津滨发展:2020年第三季度报告全文

巨潮资讯网 2020/10/31

天津津滨发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文









天津津滨发展股份有限公司



2020 年第三季度报告



2020-48









2020 年 10 月









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第一节 重要提示





公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真



实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连



带的法律责任。



所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。



公司负责人华志忠、主管会计工作负责人郝波及会计机构负责人(会计主管



人员)李建民声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。









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第二节 公司基本情况



一、主要会计数据和财务指标



公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否



本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减



总资产(元) 6,671,415,180.26 6,905,563,840.68 -3.39%



归属于上市公司股东的净资产

1,404,205,580.29 1,222,126,293.32 14.90%

(元)



本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减



营业收入(元) 390,087,582.91 496.02% 1,195,203,652.74 642.95%



归属于上市公司股东的净利润

16,653,966.91 273.43% 182,079,286.97 658.82%

(元)



归属于上市公司股东的扣除非经

13,002,773.64 226.97% 50,557,425.19 252.12%

常性损益的净利润(元)



经营活动产生的现金流量净额

230,147,359.16 -23.85% 477,935,584.38 -4.02%

(元)



基本每股收益(元/股) 0.0103 232.05% 0.1126 643.96%



稀释每股收益(元/股) 0.0103 232.05% 0.1126 643.96%



加权平均净资产收益率 1.19% 增加 2.42 个百分点 13.87% 增加 17.11 个百分点



非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元



项目 年初至报告期期末金额 说明



非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,758.84



计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

121,944.14

一标准定额或定量享受的政府补助除外)



计提对合营企业滨堡公司收取

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,755,921.30

的资金占用费



收回天津经济技术开发区管理

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 58,500,000.00 委员会所欠租赁费,冲回已计提

坏账准备



主要系津汇红树湾 B2 计提延期

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,829,800.00

交房违约金







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处置津鹏公司 100%股权产生投

其他符合非经常性损益定义的损益项目 69,442,681.48

资收益



减:所得税影响额 -2,821,318.31



少数股东权益影响额(税后) -2,711,555.39



合计 131,521,861.78 --



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。





二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表



1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表



单位:股



报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 116,313 0

股股东总数(如有)



前 10 名股东持股情况



持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量



天津泰达建设集

国有法人 20.92% 338,312,340 0

团有限公司



源润控股集团股 质押 35,706,486

境内非国有法人 2.21% 35,706,486 0

份有限公司 冻结 35,706,486



天津泰达投资控

国有法人 2.01% 32,460,442 0

股有限公司



工银瑞信基金-

农业银行-工银

其他 1.34% 21,728,800 0

瑞信中证金融资

产管理计划



南方基金-农业

银行-南方中证

其他 1.34% 21,728,800 0

金融资产管理计





中欧基金-农业

银行-中欧中证 其他 1.34% 21,728,800 0

金融资产管理计







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博时基金-农业

银行-博时中证

其他 1.34% 21,728,800 0

金融资产管理计





大成基金-农业

银行-大成中证

其他 1.34% 21,728,800 0

金融资产管理计





嘉实基金-农业

银行-嘉实中证

其他 1.34% 21,728,800 0

金融资产管理计





广发基金-农业

银行-广发中证

其他 1.34% 21,728,800 0

金融资产管理计





前 10 名无限售条件股东持股情况



股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量



天津泰达建设集团有限公司 338,312,340 人民币普通股 338,312,340



源润控股集团股份有限公司 35,706,486 人民币普通股 35,706,486



天津泰达投资控股有限公司 32,460,442 人民币普通股 32,460,442



工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信

21,728,800 人民币普通股 21,728,800

中证金融资产管理计划



南方基金-农业银行-南方中证金融

21,728,800 人民币普通股 21,728,800

资产管理计划



中欧基金-农业银行-中欧中证金融

21,728,800 人民币普通股 21,728,800

资产管理计划



博时基金-农业银行-博时中证金融

21,728,800 人民币普通股 21,728,800

资产管理计划



大成基金-农业银行-大成中证金融

21,728,800 人民币普通股 21,728,800

资产管理计划



嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融

21,728,800 人民币普通股 21,728,800

资产管理计划



广发基金-农业银行-广发中证

21,728,800 人民币普通股 21,728,800

金融资产管理计划



上述股东关联关系或一致行动的 报告期末,上述公司股东中天津泰达投资控股有限公司和天津泰达建设集团有限公司属

说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之





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间是否存在关联关系。







公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。





2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表



□ 适用 √ 不适用









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第三节 重要事项



一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因



√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 增减变动 变动原因

货币资金 432,212,050.56 186,918,652.84 131.23% 主要系报告期内销售回款增加所致

预付款项 72,479,457.64 9,319,748.43 677.70% 主要系报告期内预付贸易货款、预付项目维修基金所致

长期股权投资 49,561,701.76 106,563,789.10 -53.49% 主要系报告期内出售津鹏公司100%股权所致

短期借款 100,000,000.00 435,000,000.00 -77.01% 主要系报告期内偿还到期债务所致

应付票据 23,182,138.80 1,000,000.00 2218.21% 主要系报告期内使用承兑汇票支付工程款所致

应付账款 356,862,121.67 628,120,145.35 -43.19% 主要系报告期内支付工程款所致

应交税费 287,738,954.92 386,264,182.34 -25.51% 主要系报告期内缴纳税金所致

其他应付款 74,637,924.87 175,663,096.91 -57.51% 主要系报告期内归还建设集团借款所致

主要系报告期内偿还到期贷款利息,而新获取融资计息期较

应付利息 732,501.39 1,479,496.28 -50.49%

短所致

一年内到期的非

264,000,000.00 613,000,000.00 -56.93% 主要系一年内到期的贷款减少所致

流动负债

长期借款 500,000,000.00 - - 主要系报告期内取得新的融资款所致

长期应付款 - 12,708.00 - 主要系报告期内我公司融资租赁款支付完毕所致

项目 2020年1-9月 2019年1-9月 同比变动 原因说明

营业收入 1,195,203,652.74 160,873,062.37 642.95% 主要系津汇红树湾B2区达到确认收入条件的结转收入所致

营业成本 977,616,131.13 112,923,543.22 765.73% 主要系津汇红树湾B2确认收入结转相应成本所致

税金及附加 50,086,706.64 10,394,840.51 381.84% 主要系结转收入计提土地增值税所致

主要系上年同期下属公司支付广宣费较多,且本期销售代理

销售费用 21,865,108.65 34,859,439.39 -37.28%

费按照新准则规定计入合同取得成本所致

财务费用 -12,433,038.23 4,080,369.55 -404.70% 主要系计提应收合营企业滨堡公司的资金占用费所致

其他收益 546,452.66 289,169.50 88.97% 主要系下属物业公司享受增值税加计抵减政策增加所致

投资收益 68,996,504.75 227,067.78 30285.86% 主要系出售津鹏公司100%股权,确认投资收益所致

主要系收回天津经济技术开发区管理委员会所欠租赁费,冲

信用减值损失 57,462,962.30 1,879,975.57 2956.58%

回已计提的坏账准备所致

主要系上年同期下属创辉公司依据法院判决将无需支付的

营业外收入 200,273.34 410,224.60 -51.18%

款项计入营业外收入所致

营业外支出 15,908,129.20 3,329,236.74 377.83% 主要系津汇红树湾B2计提延期交房违约金

所得税费用 27,554,599.03 1,413,232.04 1849.76% 主要系报告期内实现盈利计提当期所得税费用所致









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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明



□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用





三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。





四、金融资产投资



1、证券投资情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。





2、衍生品投资情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。





五、募集资金投资项目进展情况



□ 适用 √ 不适用





六、对 2020 年度经营业绩的预计



预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用





七、日常经营重大合同



□ 适用 √ 不适用





八、委托理财



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。







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九、违规对外担保情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。





十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。





十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表



□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。





十二、 其他



经第七届董事会 2019 年第五次通讯会议和2019年第三次临时股东大会审议通过,公司为参股子公司天津滨堡房地产开

发有限公司项目开发提供借款,该公司的合作方天津泰达城市发展集团有限公司(原天津于家堡投资控股(集团)有限公司,

其实控人仍为天津经济技术开发区管委会,与公司不存在关联关系)已将其持有的滨堡公司全部股权(占比滨堡公司注册资

本的 51%)质押给本公司。为加强管控,公司在实际执行过程中,借款合同采取一年一签。首次签署的借款合同已满一年,

为支持该公司项目开发,将借款合同续期一年,合作方向公司提供的股权质押根据质押合同约定自动顺延至借款清偿完毕。









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第四节 财务报表



一、财务报表



1、合并资产负债表



编制单位:天津津滨发展股份有限公司

单位:元



项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日



流动资产:



货币资金 432,212,050.56 186,918,652.84



结算备付金



拆出资金



交易性金融资产



衍生金融资产



应收票据 1,165,645.49 1,604,025.65



应收账款 84,847,439.63 69,405,476.13



应收款项融资



预付款项 72,479,457.64 9,319,748.43



应收保费



应收分保账款



应收分保合同准备金



其他应收款 595,257,351.85 488,619,525.03



其中:应收利息



应收股利



买入返售金融资产



存货 4,992,768,584.24 5,603,600,193.02



合同资产



持有待售资产



一年内到期的非流动资产



其他流动资产 240,175,209.16 271,926,216.39



流动资产合计 6,418,905,738.57 6,631,393,837.49



非流动资产:



发放贷款和垫款





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债权投资



其他债权投资



长期应收款



长期股权投资 49,561,701.76 106,563,789.10



其他权益工具投资 35,562,484.98 35,562,484.98



其他非流动金融资产



投资性房地产



固定资产 6,926,096.55 7,689,048.92



在建工程



生产性生物资产



油气资产



使用权资产



无形资产 1,040,646.61 900,901.63



开发支出



商誉



长期待摊费用 330,529.40 395,198.00



递延所得税资产 159,087,982.39 123,058,580.56



其他非流动资产



非流动资产合计 252,509,441.69 274,170,003.19



资产总计 6,671,415,180.26 6,905,563,840.68



流动负债:



短期借款 100,000,000.00 435,000,000.00



向中央银行借款



拆入资金



交易性金融负债



衍生金融负债



应付票据 23,182,138.80 1,000,000.00



应付账款 356,862,121.67 628,120,145.35



预收款项 3,335,706,795.92



合同负债 3,368,218,730.16



卖出回购金融资产款



吸收存款及同业存放



代理买卖证券款



代理承销证券款







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应付职工薪酬 22,970,418.65 27,500,748.39



应交税费 287,738,954.92 386,264,182.34



其他应付款 74,637,924.87 175,663,096.91



其中:应付利息 732,501.39 1,479,496.28



应付股利 982,913.96 982,913.96



应付手续费及佣金



应付分保账款



持有待售负债



一年内到期的非流动负债 264,000,000.00 613,000,000.00



其他流动负债 170,337,709.35



流动负债合计 4,667,947,998.42 5,602,254,968.91



非流动负债:



保险合同准备金



长期借款 500,000,000.00



应付债券



其中:优先股



永续债



租赁负债



长期应付款 12,708.00



长期应付职工薪酬



预计负债



递延收益



递延所得税负债 7,281,961.91 7,281,961.91



其他非流动负债



非流动负债合计 507,281,961.91 7,294,669.91



负债合计 5,175,229,960.33 5,609,549,638.82



所有者权益:



股本 1,617,272,234.00 1,617,272,234.00



其他权益工具



其中:优先股



永续债



资本公积 309,650,785.39 309,650,785.39



减:库存股



其他综合收益







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专项储备



盈余公积 64,940,033.27 64,940,033.27



一般风险准备



未分配利润 -587,657,472.37 -769,736,759.34



归属于母公司所有者权益合计 1,404,205,580.29 1,222,126,293.32



少数股东权益 91,979,639.64 73,887,908.54



所有者权益合计 1,496,185,219.93 1,296,014,201.86



负债和所有者权益总计 6,671,415,180.26 6,905,563,840.68





法定代表人:华志忠 主管会计工作负责人:郝波 会计机构负责人:李建民





2、母公司资产负债表



单位:元



项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日



流动资产:



货币资金 103,968,428.34 6,221,628.24



交易性金融资产



衍生金融资产



应收票据 1,165,645.49 1,604,025.65



应收账款 28,142,832.96 28,140,946.83



应收款项融资



预付款项 121,005,195.79



其他应收款 600,718,229.78 1,015,943,969.17



其中:应收利息



应收股利



存货 24,253,456.65 24,379,029.22



合同资产



持有待售资产



一年内到期的非流动资产



其他流动资产 1,401,330.21 15,422.12



流动资产合计 880,655,119.22 1,076,305,021.23



非流动资产:



债权投资



其他债权投资



长期应收款





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长期股权投资 2,268,149,211.76 2,323,986,188.49



其他权益工具投资 35,562,484.98 35,562,484.98



其他非流动金融资产



投资性房地产



固定资产 4,142,871.11 4,158,690.63



在建工程



生产性生物资产



油气资产



使用权资产



无形资产 692,518.43 505,392.93



开发支出



商誉



长期待摊费用 330,529.40 395,198.00



递延所得税资产



其他非流动资产



非流动资产合计 2,308,877,615.68 2,364,607,955.03



资产总计 3,189,532,734.90 3,440,912,976.26



流动负债:



短期借款 95,000,000.00 435,000,000.00



交易性金融负债



衍生金融负债



应付票据 1,000,000.00



应付账款 10,546,882.33 10,546,882.33



预收款项 715,007.90



合同负债 45,351,021.08



应付职工薪酬 10,384,011.03 9,413,121.12



应交税费 4,466,300.83 3,763,990.20



其他应付款 1,110,625,762.38 1,184,584,276.09



其中:应付利息 130,862.50 630,750.00



应付股利 982,913.96 982,913.96



持有待售负债



一年内到期的非流动负债



其他流动负债 6,926,521.47



流动负债合计 1,283,300,499.12 1,645,023,277.64







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非流动负债:



长期借款



应付债券



其中:优先股



永续债



租赁负债



长期应付款 12,708.00



长期应付职工薪酬



预计负债



递延收益



递延所得税负债



其他非流动负债



非流动负债合计 12,708.00



负债合计 1,283,300,499.12 1,645,035,985.64



所有者权益:



股本 1,617,272,234.00 1,617,272,234.00



其他权益工具



其中:优先股



永续债



资本公积 660,070,043.13 660,070,043.13



减:库存股



其他综合收益



专项储备



盈余公积 64,940,033.27 64,940,033.27



未分配利润 -436,050,074.62 -546,405,319.78



所有者权益合计 1,906,232,235.78 1,795,876,990.62



负债和所有者权益总计 3,189,532,734.90 3,440,912,976.26





3、合并本报告期利润表



单位:元



项目 本期发生额 上期发生额



一、营业总收入 390,087,582.91 65,448,891.69



其中:营业收入 390,087,582.91 65,448,891.69



利息收入







15

天津津滨发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文





已赚保费



手续费及佣金收入



二、营业总成本 361,837,362.91 79,834,050.92



其中:营业成本 322,347,788.67 45,566,276.12



利息支出



手续费及佣金支出



退保金



赔付支出净额



提取保险责任准备金净额



保单红利支出



分保费用



税金及附加 20,565,224.44 6,096,390.12



销售费用 10,904,129.07 15,952,219.12



管理费用 13,001,717.98 11,467,166.82



研发费用



财务费用 -4,981,497.25 751,998.74



其中:利息费用 61,471.71 1,632,779.43



利息收入 5,088,075.14 922,634.88



加:其他收益 180,004.68 189,455.03



投资收益(损失以“-”号填

-120,521.13 54,631.37

列)



其中:对联营企业和合营企业

-120,521.13

的投资收益



以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益



汇兑收益(损失以“-”号填列)



净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)



公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)



信用减值损失(损失以“-”号填

283,132.87 2,682,177.22

列)



资产减值损失(损失以“-”号填

列)



资产处置收益(损失以“-”号填

列)







16

天津津滨发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文





三、营业利润(亏损以“-”号填列) 28,592,836.42 -11,458,895.61



加:营业外收入 1,845.42 92,122.51



减:营业外支出 1,713,088.83 2,926,503.80



四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 26,881,593.01 -14,293,276.90



减:所得税费用 8,977,852.32 1,014,117.42



五、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,903,740.69 -15,307,394.32



(一)按经营持续性分类



1.持续经营净利润(净亏损以“-”

17,903,740.69 -15,307,394.32

号填列)



2.终止经营净利润(净亏损以“-”

号填列)



(二)按所有权归属分类



1.归属于母公司所有者的净利润 16,653,966.91 -12,547,596.12



2.少数股东损益 1,249,773.78 -2,759,798.20



六、其他综合收益的税后净额



归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额



(一)不能重分类进损益的其他综

合收益



1.重新计量设定受益计划变

动额



2.权益法下不能转损益的其

他综合收益



3.其他权益工具投资公允价

值变动



4.企业自身信用风险公允价

值变动



5.其他



(二)将重分类进损益的其他综合

收益



1.权益法下可转损益的其他

综合收益



2.其他债权投资公允价值变





3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额



4.其他债权投资信用减值准





17

天津津滨发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文









5.现金流量套期储备



6.外币财务报表折算差额



7.其他



归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额



七、综合收益总额 17,903,740.69 -15,307,394.32



归属于母公司所有者的综合收益

16,653,966.91 -12,547,596.12

总额



归属于少数股东的综合收益总额 1,249,773.78 -2,759,798.20



八、每股收益:



(一)基本每股收益 0.0103 -0.0078



(二)稀释每股收益 0.0103 -0.0078



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。





法定代表人:华志忠 主管会计工作负责人:郝波 会计机构负责人:李建民





4、母公司本报告期利润表



单位:元



项目 本期发生额 上期发生额



一、营业收入 34,660,635.52 2,263,624.41



减:营业成本 34,485,930.82 2,015,663.20



税金及附加 50,461.23 27,058.55



销售费用 6,300.00 101,640.98



管理费用 6,911,026.14 4,942,007.56



研发费用



财务费用 -3,309,273.95 840,306.48



其中:利息费用 1,481,316.82 1,249,726.79



利息收入 4,796,186.29 415,923.92



加:其他收益



投资收益(损失以“-”号填

-120,521.13 54,631.37

列)



其中:对联营企业和合营企

-120,521.13 -202,560.35

业的投资收益



以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益





18

天津津滨发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文





净敞口套期收益(损失以

“-”号填列)



公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)



信用减值损失(损失以“-”号

2,748,611.69

填列)



资产减值损失(损失以“-”号

填列)



资产处置收益(损失以“-”号

填列)



二、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,604,329.85 -2,859,809.30



加:营业外收入



减:营业外支出 200,000.00



三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-3,804,329.85 -2,859,809.30

列)



减:所得税费用



四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,804,329.85 -2,859,809.30



(一)持续经营净利润(净亏损

-3,804,329.85 -2,859,809.30

以“-”号填列)



(二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)



五、其他综合收益的税后净额



(一)不能重分类进损益的其他

综合收益



1.重新计量设定受益计划

变动额



2.权益法下不能转损益的

其他综合收益



3.其他权益工具投资公允

价值变动



4.企业自身信用风险公允

价值变动



5.其他



(二)将重分类进损益的其他综

合收益



1.权益法下可转损益的其

他综合收益



2.其他债权投资公允价值





19

天津津滨发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文





变动



3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额



4.其他债权投资信用减值

准备



5.现金流量套期储备



6.外币财务报表折算差额



7.其他



六、综合收益总额 -3,804,329.85 -2,859,809.30



七、每股收益:



(一)基本每股收益



(二)稀释每股收益





5、合并年初到报告期末利润表



单位:元



项目 本期发生额 上期发生额



一、营业总收入 1,195,203,652.74 160,873,062.37



其中:营业收入 1,195,203,652.74 160,873,062.37



利息收入



已赚保费



手续费及佣金收入



二、营业总成本 1,078,774,340.65 199,069,968.68



其中:营业成本 977,616,131.13 112,923,543.22



利息支出



手续费及佣金支出



退保金



赔付支出净额



提取保险责任准备金净额



保单红利支出



分保费用



税金及附加 50,086,706.64 10,394,840.51



销售费用 21,865,108.65 34,859,439.39



管理费用 41,639,432.46 36,811,776.01



研发费用



财务费用 -12,433,038.23 4,080,369.55





20

天津津滨发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文





其中:利息费用 2,270,569.55 7,156,347.37



利息收入 14,837,899.38 3,221,912.71



加:其他收益 546,452.66 289,169.50



投资收益(损失以“-”号填

68,996,504.75 227,067.78

列)



其中:对联营企业和合营企业

-446,176.73 -2,382,075.50

的投资收益



以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益



汇兑收益(损失以“-”号填列)



净敞口套期收益(损失以“-”

号填列)



公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)



信用减值损失(损失以“-”号填

57,462,962.30 1,879,975.57

列)



资产减值损失(损失以“-”号填

列)



资产处置收益(损失以“-”号填

-1,758.84 30,500.46

列)



三、营业利润(亏损以“-”号填列) 243,433,472.96 -35,770,193.00



加:营业外收入 200,273.34 410,224.60



减:营业外支出 15,908,129.20 3,329,236.74



四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 227,725,617.10 -38,689,205.14



减:所得税费用 27,554,599.03 1,413,232.04



五、净利润(净亏损以“-”号填列) 200,171,018.07 -40,102,437.18



(一)按经营持续性分类



1.持续经营净利润(净亏损以“-”

200,171,018.07 -40,102,437.18

号填列)



2.终止经营净利润(净亏损以“-”

号填列)



(二)按所有权归属分类



1.归属于母公司所有者的净利润 182,079,286.97 -33,496,873.68



2.少数股东损益 18,091,731.10 -6,605,563.50



六、其他综合收益的税后净额



归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额





21

天津津滨发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文





(一)不能重分类进损益的其他综

合收益



1.重新计量设定受益计划变

动额



2.权益法下不能转损益的其

他综合收益



3.其他权益工具投资公允价

值变动



4.企业自身信用风险公允价

值变动



5.其他



(二)将重分类进损益的其他综合

收益



1.权益法下可转损益的其他

综合收益



2.其他债权投资公允价值变





3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额



4.其他债权投资信用减值准





5.现金流量套期储备



6.外币财务报表折算差额



7.其他



归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额



七、综合收益总额 200,171,018.07 -40,102,437.18



归属于母公司所有者的综合收益

182,079,286.97 -33,496,873.68

总额



归属于少数股东的综合收益总额 18,091,731.10 -6,605,563.50



八、每股收益:



(一)基本每股收益 0.1126 -0.0207



(二)稀释每股收益 0.1126 -0.0207



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。





法定代表人:华志忠 主管会计工作负责人:郝波 会计机构负责人:李建民









22

天津津滨发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文





6、母公司年初至报告期末利润表



单位:元



项目 本期发生额 上期发生额



一、营业收入 73,411,462.37 3,502,174.18



减:营业成本 73,004,524.09 2,827,012.08



税金及附加 268,759.30 289,495.91



销售费用 31,120.70 116,602.89



管理费用 23,406,971.24 15,917,185.51



研发费用



财务费用 -14,071,402.11 4,025,977.00



其中:利息费用 75,770.39 5,875,188.15



利息收入 14,161,338.07 1,869,380.79



加:其他收益 15,389.64



投资收益(损失以“-”号填

65,375,423.27 2,406,582.93

列)



其中:对联营企业和合营企

-446,176.73 -202,560.35

业的投资收益



以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益



净敞口套期收益(损失以

“-”号填列)



公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)



信用减值损失(损失以“-”号

58,500,010.68 2,752,131.69

填列)



资产减值损失(损失以“-”号

填列)



资产处置收益(损失以“-”号

填列)



二、营业利润(亏损以“-”号填列) 114,662,312.74 -14,515,384.59



加:营业外收入 2,862.07



减:营业外支出 4,307,067.58 332,692.20



三、利润总额(亏损总额以“-”号填

110,355,245.16 -14,845,214.72

列)



减:所得税费用



四、净利润(净亏损以“-”号填列) 110,355,245.16 -14,845,214.72





23

天津津滨发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文





(一)持续经营净利润(净亏损

110,355,245.16 -14,845,214.72

以“-”号填列)



(二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)



五、其他综合收益的税后净额



(一)不能重分类进损益的其他

综合收益



1.重新计量设定受益计划

变动额



2.权益法下不能转损益的

其他综合收益



3.其他权益工具投资公允

价值变动



4.企业自身信用风险公允

价值变动



5.其他



(二)将重分类进损益的其他综

合收益



1.权益法下可转损益的其

他综合收益



2.其他债权投资公允价值

变动



3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额



4.其他债权投资信用减值

准备



5.现金流量套期储备



6.外币财务报表折算差额



7.其他



六、综合收益总额 110,355,245.16 -14,845,214.72



七、每股收益:



(一)基本每股收益



(二)稀释每股收益





7、合并年初到报告期末现金流量表



单位:元



项目 本期发生额 上期发生额





24

天津津滨发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文





一、经营活动产生的现金流量:



销售商品、提供劳务收到的现金 1,436,367,524.75 1,366,332,680.14



客户存款和同业存放款项净增加





向中央银行借款净增加额



向其他金融机构拆入资金净增加





收到原保险合同保费取得的现金



收到再保业务现金净额



保户储金及投资款净增加额



收取利息、手续费及佣金的现金



拆入资金净增加额



回购业务资金净增加额



代理买卖证券收到的现金净额



收到的税费返还



收到其他与经营活动有关的现金 121,517,946.14 484,396,799.78



经营活动现金流入小计 1,557,885,470.89 1,850,729,479.92



购买商品、接受劳务支付的现金 564,190,638.29 780,904,753.80



客户贷款及垫款净增加额



存放中央银行和同业款项净增加





支付原保险合同赔付款项的现金



拆出资金净增加额



支付利息、手续费及佣金的现金



支付保单红利的现金



支付给职工以及为职工支付的现

64,041,466.63 65,557,682.39





支付的各项税费 229,585,483.89 169,754,522.51



支付其他与经营活动有关的现金 222,132,297.70 336,552,280.95



经营活动现金流出小计 1,079,949,886.51 1,352,769,239.65



经营活动产生的现金流量净额 477,935,584.38 497,960,240.27



二、投资活动产生的现金流量:



收回投资收到的现金



取得投资收益收到的现金 2,650,433.52



处置固定资产、无形资产和其他 300.00 35,295.60







25

天津津滨发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文





长期资产收回的现金净额



处置子公司及其他营业单位收到

75,035,394.58

的现金净额



收到其他与投资活动有关的现金 610,001,200.00



投资活动现金流入小计 75,035,694.58 612,686,929.12



购建固定资产、无形资产和其他

608,708.98 1,131,360.17

长期资产支付的现金



投资支付的现金



质押贷款净增加额



取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额



支付其他与投资活动有关的现金 43,090,000.00 465,001,200.00



投资活动现金流出小计 43,698,708.98 466,132,560.17



投资活动产生的现金流量净额 31,336,985.60 146,554,368.95



三、筹资活动产生的现金流量:



吸收投资收到的现金



其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金



取得借款收到的现金 600,000,000.00 435,000,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00



筹资活动现金流入小计 630,000,000.00 435,000,000.00



偿还债务支付的现金 784,000,000.00 1,175,500,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付

55,140,954.88 70,534,152.42

的现金



其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润



支付其他与筹资活动有关的现金 54,838,217.38 29,367.00



筹资活动现金流出小计 893,979,172.26 1,246,063,519.42



筹资活动产生的现金流量净额 -263,979,172.26 -811,063,519.42



四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响



五、现金及现金等价物净增加额 245,293,397.72 -166,548,910.20



加:期初现金及现金等价物余额 186,918,652.84 711,082,317.60



六、期末现金及现金等价物余额 432,212,050.56 544,533,407.40









26

天津津滨发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文





8、母公司年初到报告期末现金流量表



单位:元



项目 本期发生额 上期发生额



一、经营活动产生的现金流量:



销售商品、提供劳务收到的现金 99,122,132.33 1,610,942.05



收到的税费返还



收到其他与经营活动有关的现金 1,807,449,456.78 1,952,272,852.03



经营活动现金流入小计 1,906,571,589.11 1,953,883,794.08



购买商品、接受劳务支付的现金 198,359,569.88 295,546,028.35



支付给职工以及为职工支付的现

15,429,345.21 12,504,549.18





支付的各项税费 2,947,564.03 370,762.97



支付其他与经营活动有关的现金 1,245,278,323.83 1,268,630,008.85



经营活动现金流出小计 1,462,014,802.95 1,577,051,349.35



经营活动产生的现金流量净额 444,556,786.16 376,832,444.73



二、投资活动产生的现金流量:



收回投资收到的现金



取得投资收益收到的现金 2,650,433.52



处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额



处置子公司及其他营业单位收到

75,052,400.00

的现金净额



收到其他与投资活动有关的现金 610,001,200.00



投资活动现金流入小计 75,052,400.00 612,651,633.52



购建固定资产、无形资产和其他

478,306.18 447,579.89

长期资产支付的现金



投资支付的现金



取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额



支付其他与投资活动有关的现金 43,090,000.00 465,001,200.00



投资活动现金流出小计 43,568,306.18 465,448,779.89



投资活动产生的现金流量净额 31,484,093.82 147,202,853.63



三、筹资活动产生的现金流量:



吸收投资收到的现金



取得借款收到的现金 95,000,000.00 435,000,000.00





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收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00



筹资活动现金流入小计 125,000,000.00 435,000,000.00



偿还债务支付的现金 435,000,000.00 960,500,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付

13,455,862.50 30,513,932.18

的现金



支付其他与筹资活动有关的现金 54,838,217.38 29,367.00



筹资活动现金流出小计 503,294,079.88 991,043,299.18



筹资活动产生的现金流量净额 -378,294,079.88 -556,043,299.18



四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响



五、现金及现金等价物净增加额 97,746,800.10 -32,008,000.82



加:期初现金及现金等价物余额 6,221,628.24 278,406,955.24



六、期末现金及现金等价物余额 103,968,428.34 246,398,954.42





二、财务报表调整情况说明



1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况



√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元



项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数



流动资产:



货币资金 186,918,652.84 186,918,652.84



结算备付金



拆出资金



交易性金融资产



衍生金融资产



应收票据 1,604,025.65 1,604,025.65



应收账款 69,405,476.13 69,405,476.13



应收款项融资



预付款项 9,319,748.43 9,319,748.43



应收保费



应收分保账款









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应收分保合同准备金



其他应收款 488,619,525.03 488,619,525.03



其中:应收利息



应收股利



买入返售金融资产



存货 5,603,600,193.02 5,603,600,193.02



合同资产



持有待售资产



一年内到期的非流动

资产



其他流动资产 271,926,216.39 271,926,216.39



流动资产合计 6,631,393,837.49 6,631,393,837.49



非流动资产:



发放贷款和垫款



债权投资



其他债权投资



长期应收款



长期股权投资 106,563,789.10 106,563,789.10



其他权益工具投资 35,562,484.98 35,562,484.98



其他非流动金融资产



投资性房地产



固定资产 7,689,048.92 7,689,048.92



在建工程



生产性生物资产



油气资产



使用权资产



无形资产 900,901.63 900,901.63



开发支出



商誉



长期待摊费用 395,198.00 395,198.00



递延所得税资产 123,058,580.56 123,058,580.56



其他非流动资产



非流动资产合计 274,170,003.19 274,170,003.19



资产总计 6,905,563,840.68 6,905,563,840.68









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流动负债:



短期借款 435,000,000.00 435,000,000.00



向中央银行借款



拆入资金



交易性金融负债



衍生金融负债



应付票据 1,000,000.00 1,000,000.00



应付账款 628,120,145.35 628,120,145.35



预收款项 3,335,706,795.92 711,236.56 -3,334,995,559.36



合同负债 3,209,432,280.47 3,209,432,280.47



卖出回购金融资产款



吸收存款及同业存放



代理买卖证券款



代理承销证券款



应付职工薪酬 27,500,748.39 27,500,748.39



应交税费 386,264,182.34 386,264,182.34



其他应付款 175,663,096.91 175,663,096.91



其中:应付利息 1,479,496.28 1,479,496.28



应付股利 982,913.96 982,913.96



应付手续费及佣金



应付分保账款



持有待售负债



一年内到期的非流动

613,000,000.00 613,000,000.00

负债



其他流动负债 125,563,278.89 125,563,278.89



流动负债合计 5,602,254,968.91 5,602,254,968.91



非流动负债:



保险合同准备金



长期借款



应付债券



其中:优先股



永续债



租赁负债



长期应付款 12,708.00 12,708.00









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长期应付职工薪酬



预计负债



递延收益



递延所得税负债 7,281,961.91 7,281,961.91



其他非流动负债



非流动负债合计 7,294,669.91 7,294,669.91



负债合计 5,609,549,638.82 5,609,549,638.82



所有者权益:



股本 1,617,272,234.00 1,617,272,234.00



其他权益工具



其中:优先股



永续债



资本公积 309,650,785.39 309,650,785.39



减:库存股



其他综合收益



专项储备



盈余公积 64,940,033.27 64,940,033.27



一般风险准备



未分配利润 -769,736,759.34 -769,736,759.34



归属于母公司所有者权益

1,222,126,293.32 1,222,126,293.32

合计



少数股东权益 73,887,908.54 73,887,908.54



所有者权益合计 1,296,014,201.86 1,296,014,201.86



负债和所有者权益总计 6,905,563,840.68 6,905,563,840.68



调整情况说明

我公司按照新收入准则,2020年1月1日起将按照合同或协议收取的预收款列示在合同负债及其他流动负债,其中提供销售或

服务的不含税金额计入合同负债,税款计入其他流动负债。

母公司资产负债表

单位:元



项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数



流动资产:



货币资金 6,221,628.24 6,221,628.24



交易性金融资产



衍生金融资产



应收票据 1,604,025.65 1,604,025.65







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应收账款 28,140,946.83 28,140,946.83



应收款项融资



预付款项



其他应收款 1,015,943,969.17 1,015,943,969.17



其中:应收利息



应收股利



存货 24,379,029.22 24,379,029.22



合同资产



持有待售资产



一年内到期的非流动

资产



其他流动资产 15,422.12 15,422.12



流动资产合计 1,076,305,021.23 1,076,305,021.23



非流动资产:



债权投资



其他债权投资



长期应收款



长期股权投资 2,323,986,188.49 2,323,986,188.49



其他权益工具投资 35,562,484.98 35,562,484.98



其他非流动金融资产



投资性房地产



固定资产 4,158,690.63 4,158,690.63



在建工程



生产性生物资产



油气资产



使用权资产



无形资产 505,392.93 505,392.93



开发支出



商誉



长期待摊费用 395,198.00 395,198.00



递延所得税资产



其他非流动资产



非流动资产合计 2,364,607,955.03 2,364,607,955.03



资产总计 3,440,912,976.26 3,440,912,976.26









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流动负债:



短期借款 435,000,000.00 435,000,000.00



交易性金融负债



衍生金融负债



应付票据 1,000,000.00 1,000,000.00



应付账款 10,546,882.33 10,546,882.33



预收款项 715,007.90 711,236.56 -3,771.34



合同负债 3,591.75 3,591.75



应付职工薪酬 9,413,121.12 9,413,121.12



应交税费 3,763,990.20 3,763,990.20



其他应付款 1,184,584,276.09 1,184,584,276.09



其中:应付利息 630,750.00 630,750.00



应付股利 982,913.96 982,913.96



持有待售负债



一年内到期的非流动

负债



其他流动负债 179.59 179.59



流动负债合计 1,645,023,277.64 1,645,023,277.64



非流动负债:



长期借款



应付债券



其中:优先股



永续债



租赁负债



长期应付款 12,708.00 12,708.00



长期应付职工薪酬



预计负债



递延收益



递延所得税负债



其他非流动负债



非流动负债合计 12,708.00 12,708.00



负债合计 1,645,035,985.64 1,645,035,985.64



所有者权益:



股本 1,617,272,234.00 1,617,272,234.00









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天津津滨发展股份有限公司 2020 年第三季度报告全文





其他权益工具



其中:优先股



永续债



资本公积 660,070,043.13 660,070,043.13



减:库存股



其他综合收益



专项储备



盈余公积 64,940,033.27 64,940,033.27



未分配利润 -546,405,319.78 -546,405,319.78



所有者权益合计 1,795,876,990.62 1,795,876,990.62



负债和所有者权益总计 3,440,912,976.26 3,440,912,976.26



调整情况说明

我公司按照新收入准则,2020年1月1日起将按照合同或协议收取的预收款列示在合同负债及其他流动负债,其中提供销售或

服务的不含税金额计入合同负债,税款计入其他流动负债。









2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明



√ 适用 □ 不适用

本次会计政策变更仅对部分项目填列产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。









三、审计报告



第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。









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