三人行关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

上海交易所 2020/10/13

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2020-045







三人行传媒集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的

公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 6 月 3

日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,于 2020 年 6 月

24 日召开了 2019 年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金

管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经

营的情况下,使用不超过人民币 98,826.77 万元(含 98,826.77 万元)的闲置募集

资金进行现金管理,在前述额度内,资金可以循环滚动使用,本次现金管理事宜

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并授权董事长行使该项现金管理决

策权并签署相关合同文件。详见公司于 2020 年 6 月 4 日在上海证券交易所披露

的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)以及

2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所披露的《2019 年度股东大会决议公告》(公

告编号:2020-023)。



一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况



根据决议,公司及子公司北京橙色风暴数字技术有限公司(以下简称“北京

橙色”)与银行签订了相关协议办理了相关手续,本次到期赎回情况如下:



序 购买 产品 金额 收益起算 实际收益

协议方 产品名称 期限

号 主体 类型 (万元) 日 (元)

中信银行 共赢智信利率结 保本浮动 2020 年 7

1 公司 9,000 90 天 654,657.53

北京世纪 构 35392 期人民 收益、封 月1日

序 购买 产品 金额 收益起算 实际收益

协议方 产品名称 期限

号 主体 类型 (万元) 日 (元)

城支行 币结构性存款产 闭式



招商银行

股份有限 招商银行挂钩黄

北京 保本浮动 2020 年 6

2 公司北京 金三层区间三个 11,000 92 天 845,643.84

橙色 收益 月 30 日

清华园支 月结构性存款



上海浦东 上海浦东发展银

发展银行 行利多多公司稳

股份有限 利新客固定持有 保本浮动 2020 年 7

3 公司 10,500 90 天 830,666.67

公司西安 期 JG6007 期人 收益型 月 10 日

高新科技 民币对公结构性

支行 存款(90 天)





二、截至本公告日现金管理情况



截至本公告日,在闲置募集资金现金管理授权范围内,公司及子公司已使用

闲置募集资金进行现金管理情况:



序 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回

主体 现金管理类型

号 (万元) (万元) (元) 本金金额

1 公司 结构性存款 38,000 19,500 1,485,324.20 18,500

2 北京橙色 结构性存款 11,000 11,000 845,643.84 0

3 公司 七天通知存款 9,000 9,000 344,250.00 0

合计 58,000 39,500 2,675,218.04 18,500





2020 年 7 月 9 日、2020 年 7 月 10 日,公司分别与交通银行西安光华路支行、

中信银行北京世纪城支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、北京银行股

份有限公司西安分行营业部、中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高

新分行、长安银行股份有限公司西安高新科技支行、广发银行股份有限公司北京

玉泉路支行,签署了协定存款相关协议(以下简称“《协定存款协议》”);在上海

浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行开通了《利多多通知存款业务 B

类协议》;北京橙色在招商银行股份有限公司北京清华园支行开通了《对公智能

通知存款”(B 款)》。







特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会



2020 年 10 月 13 日