益型 7 20 3.15%

2020 年第 157 期 K 款

中国工商银行挂钩汇率 保本浮动收 2020/10/ 2020/11/ 1.05%~

16,000.00 44.19

区间累计型法人人民币 益型 22 24 3.15%







10

报告期末 预期年

获得收

理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益



余额 率

结构性存款产品-专户型

2020 年第 174 期 A 款

交通银行蕴通财富定期

保本浮动收 2020/11/ 2020/12/ 1.35%~

型结构性存款 7 天(挂 14,000.00 6.07

益型 27 7 2.26%

钩汇率看跌)

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 2020/12/ 2021/1/1 1.05%~

12,500.00 34.52

结构性存款产品-专户型 益型 9 1 3.15%

2020 年第 210 期 A 款

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%~

11,000.00 2021-1-12 2021-2-22 35.26

结构性存款产品-专户型 益型 3.00%

2021 年第 012 期 D 款

中国工商银行挂钩汇率

区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%~

8,000.00 2021-2-25 2021-4-12 19.33

结构性存款产品-专户型 益型 3.00%

2021 年第 045 期 B 款

上海浦东发展银行利多

1.40%或

多公司稳利 21JG6053 期 保本浮动收

8,000.00 2021-4-15 2021-5-17 3.00%或 20.67

(1 个月三层)人民币对 益型

3.20%

公结构性存款

上海浦东发展银行利多

1.40%或

多公司稳利 21JG6128 期 保本浮动收

7,000.00 2021-5-27 2021-6-28 3.10%或 18.08

(1 个月看涨网点专属) 益型

3.30%

人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行利多

1.40%或

多公司稳利 21JG5512 期 保本浮动收

6,000.00 2021-6-28 2021-8-2 3.40%或 17.57

(6 月特供)人民币对公 益型

3.60%

结构性存款

上海浦东发展银行利多

1.4%或

多公司稳利 21JG6272 期 保本浮动收

5,500.00 2021-8-2 2021-9-3 3.15%或 14.44

(1 个月网点专属 B 款) 益型

3.35%

人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行利多

1.4%或

多公司稳利 21JG6350 期 保本浮动收

4,500.00 2021-9-7 2021-10-8 3.10%或 11.63

(1 个月看涨网点专属) 益型

3.30%

人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行利多 1.4%或

保本浮动收 2021-10-1 2021-11-1

多公司稳利 21JG6440 期 4,000.00 3.00%或 10.00

益型 8 9

(1 个月看涨网点专属) 3.20%







11

报告期末 预期年

获得收

理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益



余额 率

人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行利多

1.4%或

多公司稳利 21JG6600 期 保本浮动收 2021-12-2

4,000.00 2022-1-29 4,000.00 3.05%或

(1 个月看跌网点专属) 益型 8

3.25%

人民币对公结构性存款

合计 4,000.00 2,185.73





四、变更募集资金投资项目的资金使用情况



无。



五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况



无。



六、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明



2019年3月26日,公司召开2019年度第一次临时股东大会审议通



过《关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的



议案》,因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存



在较大差额,为提高募集资金使用效率,根据公司发展规划及募投项



目实际情况,对募集资金投资项目做出变更,微波阻容元器件生产线



建设项目不再作为募集资金投资项目,改为公司自有资金投资项目。



对保留的其他三个项目的拟投入募集资金规模也做相应调减。募集资



金投资项目变更明细如下:



单位:万元

变更前拟投 变更后拟投

变更前投资项目名称 变更后投资项目名称

入募集资金 入募集资金

高可靠混合集成电路及微电 高可靠混合集成电路及微电

24,013.00 12,851.20

路模块产业升级改造项目 路模块产业升级改造项目

射频片式陷波器与新型磁性 射频片式陷波器与新型磁性

25,190.00 16,137.00

元件产业化项目 元件产业化项目

接触器和固体继电器生产线 接触器和固体继电器生产线

24,800.00 18,000.00

扩产项目 扩产项目





12

微波阻容元器件生产线建设

51,000.00

项目

合计 125,003.00 合计 46,988.20



七、募集资金使用及披露中存在的问题



公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。



公司不存在募集资金管理违规情形。



八、专项报告的批准报出



本专项报告经公司董事会于 2022 年 4 月 27 日批准报出。







附表:定增募集资金使用情况对照表



特此公告。









中国振华(集团)科技股份有限公司董事会



2022年4月29日









13

附表



定增募集资金使用情况对照表



金额单位:人民币万元





募集资金总额(不含发行费用) 46,988.20 本年度投入募集资金总额 8,903.38

报告期内变更用途的募集资金总额



累计变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额 44,272.72

累计变更用途的募集资金总额比例

截至期末 项目达到 是否

是否已变更 截至期末累 项目可行性

募集资金承 调整后投资 本年度投入 投资进度 预定可使 本年度实 达到

承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 计投入金额 是否发生重

诺投资总额 总额(1) 金额 (%)(3)= 用状态日 现的效益 预计

分变更) (2) 大变化

(2)/(1) 期 效益



承诺投资项目

高可靠混合集成电路及微电路模块产业

否 24,013.00 12,851.20 3,128.15 12,850.97

100.00 2020.12.31 7,526.27 是 否

升级改造项目

射频片式陷波器与新型磁性元件产业化

否 25,190.00 16,137.00 1,067.09 14,365.49

89.02 2020.8.30 4,526.26 是 否

项目

接触器和固体继电器生产线扩产项目 否 24,800.00 18,000.00 4,708.14 17,056.26

94.76 2021.4.30 2,117.40 否 否



微波阻容元器件生产线建设项目 51,000.00 —— ——





承诺投资项目小计 — 125,003.00 46,988.20 8,903.38 44,272.72 94.22 14,169.93





超募资金流向(如有)



补充流动资金(如有)



超募资金投向小计



14

合计 — 125,003.00 46,988.20 8,903.38 44,272.72 94.22 14,169.93



未达到计划进度或预计收益的情况和原因 接触器和固体继电器生产线扩产项目:截至 2021 年 12 月 31 日,公司募投项目均达到预定可使用状态,未达到项目预

(分具体项目) 计效益的主要原因为接触器和固体继电器生产线扩产项目 2021 年 5 月完成项目竣工验收,报告期项目尚未完全达产。

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用



超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目建设地点由东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地(桑达

募集资金投资项目实施地点变更情况

工业园区)调整为深圳市南山区高新技术工业村 W1 栋。

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

2019 年 4 月 3 日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的

议案》,将经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国振华(集团)科技股份有限公司以自筹资金预先投

募集资金投资项目先期投入及置换情况

入募集资金投资项目的鉴证报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换,共计人民币 44,196,423.66

元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用



实施出现募集资金结余的金额及原因 无。

尚未使用的募集资金用途及去向 购买银行保本型理财产品及专户存放。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他



情况









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