三人行关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

上海交易所 2020/09/25

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2020-039







三人行传媒集团股份有限公司



关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示:

公司本次募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币4亿元。

公司本次募集资金暂时补充流动资金的期限:自董事会审议通过之日起

不超过12个月。



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公

开发行股票的批复》(证监许可[2020]563 号)核准,公司向社会公开发行人民币

普通股(A 股)1,726.67 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币

60.62 元/股,募集资金总额为人民币 1,046,707,354.00 元,减除发行费用(不含

增值税)58,439,685.57 元后,募集资金净额为 988,267,668.43 元。立信会计师事

务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并

于 2020 年 5 月 22 日出具了信会师报字[2020]第 ZB11222 号《验资报告》。公司

依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并在募集资金到账一个月内与保荐机

构、募集资金专户开户银行签订了募集资金监管协议。

截至 2020 年 9 月 21 日,本次募集资金专用账户开立及存储情况如下:

序 募集资金存放

募投项目 开户主体 开户银行 募集资金专户账号

号 余额(元)

北京银行股份有限公司西 2000002663120003

1 三人行 90,379,178.56

数字整合营销服 安分行营业部 3834800

务体系扩建项目 中国农业银行股份有限公 2612600104003370

2 三人行 97,012,864.00

司陕西自贸试验区西安高 3

序 募集资金存放

募投项目 开户主体 开户银行 募集资金专户账号

号 余额(元)

新分行

中国银行股份有限公司北

3 三人行 342870368428 29,496,299.23

场景活动服务体 京知春路支行

系扩建项目 8110701013201901

4 三人行 中信银行北京世纪城支行 95,794,488.39

210

上海浦东发展银行股份有 7215007880100000

5 三人行 110,204,574.54

校园媒体扩建项 限公司西安高新科技支行 0898

目 长安银行股份有限公司西 8060104014210196

6 三人行 80,311,171.78

安高新科技支行 52

创意中心及业务 招商银行股份有限公司北

7 北京橙色 110929587710602 112,885,121.07

总部建设项目 京清华园支行

广发银行股份有限公司北 9550880214716600

8 三人行 80,307,600.43

京玉泉路支行 315

补充营运资金项 6113011350130004

9 三人行 交通银行西安光华路支行 6,965,307.80

目 74117

中国农业银行股份有限公 2612120104000490

10 三人行 2,166,384.75

司西安丈八四路分理处 3



合计 705,522,990.55







二、募集资金投资项目的基本情况



公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划



如下:



单位:万元

募集资金 截至 2020 年 9 月 21 日

序号 项目名称 投资总额

投资总额 已累计投资金额

1 数字整合营销服务体系扩建项目 24,020.41 22,170.55 3,475.06



2 场景活动服务体系扩建项目 13,928.35 12,855.70 347.32



3 校园媒体扩建项目 21,488.65 19,833.77 818.27



4 创意中心及业务总部建设项目 12,966.74 12,966.74 1,683.38



5 补充营运资金项目 31,000.00 31,000.00 23,509.20



合计 103,404.15 98,826.77 29,833.23





三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划



2020 年上半年,公司积极应对疫情影响,凭借专业的数字营销整合能力,

一方面积极争取原有客户增量预算,同时大力拓展汽车等行业头部客户,因此数

字营销服务业务增长快速,促使公司 2020 年上半年营收同比增长 61.23%,以数

字营销为核心的整合营销业务持续高速增长。

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高公司募集资金使用效率,降低公

司财务费用和运营成本,本着全体股东利益最大化原则,满足公司数字营销业务

快速增长对流动资金的需求,按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金

管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理办法》等规定,在确保不影响

募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用人民币 4 亿元闲置募

集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过

之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将及时归

还。如因募集资金投资项目需要,或募集资金的使用进度加快,公司将及时提前

归还,以确保募集资金投资项目的正常运行。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务

相关的日常经营活动,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目

的正常进行,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍

生品种、可转换公司债券等交易。



四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序



公司于 2020 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关

于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资

金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用人民币 4 亿元闲置募集

资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。



五、 专项意见说明



(一)独立董事意见



公司独立董事发表意见如下:

经核查:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集

资金投资项目的正常进行,不存在与募投项目的实施计划相抵触、变相改变募集

资金投向、损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司运

营成本,满足公司业务增长对流动资金的需求,符合公司及全体股东的利益。公

司使用人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理

办法》及公司《募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,决策程

序合法、有效。

因此同意公司本次使用人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期

限自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。



(二)监事会意见



监事会认为:公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办

法》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资

金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此同意该议案。



(三)保荐机构核查意见



经核查,保荐机构兴业证券股份有限公司认为:

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司董事

会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,决策程序符合《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规的相关要求。

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业

务相关的生产经营,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集资金投资

项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。



特此公告。



三人行传媒集团股份有限公司董事会



2020 年 9 月 25 日