三变科技:2021年第一季度报告全文

巨潮资讯网 2021/04/29

三变科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文









三变科技股份有限公司



2021 年第一季度报告









2021 年 04 月









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三变科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文









第一节 重要提示





公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真



实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和



连带的法律责任。



所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。



公司负责人谢伟世、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人(会计主



管人员)何晓娇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。









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第二节 公司基本情况



一、主要会计数据和财务指标



公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否



本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减



营业收入(元) 167,535,775.89 107,948,011.19 55.20%



归属于上市公司股东的净利润(元) 1,345,655.39 1,013,515.63 32.77%



归属于上市公司股东的扣除非经常性损

597,989.89 -642,546.10 193.07%

益的净利润(元)



经营活动产生的现金流量净额(元) -13,801,697.33 -7,946,561.09 73.68%



基本每股收益(元/股) 0.01 0.01 0.00%



稀释每股收益(元/股) 0.01 0.01 0.00%



加权平均净资产收益率 0.34% 0.27% 0.07%



本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末





总资产(元) 1,108,127,473.20 1,114,175,083.92 -0.54%



归属于上市公司股东的净资产(元) 406,939,077.46 397,399,812.07 2.40%



非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元



项目 年初至报告期期末金额 说明



非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -4,931.98



计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

710,569.82

一标准定额或定量享受的政府补助除外)



除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,027.66



合计 747,665.50 --



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。









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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表



1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表



单位:股



报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数 19,852 0

东总数(如有)



前 10 名股东持股情况



持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量



浙江三变集团有限公司 国有法人 14.77% 29,770,931



杭州碧阔投资管理合伙企业

境内非国有法人 6.05% 12,206,700

(有限合伙)



莫纬樑 境内自然人 5.02% 10,113,149



卢旭日 境内自然人 4.72% 9,525,013



杭州威陵商业咨询有限公司 境内非国有法人 4.07% 8,205,064



浙江方远控股集团有限公司 境内非国有法人 2.66% 5,356,886



乐清市电力实业有限公司 境内非国有法人 2.48% 4,991,364



沈祖明 境内自然人 1.98% 4,000,000



朱峰 境内自然人 1.85% 3,729,476 2,797,107



杨利民 境内自然人 0.74% 1,498,000



前 10 名无限售条件股东持股情况



股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量



浙江三变集团有限公司 29,770,931 人民币普通股 29,770,931



杭州碧阔投资管理合伙企业(有限合伙) 12,206,700 人民币普通股 12,206,700



莫纬樑 10,113,149 人民币普通股 10,113,149



卢旭日 9,525,013 人民币普通股 9,525,013



杭州威陵商业咨询有限公司 8,205,064 人民币普通股 8,205,064



浙江方远控股集团有限公司 5,356,886 人民币普通股 5,356,886



乐清市电力实业有限公司 4,991,364 人民币普通股 4,991,364



沈祖明 4,000,000 人民币普通股 4,000,000



杨利民 1,498,000 人民币普通股 1,498,000



任金敏 1,012,300 人民币普通股 1,012,300



1、浙江三变集团有限公司与乐清市电力实业有限公司为一致行动人。

上述股东关联关系或一致行动的说明

2、卢旭日与杭州碧阔投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。





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3、莫纬樑与杭州威陵商业咨询有限公司为一致行动人。

公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管

理办法》中规定的一致行人。



股东莫纬樑通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明

10113149 股。

(如有)





公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。





2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表



□ 适用 √ 不适用









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第三节 重要事项



一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因



√ 适用 □ 不适用

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表:

项 目 本期期末数(万元) 上年期末数(万元) 增减额(万元) 增减幅度(%)

合同资产 3,030.04 2,202.25 827.79 37.59

一年内到期的非流动资产 2,789.89 1,759.12 1,030.77 58.60

其他流动资产 1,176.93 631.16 545.77 86.47

其他非流动资产 3,406.90 2,617.28 789.62 30.17

应付票据 5,328.87 1,512.28 3,816.59 252.37

应付职工薪酬 610.74 1,193.14 -582.40 -48.81

其他应付款 434.70 1,949.28 -1,514.58 -77.70

其他流动负债 172.23 255.02 -82.79 -32.47

营业收入 16,753.58 10,794.80 5,958.78 55.20

营业成本 13,916.94 8,284.39 5,632.55 67.99

税金及附加 32.72 81.43 -48.71 -59.82

研发费用 391.97 260.66 131.31 50.38

财务费用 601.16 315.99 285.17 90.25

信用减值损失 515.68 218.90 296.78 135.58

资产减值损失 - 99.95 -42.56 -57.39 134.84

资产处置收益 -0.49 0.00 -0.49 -100.00

营业外收入 8.29 0.10 8.19 8190.00

营业外支出 4.09 10.15 -6.06 -59.70

利润总额 134.57 101.35 33.22 32.78

净利润 134.57 101.35 33.22 32.78

经营活动产生的现金流量净额 -1,380.17 -794.66 -585.51 73.68

投资活动产生的现金流量净额 -257.94 -38.32 -219.62 573.12

筹资活动产生的现金流量净额 1,539.92 -1,775.98 3,315.90 186.71

注释及说明:

1、合同资产增长37.59%的主要原因系本期末应收款的质保金增加所致。

2、一年内到期的非流动资产增长58.60%的主要原因是本期末应收款质保金增加所致。

3、其他流动资产增长86.47%的主要原因是本期末应收款质保金增加所致。

4、其他非流动资产增长30.17%的主要原因是本期末应收款质保金增加所致。

5、应付票据增长252.37%的主要原因是本期采用应付票据支付货款较多导致期末余额增加。

6、应付职工薪酬下降48.81%的主要原因是本期发放年终奖所致。

7、其他应付款下降77.70%的主要原因系本期支付业务费等导致余额下降所致。

8、其他流动负债下降32.47%的主要原因系本期末预收款余额下降导致。

9、营业收入增长55.20的主要原因是去年同期受新冠肺炎疫情影响物流受阻发货减少导致收入下降较多所致。

10、营业成本增长67.99%的主要原因是本期收入增长导致相应成本增长所致。

11、税金及附加下降59.82%主要原因是本期应交增值税减少相应的税金及附加计提减少所致。





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12、研发费用增长50.38%主要原因是本期新增新型立体卷铁心配变开发项目等研发投入较多所致。

13、财务费用增长90.25%的主要原因系本期借款总额比去年同期增加较多相应的利息支出增长所致。

14、信用减值损失增长135.58%主要原因是本期货款回笼同比较多所致。

15、资产减值损失增长134.84%主要原因是本期材料价格同比上涨所致。

16、资产处置收益下降100%的主要原因是本期处置旧设备同比增加所致。

17、营业外收入增长8190.00%的主要原因是本期客户取消合同相应的违约金收入所致。

18、营业外支出下降59.70%的主要原因是本期公益性捐赠支出同比减少所致。

19、利润总额增长32.78%主要系本报告期内营业收入增长、信用减值损失冲回较多很致。

20、净利润增长32.78%主要系利润总额增长32.78%所致。

21、经营活动产生的现金流量净额同比增长73.68%的主要原因是经营活动现金流出增长幅度大于经营活动现金流入幅度较

多所致。

22、投资活动产生的现金流量净额同比增长573.12%的主要原因系本期购建固定资产同比增长较多所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额同比增长186.71%的主要原因是本报告内到期的筹资总额减少较多所致。





二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明



□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用





三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。





四、金融资产投资



1、证券投资情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。





2、衍生品投资情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。





五、募集资金投资项目进展情况



□ 适用 √ 不适用







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六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计



预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用





七、日常经营重大合同



√ 适用 □ 不适用



合同订立公司方 合同订立对方名 本期及累计确认 应收账款回款

合同标的 合同总金额 合同履行的进度

名称 称 的销售收入金额 情况



三变科技股份有 尼泊尔配变供货 已全部发货,尚有 余有 1373.32 万

尼泊尔电力局 4,490.43 4490.43 万元

限公司 项目(包 1) 部分余款未结 元应收账款



三变科技股份有 尼泊尔配变供货 已全部发货,尚有 余有 150.88 万

尼泊尔电力局 3,017.58 3017.58 万元

限公司 项目(包 2) 部分余款未结 元应收账款



三变科技股份有 尼泊尔配变供货 已全部发货,尚有 余有 773.78 万

尼泊尔电力局 4,506.64 4506.64 万元

限公司 项目(包 3) 部分余款未结 元应收账款



重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用





八、委托理财



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。





九、违规对外担保情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。





十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。





十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表



□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。









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第四节 财务报表



一、财务报表



1、合并资产负债表



编制单位:三变科技股份有限公司

单位:元



项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日



流动资产:



货币资金 47,128,218.68 36,436,865.74



结算备付金



拆出资金



交易性金融资产



衍生金融资产



应收票据 12,952,432.40 11,158,992.36



应收账款 295,926,588.06 394,654,684.53



应收款项融资 16,696,390.59 21,991,370.03



预付款项 17,752,579.75 19,797,975.72



应收保费



应收分保账款



应收分保合同准备金



其他应收款 14,198,889.94 11,094,226.30



其中:应收利息



应收股利



买入返售金融资产



存货 306,077,663.31 252,637,096.79



合同资产 30,300,412.21 22,022,501.07



持有待售资产



一年内到期的非流动资产 27,898,893.41 17,591,173.94



其他流动资产 11,769,299.96 6,311,588.28



流动资产合计 780,701,368.31 793,696,474.76



非流动资产:



发放贷款和垫款







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债权投资



其他债权投资



长期应收款



长期股权投资 13,391,341.43 13,391,341.43



其他权益工具投资 66,202,414.65 66,202,414.65



其他非流动金融资产



投资性房地产



固定资产 167,984,654.16 168,569,613.14



在建工程 6,302,068.46 6,302,068.46



生产性生物资产



油气资产



使用权资产



无形资产 37,938,558.40 38,209,299.34



开发支出



商誉



长期待摊费用 1,538,076.40 1,631,094.22



递延所得税资产



其他非流动资产 34,068,991.39 26,172,777.92



非流动资产合计 327,426,104.89 320,478,609.16



资产总计 1,108,127,473.20 1,114,175,083.92



流动负债:



短期借款 429,692,125.71 426,399,289.35



向中央银行借款



拆入资金



交易性金融负债



衍生金融负债



应付票据 53,288,675.84 15,122,817.63



应付账款 143,879,917.36 172,832,741.32



预收款项



合同负债 13,248,416.12 18,705,499.53



卖出回购金融资产款



吸收存款及同业存放



代理买卖证券款



代理承销证券款







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应付职工薪酬 6,107,384.87 11,931,353.83



应交税费 2,667,697.47 2,883,048.18



其他应付款 4,346,964.42 19,492,830.10



其中:应付利息



应付股利



应付手续费及佣金



应付分保账款



持有待售负债



一年内到期的非流动负债



其他流动负债 1,722,294.10 2,550,232.43



流动负债合计 654,953,475.89 669,917,812.37



非流动负债:



保险合同准备金



长期借款



应付债券



其中:优先股



永续债



租赁负债



长期应付款



长期应付职工薪酬



预计负债



递延收益 46,234,919.85 46,857,459.48



递延所得税负债



其他非流动负债



非流动负债合计 46,234,919.85 46,857,459.48



负债合计 701,188,395.74 716,775,271.85



所有者权益:



股本 201,600,000.00 201,600,000.00



其他权益工具



其中:优先股



永续债



资本公积 84,250,128.63 84,250,128.63



减:库存股



其他综合收益 -28,838,859.21 -28,838,859.21







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专项储备



盈余公积 40,313,121.04 40,313,121.04



一般风险准备



未分配利润 109,614,687.00 100,075,421.61



归属于母公司所有者权益合计 406,939,077.46 397,399,812.07



少数股东权益



所有者权益合计 406,939,077.46 397,399,812.07



负债和所有者权益总计 1,108,127,473.20 1,114,175,083.92





法定代表人:谢伟世 主管会计工作负责人:俞尚群 会计机构负责人:何晓娇





2、母公司资产负债表



单位:元



项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日



流动资产:



货币资金 47,128,172.94 36,436,820.00



交易性金融资产



衍生金融资产



应收票据 12,952,432.40 11,158,992.36



应收账款 295,926,588.06 394,654,684.53



应收款项融资 16,696,390.59 21,991,370.03



预付款项 17,752,579.75 19,797,975.72



其他应收款 14,596,499.94 11,094,226.30



其中:应收利息



应收股利



存货 306,077,663.31 252,637,096.79



合同资产 30,300,412.21 22,022,501.07



持有待售资产



一年内到期的非流动资产 27,898,893.41 17,591,173.94



其他流动资产 11,766,341.39 6,308,629.71



流动资产合计 781,095,974.00 793,693,470.45



非流动资产:



债权投资



其他债权投资



长期应收款





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长期股权投资 23,391,341.43 23,391,341.43



其他权益工具投资 66,202,414.65 66,202,414.65



其他非流动金融资产



投资性房地产



固定资产 167,984,654.16 168,569,613.14



在建工程 6,302,068.46 6,302,068.46



生产性生物资产



油气资产



使用权资产



无形资产 37,938,558.40 38,209,299.34



开发支出



商誉



长期待摊费用 1,538,076.40 1,631,094.22



递延所得税资产



其他非流动资产 34,068,991.39 26,172,777.92



非流动资产合计 337,426,104.89 330,478,609.16



资产总计 1,118,522,078.89 1,124,172,079.61



流动负债:



短期借款 429,692,125.71 426,399,289.35



交易性金融负债



衍生金融负债



应付票据 53,288,675.84 15,122,817.63



应付账款 143,879,917.36 172,832,741.32



预收款项



合同负债 13,248,416.12 18,705,499.53



应付职工薪酬 6,107,384.87 11,931,353.83



应交税费 2,667,697.47 2,883,048.18



其他应付款 21,418,249.49 27,972,895.17



其中:应付利息



应付股利



持有待售负债



一年内到期的非流动负债



其他流动负债 1,722,294.10 2,550,232.43



流动负债合计 672,024,760.96 678,397,877.44







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非流动负债:



长期借款



应付债券



其中:优先股



永续债



租赁负债



长期应付款



长期应付职工薪酬



预计负债



递延收益 46,234,919.85 46,857,459.48



递延所得税负债



其他非流动负债



非流动负债合计 46,234,919.85 46,857,459.48



负债合计 718,259,680.81 725,255,336.92



所有者权益:



股本 201,600,000.00 201,600,000.00



其他权益工具



其中:优先股



永续债



资本公积 84,250,128.63 84,250,128.63



减:库存股



其他综合收益 -28,838,859.21 -28,838,859.21



专项储备



盈余公积 40,313,121.04 40,313,121.04



未分配利润 102,938,007.62 101,592,352.23



所有者权益合计 400,262,398.08 398,916,742.69



负债和所有者权益总计 1,118,522,078.89 1,124,172,079.61





3、合并利润表



单位:元



项目 本期发生额 上期发生额



一、营业总收入 167,535,775.89 107,948,011.19



其中:营业收入 167,535,775.89 107,948,011.19



利息收入







14

三变科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文





已赚保费



手续费及佣金收入



二、营业总成本 170,701,636.39 109,483,053.04



其中:营业成本 139,169,358.97 82,843,860.74



利息支出



手续费及佣金支出



退保金



赔付支出净额



提取保险责任合同准备金

净额



保单红利支出



分保费用



税金及附加 327,234.04 814,301.16



销售费用 13,565,576.07 11,904,537.66



管理费用 7,708,134.23 8,153,884.82



研发费用 3,919,723.15 2,606,566.50



财务费用 6,011,609.93 3,159,902.16



其中:利息费用 5,893,646.28 4,209,612.21



利息收入 104,777.28 799,787.30



加:其他收益 710,569.82 885,739.16



投资收益(损失以“-”号填

-393,501.11

列)



其中:对联营企业和合营企业

的投资收益



以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益



汇兑收益(损失以“-”号填列)



净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)



公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)



信用减值损失(损失以“-”号填

5,156,820.50 2,189,033.60

列)



资产减值损失(损失以“-”号填

-999,469.00 -425,639.17

列)



资产处置收益(损失以“-”号填 -4,931.98 -46.11







15

三变科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文





列)



三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,303,627.73 1,114,045.63



加:营业外收入 82,900.66 970.00



减:营业外支出 40,873.00 101,500.00



四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,345,655.39 1,013,515.63



减:所得税费用



五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,345,655.39 1,013,515.63



(一)按经营持续性分类



1.持续经营净利润(净亏损以“-”

1,345,655.39 1,013,515.63

号填列)



2.终止经营净利润(净亏损以“-”

号填列)



(二)按所有权归属分类



1.归属于母公司股东的净利润 1,345,655.39 1,013,515.63



2.少数股东损益



六、其他综合收益的税后净额



归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额



(一)不能重分类进损益的其他综

合收益



1.重新计量设定受益计划变

动额



2.权益法下不能转损益的其

他综合收益



3.其他权益工具投资公允价

值变动



4.企业自身信用风险公允价

值变动



5.其他



(二)将重分类进损益的其他综合

收益



1.权益法下可转损益的其他

综合收益



2.其他债权投资公允价值变





3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额







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三变科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文





4.其他债权投资信用减值准





5.现金流量套期储备



6.外币财务报表折算差额



7.其他



归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额



七、综合收益总额 1,345,655.39 1,013,515.63



归属于母公司所有者的综合收益

1,345,655.39 1,013,515.63

总额



归属于少数股东的综合收益总额



八、每股收益:



(一)基本每股收益 0.01 0.01



(二)稀释每股收益 0.01 0.01



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。





法定代表人:谢伟世 主管会计工作负责人:俞尚群 会计机构负责人:何晓娇





4、母公司利润表



单位:元



项目 本期发生额 上期发生额



一、营业收入 167,535,775.89 107,948,011.19



减:营业成本 139,169,358.97 82,843,860.74



税金及附加 327,234.04 814,301.16



销售费用 13,565,576.07 11,904,537.66



管理费用 7,708,134.23 8,153,884.82



研发费用 3,919,723.15 2,606,566.50



财务费用 6,011,609.93 3,159,902.16



其中:利息费用 5,893,646.28 4,209,612.21



利息收入 104,777.28 799,787.30



加:其他收益 710,569.82 885,739.16



投资收益(损失以“-”号填

-393,501.11

列)



其中:对联营企业和合营企

业的投资收益



以摊余成本计量的金融





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三变科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文





资产终止确认收益(损失以“-”号填

列)



净敞口套期收益(损失以

“-”号填列)



公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)



信用减值损失(损失以“-”号

5,156,820.50 2,189,033.60

填列)



资产减值损失(损失以“-”号

-999,469.00 -425,639.17

填列)



资产处置收益(损失以“-”号

-4,931.98 -46.11

填列)



二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,303,627.73 1,114,045.63



加:营业外收入 82,900.66 970.00



减:营业外支出 40,873.00 101,500.00



三、利润总额(亏损总额以“-”号填

1,345,655.39 1,013,515.63

列)



减:所得税费用



四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,345,655.39 1,013,515.63



(一)持续经营净利润(净亏损

1,345,655.39 1,013,515.63

以“-”号填列)



(二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)



五、其他综合收益的税后净额



(一)不能重分类进损益的其他

综合收益



1.重新计量设定受益计划

变动额



2.权益法下不能转损益的

其他综合收益



3.其他权益工具投资公允

价值变动



4.企业自身信用风险公允

价值变动



5.其他



(二)将重分类进损益的其他综

合收益



1.权益法下可转损益的其





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三变科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文





他综合收益



2.其他债权投资公允价值

变动



3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额



4.其他债权投资信用减值

准备



5.现金流量套期储备



6.外币财务报表折算差额



7.其他



六、综合收益总额 1,345,655.39 1,013,515.63



七、每股收益:



(一)基本每股收益



(二)稀释每股收益





5、合并现金流量表



单位:元



项目 本期发生额 上期发生额



一、经营活动产生的现金流量:



销售商品、提供劳务收到的现金 224,014,487.14 89,904,829.54



客户存款和同业存放款项净增加





向中央银行借款净增加额



向其他金融机构拆入资金净增加





收到原保险合同保费取得的现金



收到再保业务现金净额



保户储金及投资款净增加额



收取利息、手续费及佣金的现金



拆入资金净增加额



回购业务资金净增加额



代理买卖证券收到的现金净额



收到的税费返还 787,637.32



收到其他与经营活动有关的现金 12,537,275.27 67,704,169.34



经营活动现金流入小计 236,551,762.41 158,396,636.20







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三变科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文





购买商品、接受劳务支付的现金 170,918,622.51 80,522,556.59



客户贷款及垫款净增加额



存放中央银行和同业款项净增加





支付原保险合同赔付款项的现金



拆出资金净增加额



支付利息、手续费及佣金的现金



支付保单红利的现金



支付给职工以及为职工支付的现

22,479,881.08 18,890,603.36





支付的各项税费 495,248.03 21,043,445.66



支付其他与经营活动有关的现金 56,459,708.12 45,886,591.68



经营活动现金流出小计 250,353,459.74 166,343,197.29



经营活动产生的现金流量净额 -13,801,697.33 -7,946,561.09



二、投资活动产生的现金流量:



收回投资收到的现金



取得投资收益收到的现金



处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额



处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额



收到其他与投资活动有关的现金



投资活动现金流入小计



购建固定资产、无形资产和其他

2,579,370.58 383,204.22

长期资产支付的现金



投资支付的现金



质押贷款净增加额



取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额



支付其他与投资活动有关的现金



投资活动现金流出小计 2,579,370.58 383,204.22



投资活动产生的现金流量净额 -2,579,370.58 -383,204.22



三、筹资活动产生的现金流量:



吸收投资收到的现金



其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金





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三变科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文





取得借款收到的现金 38,500,000.00 29,100,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00 30,000,000.00



筹资活动现金流入小计 56,500,000.00 59,100,000.00



偿还债务支付的现金 35,207,163.64 16,398,838.38



分配股利、利润或偿付利息支付

5,650,646.28 3,377,692.07

的现金



其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润



支付其他与筹资活动有关的现金 243,000.00 57,083,319.45



筹资活动现金流出小计 41,100,809.92 76,859,849.90



筹资活动产生的现金流量净额 15,399,190.08 -17,759,849.90



四、汇率变动对现金及现金等价物的

-29,720.53 -147,614.59

影响



五、现金及现金等价物净增加额 -1,011,598.36 -26,237,229.80



加:期初现金及现金等价物余额 9,099,943.46 35,646,099.22



六、期末现金及现金等价物余额 8,088,345.10 9,408,869.42





6、母公司现金流量表



单位:元



项目 本期发生额 上期发生额



一、经营活动产生的现金流量:



销售商品、提供劳务收到的现金 224,014,487.14 89,904,829.54



收到的税费返还 787,637.32



收到其他与经营活动有关的现金 12,537,275.27 67,704,169.34



经营活动现金流入小计 236,551,762.41 158,396,636.20



购买商品、接受劳务支付的现金 170,918,622.51 80,522,556.59



支付给职工以及为职工支付的现

22,479,881.08 18,890,603.36





支付的各项税费 495,248.03 21,043,445.66



支付其他与经营活动有关的现金 56,459,708.12 45,886,591.68



经营活动现金流出小计 250,353,459.74 166,343,197.29



经营活动产生的现金流量净额 -13,801,697.33 -7,946,561.09



二、投资活动产生的现金流量:



收回投资收到的现金



取得投资收益收到的现金





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三变科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文





处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额



处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额



收到其他与投资活动有关的现金



投资活动现金流入小计



购建固定资产、无形资产和其他

2,579,370.58 383,204.22

长期资产支付的现金



投资支付的现金



取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额



支付其他与投资活动有关的现金



投资活动现金流出小计 2,579,370.58 383,204.22



投资活动产生的现金流量净额 -2,579,370.58 -383,204.22



三、筹资活动产生的现金流量:



吸收投资收到的现金



取得借款收到的现金 38,500,000.00 29,100,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00 30,000,000.00



筹资活动现金流入小计 56,500,000.00 59,100,000.00



偿还债务支付的现金 35,207,163.64 16,398,838.38



分配股利、利润或偿付利息支付

5,650,646.28 3,377,692.07

的现金



支付其他与筹资活动有关的现金 243,000.00 57,083,319.45



筹资活动现金流出小计 41,100,809.92 76,859,849.90



筹资活动产生的现金流量净额 15,399,190.08 -17,759,849.90



四、汇率变动对现金及现金等价物的

-29,720.53 -147,614.59

影响



五、现金及现金等价物净增加额 -1,011,598.36 -26,237,229.80



加:期初现金及现金等价物余额 9,099,897.72 35,646,099.22



六、期末现金及现金等价物余额 8,088,299.36 9,408,869.42





二、审计报告



第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。









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三变科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文





三变科技股份有限公司



法定代表人: 谢伟世



2021年4月28日









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