大烨智能:2018年第三季度报告全文

财汇 2018/10/26

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文









江苏大烨智能电气股份有限公司



2018 年第三季度报告



2018-085









2018 年 10 月









1

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文









第一节 重要提示





公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真



实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和



连带的法律责任。



所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。



公司负责人陈杰、主管会计工作负责人王跃进及会计机构负责人(会计主管



人员)乔新忠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。









2

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文









第二节 公司基本情况



一、主要会计数据和财务指标



公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否



本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末





总资产(元) 758,309,607.25 736,222,907.01 3.00%



归属于上市公司股东的净资产

574,577,433.16 573,580,255.04 0.17%

(元)



本报告期比上年同 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

期增减 上年同期增减



营业收入(元) 79,211,602.19 13.50% 220,943,833.52 4.71%



归属于上市公司股东的净利润

8,978,446.72 -28.66% 22,597,178.12 -32.08%

(元)



归属于上市公司股东的扣除非

8,246,256.94 -26.56% 20,600,864.69 -32.66%

经常性损益的净利润(元)



经营活动产生的现金流量净额

-- -- -60,442,020.65 621.48%

(元)



基本每股收益(元/股) 0.0462 -28.59% 0.1162 -43.43%



稀释每股收益(元/股) 0.0462 -28.59% 0.1162 -43.43%



加权平均净资产收益率 1.57% -3.39% 3.88% -8.72%



非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元



项目 年初至报告期期末金额 说明



南京市地方政府关于拨付

2015 年第二批企业利用资本

市场融资补贴和奖励奖金本

期收到 110 万、2017 年年度纳

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 税大户奖励 6 万、南京市社会

1,461,261.41

统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 保险管理中心稳岗补贴 5.1

万、京江宁经济技术开发区财

政局省级战略性新兴产业发

展专项资金本期转入损益部

分 24.15 万等







3

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文





除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 经营浮游资金购买流动性好

801,075.88

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 的理财产品获取的收益

资产取得的投资收益



除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,266.75



减:所得税影响额 352,290.61



合计 1,996,313.43 --



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。





二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表



1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表



单位:股



报告期末表决权恢复的优

报告期末普通股股东总数 16,968 0

先股股东总数(如有)



前 10 名股东持股情况



持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量



陈杰 境内自然人 39.55% 76,878,000 76,878,000



北京华康瑞宏

境内非国有法

投资中心(有 18.98% 36,900,000 36,900,000 质押 8,400,240



限合伙)



南京明昭投资 境内非国有法

12.31% 23,922,000 23,922,000 质押 1,017,000

管理有限公司 人



王国华 境内自然人 1.56% 3,024,000 3,024,000



高明 境内自然人 0.81% 1,584,000 1,584,000



杨晓渝 境内自然人 0.81% 1,584,000 1,584,000



任长根 境内自然人 0.52% 1,008,000 1,008,000



曾治 境内自然人 0.46% 900,000 900,000



罗明光 境内自然人 0.29% 554,600 0



王桢 境内自然人 0.23% 454,500 0



前 10 名无限售条件股东持股情况







4

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文





股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量



罗明光 554,600 人民币普通股 554,600



王桢 454,500 人民币普通股 454,500



徐宁 248,700 人民币普通股 248,700



张玲 225,880 人民币普通股 225,880



赵均明 222,120 人民币普通股 222,120



张静 208,800 人民币普通股 208,800



王章凤 185,780 人民币普通股 185,780



周仙婻 185,429 人民币普通股 185,429



林密卿 170,000 人民币普通股 170,000



张蓓 158,400 人民币普通股 158,400



上述股东关联关系或一致行动 截止报告期末,控股股东陈杰先生持有南京明昭投资管理有限公司 63.74%的出资额,

的说明 并是该企业执行董事兼总经理。



公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。





2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表



□ 适用 √ 不适用





3、 限售股份变动情况



□ 适用 √ 不适用









5

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文









第三节 重要事项



一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因



√ 适用 □ 不适用

三季度,公司紧紧围绕年度目标,持续提升公司技术、质量和服务,紧密围绕市场需求拓展经营领域,并在新拓展的上

海、湖南、河南等市场区域中标,根据相关网络统计,截止到9月份,公司在国网2018年前三次配网设备中标包数在606家供

应商中排名第14名,截止到目前,在手订单达3.5亿元。

本报告期内,公司三季度实现营业收入7,921.16万元,较去年三季度增加13.5%,前三季度累计实现营业收入22,094.38

万元,较去年前三季度增加4.71%;公司三季度实现净利润897.84万元,较去年三季度减少28.66%,较上半年跌幅收窄,前

三季度累计实现净利润2,259.72万元,较去年前三季度减少32.08%;公司前三季度经营性现金流较去年同期减少5206.45

万元,主要是新增部分国网客户和非框架业务的应收账款;前三季度利息收入较去年同期增加816.84万元,主要是对募集资

金进行现金管理产生的收益。

随着公司销售结构的调整以及新增区域的拓展,营业收入持续增加,三季度毛利率已经较上半年有所提升,三季度比上

半年毛利率提高2.52个百分点,但是前三季度销售毛利率较去年同期下降5.53个百分点,对经营利润有一定的影响;另外前

三季度持续加大研发投入,公司研发费用投入增加309.2万元;由于新开拓市场区域,积极参与非国网集中招标业务,以及

随着服务市场的区域越来越广,相应的差旅费、招投标费用、运输费用等销售费用较去年前三季度增加488.9万元。



资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因



应收票据 3,771,292.00 5,570,000.00 -32.29% 本期收到的承兑汇票没有去年同期多



预付款项 9,891,914.29 2,305,564.93 329.05% 主要系预付给材料厂商的货款700余万



应收利息 1,683,076.00 3,093,093.14 -45.59% 自有资金减少影响部分利息



其他应收款 10,600,289.85 5,626,617.04 88.40% 主要系投标保证金970万



主要完成待发货成品增加1050万;在制品增加358.64

存货 41,422,684.75 22,003,632.79 88.25%

万;原材料增加305万



在建工程 43,675,024.01 871,006.22 4914.32% 募投项目:配电网自动化项目土建部分趋于完工



长期待摊费用 1,822,456.70 153,363.10 49.87% 一期厂区绿化及员工简易车棚投入使用并摊销



应付账款 128,942,453.85 92,704,900.91 39.09% 对部分供应商的账期进行了调整



预收款项 2,699,101.91 1,500.00 179840.13% 部分首次往来的直销客户预付货款



应付职工薪酬 1,862,249.21 2,812,226.99 -33.78% 去年年底含职工奖金计提额等



应交税费 1,524,798.63 5,905,580.40 -74.18% 主要截止到9月底原材料采购、基建等因素进项较多



年初余额中含有的配电网自动化项目承包商投标保

其他应付款 262,586.50 1,496,967.71 -82.46%

证金陆续退回



股本 194,400,000.00 108,000,000.00 80.00% 7月份利润分配,公积金转增股本



利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因



(1)应对直销客户市场量的增加,新聘营销人员、

销售费用 14,904,765.00 10,015,725.35 48.81%

商务人员、售后服务人员的薪酬增加了115.51万;(2)



6

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文





中标服务费增加96.39万;(3)招投标费用增加96.23

万;(4)交通及差旅费增加64.85万;(5)售后服务

费材料费用等增加29.11万;(5)运费增加86.81万。



研发费用,主要系为产品满足投标国网及地市电网要

研发费用 8,936,145.23 5,844,079.40 52.91%

求,新增的试验类费用



利息收入 9,063,047.54 894,592.57 913.09% 本期募集资金进行现金管理收益增加



报告期内非框架客户增加,信用期限有所延长,坏账

资产减值损失 1,779,240.34 1,029,009.64 72.91%

计提金额提高



本期地方政府给予上市奖励110万元到账,去年同期

其他收益 1,461,261.41 829,161.02 76.23%

到账50万元;



自有资金量降低,该部分资金理财所得收益量比去年

投资收益 801,075.88 2,314,419.51 -65.39%

同期降低



营业外收入 138,971.85 23,453.83 492.53% 加大对供应商的质量处罚



营业外支出 52,705.10 13,740.50 283.57% 今年一季度交货迟延的违约处罚



虽然销售收入增加,毛利降低,缴纳所得税比去年同

所得税费用 3,619,513.54 5,545,026.73 -34.73%

期降低



现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因



收到其他与经营活动

35,845,321.65 27,363,668.14 31.00% 本年投标保证金回收金额较大

有关的现金



收到其他与投资活动 1,306,610,000.

506,169,500.00 158.14% 主要系募集资金赎回增值批次比去年提高很多

有关的现金 00



购建固定资产、无形

募投项目二期建设支出及新生产线等设备的采买支

资产和其他长期资产 35,357,902.15 13,440,583.42 163.07%



支付的现金



支付其他与投资活动 1,214,610,000.

756,819,500.00 60.49% 主要系募集资金投入增值批次比去年提高很多

有关的现金 00



吸收投资收到的现金 277,403,400.00 -100.00% 2017年7月上市募集资金到位









二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明



√ 适用 □ 不适用

1、2018年8月16日,公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金

购买资产暨关联交易方案的议案》等关于重大资产重组的相关议案。公司向苏州国宇碳纤维科技有限公司全体股东以发行股

份及支付现金的方式购买其合计持有的苏州国宇70%股权,交易价格为31,500万元。其中向吴国栋、蔡兴隆、王骏以发行股

份方式支付的比例为80%;以现金方式支付的比例为20%。本次交易发行股份支付金额总计25,200.00万元,现金支付金额总

计6,300.00万元。2018年9月13日,公司回复了深圳证券交易所关于重大资产重组的问询函,并申请9月14日,公司正式复牌。

2018年10月9日公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过关于重大资产重组的议案,并于2018年10月10日,将申报材

料提交中国证券监督管理委员会,于2018年10月15日收到中国证券监督管理委员会的受理通知单。



7

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文





重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引



巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公

2018 年 08 月 16 日 告编号 2018-055、2018-056、2018-057、

2018-058、2018-059、2018-060



巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公

2018 年 09 月 13 日

重大资产重组进程 告编号 2018-073、2018-074、2018-075



巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公

2018 年 10 月 10 日

告编号 2018-077



巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公

2018 年 10 月 15 日

告编号 2018-081





三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。





四、报告期内现金分红政策的执行情况



□ 适用 √ 不适用





五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动

的警示及原因说明



□ 适用 √ 不适用





六、违规对外担保情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。





七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。









8

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文









第四节 财务报表



一、财务报表



1、资产负债表



编制单位:江苏大烨智能电气股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位:元



项目 期末余额 期初余额



流动资产:



货币资金 34,708,473.98 48,740,449.39



结算备付金



拆出资金



以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产



衍生金融资产



应收票据及应收账款 255,756,307.39 199,670,790.63



其中:应收票据 3,771,292.00 5,570,000.00



应收账款 251,985,015.39 194,100,790.63



预付款项 9,891,914.29 2,305,564.93



应收保费



应收分保账款



应收分保合同准备金



其他应收款 12,283,365.85 8,719,710.18



买入返售金融资产



存货 41,422,684.75 22,003,632.79



持有待售资产



一年内到期的非流动资产



其他流动资产 263,000,000.00 355,000,000.00



流动资产合计 617,062,746.26 636,440,147.92



非流动资产:



发放贷款及垫款



可供出售金融资产







9

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文





持有至到期投资



长期应收款



长期股权投资



投资性房地产



固定资产 64,628,528.68 66,576,964.61



在建工程 43,675,024.01 871,006.22



生产性生物资产



油气资产



无形资产 29,801,611.52 30,513,693.94



开发支出



商誉



长期待摊费用 1,822,456.70 153,363.10



递延所得税资产 1,319,240.08 1,097,731.22



其他非流动资产 570,000.00



非流动资产合计 141,246,860.99 99,782,759.09



资产总计 758,309,607.25 736,222,907.01



流动负债:



短期借款



向中央银行借款



吸收存款及同业存放



拆入资金



以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债



衍生金融负债



应付票据及应付账款 170,968,186.86 145,780,900.91



预收款项 2,699,101.91 1,500.00



卖出回购金融资产款



应付手续费及佣金



应付职工薪酬 1,862,249.21 2,812,226.99



应交税费 1,524,798.63 5,905,580.40



其他应付款 262,586.50 1,496,967.71



应付分保账款



保险合同准备金



代理买卖证券款







10

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文





代理承销证券款



持有待售负债



一年内到期的非流动负债



其他流动负债



流动负债合计 177,316,923.11 155,997,176.01



非流动负债:



长期借款



应付债券



其中:优先股



永续债



长期应付款



长期应付职工薪酬



预计负债 45,472.20



递延收益 6,266,748.06 6,508,197.22



递延所得税负债 103,030.72 137,278.74



其他非流动负债



非流动负债合计 6,415,250.98 6,645,475.96



负债合计 183,732,174.09 162,642,651.97



所有者权益:



股本 194,400,000.00 108,000,000.00



其他权益工具



其中:优先股



永续债



资本公积 204,416,091.98 290,816,091.98



减:库存股



其他综合收益



专项储备



盈余公积 17,476,416.31 17,476,416.31



一般风险准备



未分配利润 158,284,924.87 157,287,746.75



归属于母公司所有者权益合计 574,577,433.16 573,580,255.04



少数股东权益



所有者权益合计 574,577,433.16 573,580,255.04



负债和所有者权益总计 758,309,607.25 736,222,907.01







11

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文





法定代表人:陈杰 主管会计工作负责人:王跃进 会计机构负责人:乔新忠





2、本报告期利润表



单位:元



项目 本期发生额 上期发生额



一、营业总收入 79,211,602.19 69,787,561.62



其中:营业收入 79,211,602.19 69,787,561.62



利息收入



已赚保费



手续费及佣金收入



二、营业总成本 69,446,744.81 56,599,716.75



其中:营业成本 57,703,926.06 46,089,754.89



利息支出



手续费及佣金支出



退保金



赔付支出净额



提取保险合同准备金净





保单红利支出



分保费用



税金及附加 324,110.39 421,842.73



销售费用 5,963,590.61 3,955,546.75



管理费用 4,190,759.46 4,184,519.26



研发费用 3,686,845.15 2,959,273.83



财务费用 -2,725,000.34 -574,872.71



其中:利息费用



利息收入 2,900,841.91 574,872.71



资产减值损失 302,513.48 -436,348.00



加:其他收益 596,882.79 142,462.88



投资收益(损失以“-”

180,360.29 1,434,682.09

号填列)



其中:对联营企业和合

营企业的投资收益



公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)







12

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文





汇兑收益(损失以“-”号

填列)



资产处置收益(损失以“-”

号填列)



三、营业利润(亏损以“-”号填

10,542,100.46 14,764,989.84

列)



加:营业外收入 87,122.30 18,353.71



减:营业外支出 2,965.64 13.99



四、利润总额(亏损总额以“-”

10,626,257.12 14,783,329.56

号填列)



减:所得税费用 1,647,810.40 2,198,011.27



五、净利润(净亏损以“-”号填

8,978,446.72 12,585,318.29

列)



(一)持续经营净利润(净亏

8,978,446.72 12,585,318.29

损以“-”号填列)



(二)终止经营净利润(净亏

损以“-”号填列)



归属于母公司所有者的净利润 8,978,446.72 12,585,318.29



少数股东损益



六、其他综合收益的税后净额



归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额



(一)不能重分类进损益的其

他综合收益



1.重新计量设定受益计

划变动额



2.权益法下不能转损益

的其他综合收益



(二)将重分类进损益的其他

综合收益



1.权益法下可转损益的

其他综合收益



2.可供出售金融资产公

允价值变动损益



3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益



4.现金流量套期损益的

有效部分





13

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文





5.外币财务报表折算差





6.其他



归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额



七、综合收益总额 8,978,446.72 12,585,318.29



归属于母公司所有者的综合收

8,978,446.72 12,585,318.29

益总额



归属于少数股东的综合收益总





八、每股收益:



(一)基本每股收益 0.0462 0.0647



(二)稀释每股收益 0.0462 0.0647



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。





法定代表人:陈杰 主管会计工作负责人:王跃进 会计机构负责人:乔新忠





3、年初到报告期末利润表



单位:元



项目 本期发生额 上期发生额



一、营业总收入 220,943,833.52 211,002,710.15



其中:营业收入 220,943,833.52 211,002,710.15



利息收入



已赚保费



手续费及佣金收入



二、营业总成本 197,075,745.90 175,339,850.24



其中:营业成本 164,528,906.49 145,465,579.69



利息支出



手续费及佣金支出



退保金



赔付支出净额



提取保险合同准备金净





保单红利支出



分保费用



税金及附加 1,742,964.77 1,389,101.29





14

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文





销售费用 14,904,765.00 10,015,725.35



管理费用 14,038,442.06 12,423,113.20



研发费用 8,936,145.23 5,844,079.40



财务费用 -8,854,717.99 -826,758.33



其中:利息费用



利息收入 9,063,047.54 894,592.57



资产减值损失 1,779,240.34 1,029,009.64



加:其他收益 1,461,261.41 829,161.02



投资收益(损失以“-”

801,075.88 2,314,419.51

号填列)



其中:对联营企业和合营

企业的投资收益



公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)



汇兑收益(损失以“-”号

填列)



资产处置收益(损失以“-”

号填列)



三、营业利润(亏损以“-”号填

26,130,424.91 38,806,440.44

列)



加:营业外收入 138,971.85 23,453.83



减:营业外支出 52,705.10 13,740.50



四、利润总额(亏损总额以“-”

26,216,691.66 38,816,153.77

号填列)



减:所得税费用 3,619,513.54 5,545,026.73



五、净利润(净亏损以“-”号填

22,597,178.12 33,271,127.04

列)



(一)持续经营净利润(净亏

22,597,178.12 33,271,127.04

损以“-”号填列)



(二)终止经营净利润(净亏

损以“-”号填列)



归属于母公司所有者的净利润 22,597,178.12 33,271,127.04



少数股东损益



六、其他综合收益的税后净额



归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额



(一)不能重分类进损益的其





15

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文





他综合收益



1.重新计量设定受益计

划变动额



2.权益法下不能转损益

的其他综合收益



(二)将重分类进损益的其他

综合收益



1.权益法下可转损益的

其他综合收益



2.可供出售金融资产公

允价值变动损益



3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益



4.现金流量套期损益的

有效部分



5.外币财务报表折算差





6.其他



归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额



七、综合收益总额 22,597,178.12 33,271,127.04



归属于母公司所有者的综合收

22,597,178.12 33,271,127.04

益总额



归属于少数股东的综合收益总





八、每股收益:



(一)基本每股收益 0.1162 0.2054



(二)稀释每股收益 0.1162 0.2054



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。





4、年初到报告期末现金流量表



单位:元



项目 本期发生额 上期发生额



一、经营活动产生的现金流量:



销售商品、提供劳务收到的现

186,096,954.04 207,731,138.82





客户存款和同业存放款项净增





16

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文





加额



向中央银行借款净增加额



向其他金融机构拆入资金净增

加额



收到原保险合同保费取得的现





收到再保险业务现金净额



保户储金及投资款净增加额



处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额



收取利息、手续费及佣金的现





拆入资金净增加额



回购业务资金净增加额



收到的税费返还



收到其他与经营活动有关的现

35,845,321.65 27,363,668.14





经营活动现金流入小计 221,942,275.69 235,094,806.96



购买商品、接受劳务支付的现

200,928,936.49 160,667,839.38





客户贷款及垫款净增加额



存放中央银行和同业款项净增

加额



支付原保险合同赔付款项的现





支付利息、手续费及佣金的现





支付保单红利的现金



支付给职工以及为职工支付的

21,000,298.89 21,436,501.72

现金



支付的各项税费 17,508,168.62 14,367,617.87



支付其他与经营活动有关的现

42,946,892.34 47,000,382.77





经营活动现金流出小计 282,384,296.34 243,472,341.74



经营活动产生的现金流量净额 -60,442,020.65 -8,377,534.78



二、投资活动产生的现金流量:



收回投资收到的现金





17

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文





取得投资收益收到的现金 10,515,544.64 2,690,677.50



处置固定资产、无形资产和其

他长期资产收回的现金净额



处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额



收到其他与投资活动有关的现

1,306,610,000.00 506,169,500.00





投资活动现金流入小计 1,317,125,544.64 508,860,177.50



购建固定资产、无形资产和其

35,357,902.15 13,440,583.42

他长期资产支付的现金



投资支付的现金



质押贷款净增加额



取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额



支付其他与投资活动有关的现

1,214,610,000.00 756,819,500.00





投资活动现金流出小计 1,249,967,902.15 770,260,083.42



投资活动产生的现金流量净额 67,157,642.49 -261,399,905.92



三、筹资活动产生的现金流量:



吸收投资收到的现金 277,403,400.00



其中:子公司吸收少数股东投

资收到的现金



取得借款收到的现金



发行债券收到的现金



收到其他与筹资活动有关的现





筹资活动现金流入小计 277,403,400.00



偿还债务支付的现金



分配股利、利润或偿付利息支

20,655,800.00

付的现金



其中:子公司支付给少数股东

的股利、利润



支付其他与筹资活动有关的现

91,797.25 742,417.00





筹资活动现金流出小计 20,747,597.25 742,417.00



筹资活动产生的现金流量净额 -20,747,597.25 276,660,983.00



四、汇率变动对现金及现金等价物





18

江苏大烨智能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告全文





的影响



五、现金及现金等价物净增加额 -14,031,975.41 6,883,542.30



加:期初现金及现金等价物余

48,740,449.39 42,581,270.72





六、期末现金及现金等价物余额 34,708,473.98 49,464,813.02





二、审计报告



第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。









19