蔚蓝生物关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

上海交易所 2019/02/13

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-008







青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示:



本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过10,000万元,使用期限

为自董事会审议通过之日起不超过12个月。



一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准,青岛蔚蓝生物股

份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由主承销商广发证券股份有限公

司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相

结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股,发行

价为每股人民币10.19元,共计募集资金394,016,730.00元,扣除各项发行费用

后,实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞

华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并由其出具了《验资报告》(瑞

华验字[2019]37110002号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实

行专户存储。



二、募集资金投资项目的基本情况

(一)募集资金使用计划

根据《招股说明书》,公司募集资金具体使用计划如下:

单位:万元

募集资金

序号 项目名称 建设期 拟投资额

使用数额

1 年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目 24 个月 21,400.00 11,400.00

年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产

2 24 个月 19,252.00 7,247.03

品项目

1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺

3 24 个月 10,000.00 10,000.00

调配项目

4 蔚蓝生物集团技术中心建设项目 24 个月 6,097.00 6,097.00

合计 56,749.00 34,744.03





(二)募集资金使用情况

截至 2019 年 2 月 11 日,募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

项目名称 项目总投资 募集资金承诺 累计投入募 投资进度(%)



投资额 集资金金额

年产 10000 吨新型

生物酶系列产品 21,400.00 11,400.00 0.00 0.00

项目

年产 10000 吨植物

用微生态制剂系 19,252.00 7,247.03 50.00 0.69

列产品项目

1500 吨/年兽用粉

剂自动化密闭式 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

工艺调配项目

蔚蓝生物集团技

6,097.00 6,097.00 0.00 0.00

术中心建设项目

合计 56,749.00 34,744.03 50.00 —



截至2019年2月11日,公司募集资金账户余额为人民币35,738.29万元。



三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况,有部分募集资金将在一定时

间内处于闲置状态,为合理利用募集资金,提高募集资金的使用效率,有效降

低公司财务费用,提高公司的盈利能力,并确保不影响募集资金投资项目的建

设和募集资金使用计划的情况下,公司拟使用不超过 10,000.00 万元闲置募集

资金暂时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期

限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 12 个月,到期后将及

时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《募集资金管理办法》等相关规定使

用上述募集资金,不存在变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资项

目的正常进行。



四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的决策程序

公司于 2019 年 2 月 12 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第

五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,

分别以全票赞成通过该议案,独立董事已对本次事项发表同意意见。



五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司全体独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,

将有利于提高募集资金的使用效率,有利于解决公司经营发展过程中的资金需求,

降低财务费用,优化财务指标,更好地维护公司和投资者的利益。本次使用部分

闲置募集资金暂时性补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,

不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。该等事项履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法(2013 年修订)》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,

我们同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时性补充流动资

金。

(二)监事会意见

监事会认为:公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准

程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》

(2013 年修订)的相关规定;本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不

影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行,不存

在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形,同意

公司本次使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金,期限不

超过12个月,自董事会审议通过之日起计算,该笔资金仅限于与主营业务相关的

生产经营使用。



(三)保荐机构意见

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司第三届董事会第八次

会议审议通过,独立董事、监事会发表明确同意意见,履行了必要的审批程序。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项,不存在变相改变募集资金

用途及影响募集资金投资计划正常进行的情形;本次暂时补充流动资金仅限于与

公司主营业务相关的生产经营使用,不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、

申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形;本次暂时

补充流动资金不超过 12 个月;截止保荐机构核查意见出具日,公司不存在前次

使用募集资金用于暂时补充流动资金的情形。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项,符合《上海证券交易所股

票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关

规定要求。

本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。





六、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见;

4、广发证券股份有限公司出具的《关于青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资

金有关事项的核查意见》。





特此公告。









青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2019 年 2 月 13 日