安洁科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

财汇 2018/10/31

苏州安洁科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告







证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2018-105



苏州安洁科技股份有限公司



关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续



进行现金管理的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 18 日召开

了第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司延长使用暂时闲置

募集资金进行现金管理期限及全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》,公司董事会同意全资子公司惠州威博精密科技有限公司(以下简称“威

博精密”)延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司惠州威博

金属科技有限公司(以下简称“威博金属”)使用不超过 47,000 万元人民币的暂

时闲置募集资金进行现金管理,威博金属在上述额度内,资金可以在 12 个月有

效期内循环滚动使用,具体内容详见于公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 证

券时报》上披露的《关于全资子公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期

限及全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

2018-086)。





一、公司部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2018 年 9 月 28 日,公司以部分闲置募集资金 4,000 万元投资保本浮动收益

性银行理财产品,目前已到期赎回,具体情况如下:





预期年

投资金额

发行机构 产品名称 产品类型 产品期限 化收益

(万元)

率(%)



平安银行 平安银行对公结构 保本浮动 4,000 31 天,2018 年 09 月 3.00



股份有限 性存款(挂钩利率) 收 益 型 产 28 日至 2018 年 10 月





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公司 产品 品 29 日



关联关系说明:公司及全资子公司与上述发行机构不存在关联关系。



上述理财产品已到期赎回,实际年化收益率 3.00%,收回本金 4,000 万元,实

际收益 101,917.81 元,符合预期。





二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年 10 月 30 日,公司以部分闲置募集资金 4,000 万元投资保本浮动收益

性银行理财产品,具体情况如下:





预 期 年

发行机 投资金额

产品名称 产品类型 产品期限 化 收 益

构 (万元)

率(%)



平安银 平安银行对公结构 保本浮动 4,000 14 天,2018 年 10 月 2.00



行股份 性存款(挂钩利率) 收 益 型 产 30 日至 2018 年 11 月



有限公 开放型 14 天人民币 品 13 日



司 产品



关联关系说明:公司及全资子公司与上述发行机构不存在关联关系。





三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管保本型银行产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影

响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司全资孙公司威博金属将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量

介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司全资子公司威博精密和全资孙公司威博金属进行现金管理时,将选

择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺期限不超过 12 个月的投资产品,

明确保本型银行产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司和威博金属财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,



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如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现

与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计

各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

4、独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查

的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时经独立董事提议,有权聘任独

立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司监事会有权对公司及全资孙公司威博金属现金管理情况进行定期或

不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资

活动。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。





四、对公司的影响

(一)公司全资子公司威博精密和全资孙公司威博金属基于规范运作、防范

风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在

确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的,不会影响公司、公司子

公司及公司孙公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。

(二)公司全资子公司威博精密和全资孙公司威博金属通过进行适度的保本

型银行产品投资,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用

效率,增加公司收益,为公司及广大股东创造更多的投资收益,不存在损害公司

及股东利益的情况。





五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

预 期 年 进展情况

发行 投资金额

产品名称 产品类型 产品期限 化 收 益

机构 (万元)

率(%)



平安 平安银行 保本浮动 45,000 181 天,2017 年 09 4.20 已全部赎回,



银行 对公结构 收益型产 月 19 日至 2018 年 取得投资收益



股份 性存款(挂 品 03 月 19 日 9,372,328.77





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有限 钩利率)产 元



公司 品



平安 平安银行 保本浮动 45,000 181 天,2018 年 03 4.50 已全部赎回,



银行 对公结构 收益型产 月 20 日至 2018 年 取得投资收益



股份 性存款(挂 品 09 月 17 日 10,041,780.82



有限 钩利率)产 元



公司 品



平安 平安银行 保本浮动 4,000 31 天,2018 年 09 3.00 已全部赎回,



银行 对公结构 收益型产 月 28 日至 2018 年 取得投资收益



股份 性存款(挂 品 10 月 29 日 101,917.81 元



有限 钩利率)产



公司 品



平安 平安银行 保本浮动 42,000 91 天,2018 年 09 3.70 截止目前,该



银行 对公结构 收益型产 月 28 日至 2018 年 理财产品尚未



股份 性存款(挂 品 12 月 28 日 到期。



有限 钩利率)产



公司 品







特此公告。





苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日









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