山东路桥:2018年半年度财务报告

财汇 2018/08/28

山东高速路桥集团股份有限公司

2018 年半年度财务报告









合并资产负债表.......................................................................................................................................................... 2

母公司资产负债表...................................................................................................................................................... 4

合并利润表.................................................................................................................................................................. 5

母公司利润表.............................................................................................................................................................. 7

合并现金流量表.......................................................................................................................................................... 8

母公司现金流量表.................................................................................................................................................... 10

合并所有者权益变动表............................................................................................................................................ 11

母公司所有者权益变动表........................................................................................................................................ 13

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年 1-6 月财务报表附注..................................................................... 15

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告





财务报告



1、合并资产负债表



2018年06月30日

单位:元





项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,710,959,403.69 1,929,458,125.77

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 18,991,025.65 40,929,649.08

应收账款 4,896,954,177.32 4,839,139,567.07

预付款项 408,143,152.23 171,955,925.83

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 724,183,420.87 565,461,153.16

买入返售金融资产

存货 6,360,992,075.68 6,189,250,526.91

持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 133,528,598.00 301,437,935.52

其他流动资产 560,248,238.53 466,273,553.31

流动资产合计 14,814,000,091.97 14,503,906,436.65

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 795,752,000.00 9,366,000.00

持有至到期投资

长期应收款 304,913,862.07 172,520,549.75

长期股权投资 102,914,420.96 104,967,012.97

投资性房地产

固定资产 631,768,742.74 643,249,105.91

在建工程 29,418,806.01 24,748,258.48

工程物资

固定资产清理 21,506.76

生产性生物资产

油气资产

无形资产 57,274,255.52 37,671,647.45

开发支出 1,572,241.03 1,572,241.03

商誉

长期待摊费用 77,843,157.49 62,655,131.95

递延所得税资产 137,923,300.89 159,454,777.21

其他非流动资产 2,309,222,440.68 1,906,659,184.68

非流动资产合计 4,448,624,734.15 3,122,863,909.43

资产总计 19,262,624,826.12 17,626,770,346.08

流动负债:

短期借款 2,279,500,000.00 1,430,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

2

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拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,121,069,046.46 558,782,008.28

应付账款 5,574,558,830.85 6,427,465,963.45

预收款项 1,818,931,821.33 1,385,557,577.26

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 69,142,668.80 95,019,359.69

应交税费 46,622,821.07 164,494,734.10

应付利息 31,391,438.08 29,723,532.74

应付股利 70,972,437.38 3,445,280.32

其他应付款 663,629,486.74 430,575,658.60

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 38,160,059.21 38,083,608.33

其他流动负债 358,248,392.00 302,609,932.24

流动负债合计 12,072,227,001.92 10,865,757,655.01

非流动负债:

长期借款 2,013,920,000.00 1,705,020,000.00

应付债券 820,000,000.00 820,000,000.00

其中:优先股

永续债

长期应付款 27,596,522.47 31,157,634.33

长期应付职工薪酬 41,188,822.51 45,976,340.46

专项应付款 37,144,077.54 37,144,077.54

预计负债

递延收益

递延所得税负债 29,597,577.92 19,551,116.22

其他非流动负债 36,936,800.00 36,936,800.00

非流动负债合计 3,006,383,800.44 2,695,785,968.55

负债合计 15,078,610,802.36 13,561,543,623.56

所有者权益:

股本 1,711,666,040.33 1,711,666,040.33

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 -553,836,906.75 -556,615,324.25

减:库存股

其他综合收益 -1,610,907.29 -1,795,005.72

专项储备 97,563,180.26 87,495,232.04

盈余公积 263,411,012.56 263,411,012.56

一般风险准备

未分配利润 2,577,864,687.54 2,510,253,797.99

归属于母公司所有者权益合计 4,095,057,106.65 4,014,415,752.95

少数股东权益 88,956,917.11 50,810,969.57

所有者权益合计 4,184,014,023.76 4,065,226,722.52

负债和所有者权益总计 19,262,624,826.12 17,626,770,346.08









3

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2、母公司资产负债表



单位:元



项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 2,659,197.89 10,146,447.07

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 2,000,000.00

预付款项 52,416.00 52,416.00

应收利息

应收股利 423,337,864.71 423,337,864.71

其他应收款 708,748,290.66 744,803,816.69

存货

持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 292,305.61 336,052.42

流动资产合计 1,137,090,074.87 1,178,676,596.89

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,191,230,375.04 3,157,919,894.54

投资性房地产

固定资产

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 3,191,230,375.04 3,157,919,894.54

资产总计 4,328,320,449.91 4,336,596,491.43

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 348,246.32 311,066.40

应交税费 14,917.92 67,371.19

应付利息

应付股利 67,208,343.78

其他应付款 319,343.05 7,005,824.27

持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 67,890,851.07 7,384,261.86

非流动负债:

4

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长期借款

应付债券 841,496,430.18 845,225,430.14

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 841,496,430.18 845,225,430.14

负债合计 909,387,281.25 852,609,692.00

所有者权益:

股本 1,120,139,063.00 1,120,139,063.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,962,566,310.90 1,959,787,893.40

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 73,285,064.83 73,285,064.83

未分配利润 262,942,729.93 330,774,778.20

所有者权益合计 3,418,933,168.66 3,483,986,799.43

负债和所有者权益总计 4,328,320,449.91 4,336,596,491.43





3、合并利润表

单位:元



项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 5,600,591,214.84 4,239,419,383.24

其中:营业收入 5,600,591,214.84 4,239,419,383.24

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 5,395,800,775.13 3,898,489,749.60

其中:营业成本 5,210,804,667.00 3,637,926,726.23

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 15,628,571.93 13,639,033.21

销售费用

管理费用 160,796,182.43 179,578,626.76

财务费用 58,638,811.68 43,141,532.07

资产减值损失 -50,067,457.91 24,203,831.33

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-2,052,592.01 -620,615.92

列)

其中:对联营企业和合营企

-2,052,592.01 -620,615.92

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

资产处置收益(损失以“-”号 -1,650,835.80 107,885.70



5

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填列)

其他收益 1,556,600.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 202,643,611.90 340,416,903.42

加:营业外收入 1,014,223.15 311,517.07

减:营业外支出 2,059,689.03 384,657.32

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

201,598,146.02 340,343,763.17

列)

减:所得税费用 65,572,915.59 80,865,209.17

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 136,025,230.43 259,478,554.00

(一)持续经营净利润(净亏损

136,025,230.43 259,478,554.00

以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)

归属于母公司所有者的净利润 134,819,233.33 258,937,382.07

少数股东损益 1,205,997.10 541,171.93

六、其他综合收益的税后净额 184,098.43 -4,577,525.10

归属母公司所有者的其他综合收益

184,098.43 -4,577,525.10

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

184,098.43 -4,577,525.10

他综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-2,110,500.00

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 2,294,598.43 -4,577,525.10

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 136,209,328.86 254,901,028.90

归属于母公司所有者的综合收益

135,003,331.76 254,359,856.97

总额

归属于少数股东的综合收益总额 1,205,997.10 541,171.93

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.1204 0.2312

(二)稀释每股收益 0.1204 0.2312





本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。









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4、母公司利润表

单位:元



项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 1,886,792.40 1,886,792.40

减:营业成本 0.00 0.00

税金及附加 5.00 5.00

销售费用

管理费用 2,917,395.90 4,804,455.78

财务费用 -8,103.73 915,392.60

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

299,861,954.71

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

资产处置收益(损失以“-”

号填列)

其他收益 500,000.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -623,704.49 296,028,893.73

加:营业外收入

减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-623,704.49 296,028,893.73

列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -623,704.49 296,028,893.73

(一)持续经营净利润(净亏损

-623,704.49 296,028,893.73

以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -623,704.49 296,028,893.73

七、每股收益:

(一)基本每股收益









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5、合并现金流量表 单位:元



项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 5,396,942,478.42 4,782,449,742.60

客户存款和同业存放款项净增加



向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加



收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 725,558,544.80 812,063,111.68

经营活动现金流入小计 6,122,501,023.22 5,594,512,854.28

购买商品、接受劳务支付的现金 5,058,471,404.77 4,141,868,800.43

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加



支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

349,173,162.56 352,204,023.84



支付的各项税费 267,645,933.90 226,426,135.90

支付其他与经营活动有关的现金 627,899,030.60 683,746,880.20

经营活动现金流出小计 6,303,189,531.83 5,404,245,840.37

经营活动产生的现金流量净额 -180,688,508.61 190,267,013.91

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

1,044,752.04 31,893,180.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,044,752.04 31,893,180.00

购建固定资产、无形资产和其他

54,919,106.77 38,954,364.88

长期资产支付的现金

投资支付的现金 789,200,000.00 98,247,930.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 259,797,870.00 520,000,000.00

投资活动现金流出小计 1,103,916,976.77 657,202,294.88

投资活动产生的现金流量净额 -1,102,872,224.73 -625,309,114.88

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 37,260,000.00 16,500,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

37,260,000.00 16,500,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 1,910,000,000.00 1,090,000,000.00



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发行债券收到的现金 499,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,947,260,000.00 1,605,500,000.00

偿还债务支付的现金 751,600,000.00 1,974,311,493.74

分配股利、利润或偿付利息支付

133,551,428.54 62,497,102.27

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 3,036,664.42 4,237,694.43

筹资活动现金流出小计 888,188,092.96 2,041,046,290.44

筹资活动产生的现金流量净额 1,059,071,907.04 -435,546,290.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的

5,037,505.42 3,141,987.54

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -219,451,320.88 -867,446,403.87

加:期初现金及现金等价物余额 1,773,144,573.06 2,248,550,708.75

六、期末现金及现金等价物余额 1,553,693,252.18 1,381,104,304.88









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6、母公司现金流量表 单位:元



项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 56,762,502.87 534,038,463.62

经营活动现金流入小计 56,762,502.87 534,038,463.62

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现



支付的各项税费 137,220.17 366,271.10

支付其他与经营活动有关的现金 7,722,531.88 998,110,460.00

经营活动现金流出小计 7,859,752.05 998,476,731.10

经营活动产生的现金流量净额 48,902,750.82 -464,438,267.48

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 462,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 462,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金

投资支付的现金 31,140,000.00 494,760,366.17

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 31,140,000.00 494,760,366.17

投资活动产生的现金流量净额 -31,140,000.00 -32,760,366.17

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金 499,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 499,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

25,250,000.00

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 25,250,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -25,250,000.00 499,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -7,487,249.18 1,801,366.35

加:期初现金及现金等价物余额 10,146,447.07 1,950,804.99

六、期末现金及现金等价物余额 2,659,197.89 3,752,171.34









10

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告





7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元



本期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 优先 永续 东权益

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

股 债

1,711, - - 2,510,2 4,065,2

一、上年期末余 87,495, 263,411 50,810,

666,04 556,615 1,795,0 53,797. 26,722.

额 232.04 ,012.56 969.57

0.33 ,324.25 05.72 99 52

加:会计政

策变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

1,711, - - 2,510,2 4,065,2

二、本年期初余 87,495, 263,411 50,810,

666,04 556,615 1,795,0 53,797. 26,722.

额 232.04 ,012.56 969.57

0.33 ,324.25 05.72 99 52

三、本期增减变

2,778,4 184,098 10,067, 67,610, 38,145, 118,787

动金额(减少以

17.50 .43 948.22 889.55 947.54 ,301.24

“-”号填列)

(一)综合收益 184,098 134,819 1,205,9 136,209

总额 .43 ,233.33 97.10 ,328.86

(二)所有者投 2,778,4 37,260, 40,038,

入和减少资本 17.50 000.00 417.50

1.股东投入的普 37,260, 37,260,

通股 000.00 000.00

2.其他权益工具

持有者投入资本

3.股份支付计入

2,778,4 2,778,4

所有者权益的金

17.50 17.50



4.其他

- - -

(三)利润分配 67,208, 318,813 67,527,

343.78 .28 157.06

1.提取盈余公积

2.提取一般风险

准备

3.对所有者(或 - - -

67,208, 318,813 67,527,

股东)的分配

343.78 .28 157.06

4.其他

(四)所有者权

益内部结转

1.资本公积转增

资本(或股本)

2.盈余公积转增

资本(或股本)

3.盈余公积弥补

亏损

4.其他

-

10,067, 10,066,

(五)专项储备 1,236.2

948.22 711.94

8

79,755, 93,338. 79,848,

1.本期提取

656.55 49 995.04

- - -

2.本期使用 69,687, 94,574. 69,782,

708.33 77 283.10

11

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告

(六)其他

1,711, - - 2,577,8 4,184,0

四、本期期末余 97,563, 263,411 88,956,

666,04 553,836 1,610,9 64,687. 14,023.

额 180.26 ,012.56 917.11

0.33 ,906.75 07.29 54 76







上年金额





上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 优先 永续 东权益

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

股 债

1,711, - 1,993,9 3,470,6

一、上年期末余 4,476,0 109,687 203,637 3,804,8

666,04 556,618 70,657. 24,664.

额 13.18 ,892.63 ,322.56 38.24

0.33 ,099.85 09 18

加:会计政

策变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

1,711, - 1,993,9 3,470,6

二、本年期初余 4,476,0 109,687 203,637 3,804,8

666,04 556,618 70,657. 24,664.

额 13.18 ,892.63 ,322.56 38.24

0.33 ,099.85 09 18

三、本期增减变 - -

2,775.6 59,773, 516,283 47,006, 594,602

动金额(减少以 6,271,0 22,192,

0 690.00 ,140.90 131.33 ,058.34

“-”号填列) 18.90 660.59

-

(一)综合收益 576,056 1,811,5 571,597

6,271,0

总额 ,830.90 49.03 ,361.03

18.90

(二)所有者投 2,775.6 47,601, 47,604,

入和减少资本 0 850.40 626.00

1.股东投入的普 47,601, 47,601,

通股 850.40 850.40

2.其他权益工具

持有者投入资本

3.股份支付计入

所有者权益的金



2,775.6 2,775.6

4.其他

0 0

- - -

59,773,

(三)利润分配 59,773, 2,407,2 2,407,2

690.00

690.00 68.10 68.10

-

59,773,

1.提取盈余公积 59,773,

690.00

690.00

2.提取一般风险

准备

3.对所有者(或 - -

2,407,2 2,407,2

股东)的分配 68.10 68.10

4.其他

(四)所有者权

益内部结转

1.资本公积转增

资本(或股本)

2.盈余公积转增

资本(或股本)

3.盈余公积弥补

亏损

12

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告

4.其他

- -

(五)专项储备 22,192, 22,192,

660.59 660.59

182,697 182,697

1.本期提取

,494.50 ,494.50

- -

2.本期使用 204,890 204,890

,155.09 ,155.09

(六)其他

1,711, - - 2,510,2 4,065,2

四、本期期末余 87,495, 263,411 50,810,

666,04 556,615 1,795,0 53,797. 26,722.

额 232.04 ,012.56 969.57

0.33 ,324.25 05.72 99 52







8、母公司所有者权益变动表



本期金额 单位:元



本期

项目 其他权益工具 减:库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

一、上年期末余 1,120,13 1,959,787 73,285,06 330,774 3,483,986

额 9,063.00 ,893.40 4.83 ,778.20 ,799.43

加:会计政

策变更

前期差

错更正

其他

二、本年期初余 1,120,13 1,959,787 73,285,06 330,774 3,483,986

额 9,063.00 ,893.40 4.83 ,778.20 ,799.43

三、本期增减变 - -

2,778,417

动金额(减少以 67,832, 65,053,63

.50

“-”号填列) 048.27 0.77

(一)综合收益 - -

623,704 623,704.4

总额

.49 9

(二)所有者投 2,778,417 2,778,417

入和减少资本 .50 .50

1.股东投入的普

通股

2.其他权益工具

持有者投入资本

3.股份支付计入

2,778,417 2,778,417

所有者权益的金

.50 .50



4.其他

- -

(三)利润分配 67,208, 67,208,34

343.78 3.78

1.提取盈余公积

2.对所有者(或 - -

67,208, 67,208,34

股东)的分配

343.78 3.78

3.其他

(四)所有者权

益内部结转

1.资本公积转增

资本(或股本)

2.盈余公积转增

资本(或股本)

3.盈余公积弥补

13

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告

亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余 1,120,13 1,962,566 73,285,06 262,942 3,418,933

额 9,063.00 ,310.90 4.83 ,729.93 ,168.66





上年金额



单位:元



上期

项目 其他权益工具 减:库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

-

一、上年期末余 1,120,13 1,963,916 36,532,31 2,853,048

267,539

额 9,063.00 ,081.95 1.70 ,241.53

,215.12

加:会计政

策变更

前期差

错更正

其他

-

二、本年期初余 1,120,13 1,963,916 36,532,31 2,853,048

267,539

额 9,063.00 ,081.95 1.70 ,241.53

,215.12

三、本期增减变 -

36,752,75 598,313 630,938,5

动金额(减少以 4,128,188

3.13 ,993.32 57.90

“-”号填列) .55

(一)综合收益 635,066 635,066,7

总额 ,746.45 46.45

(二)所有者投

入和减少资本

1.股东投入的普

通股

2.其他权益工具

持有者投入资本

3.股份支付计入

所有者权益的金



4.其他

-

36,752,75

(三)利润分配 36,752,

3.13

753.13

-

36,752,75

1.提取盈余公积 36,752,

3.13

753.13

2.对所有者(或

股东)的分配

3.其他

(四)所有者权

益内部结转

1.资本公积转增

资本(或股本)

2.盈余公积转增

资本(或股本)

3.盈余公积弥补

亏损

4.其他

(五)专项储备



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山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告

1.本期提取

2.本期使用

- -

(六)其他 4,128,188 4,128,188

.55 .55

四、本期期末余 1,120,13 1,959,787 73,285,06 330,774 3,483,986

额 9,063.00 ,893.40 4.83 ,778.20 ,799.43









二、合并财务报表项目注释





1、货币资金



单位: 元



项目 期末余额 期初余额



库存现金 8,962,230.20 6,559,735.10



银行存款 1,544,731,021.98 1,766,584,837.96



其他货币资金 157,266,151.51 156,313,552.71



合计 1,710,959,403.69 1,929,458,125.77



其中:存放在境外的款项总额 62,849,919.21 49,843,632.00







4、应收票据



(1)应收票据分类列示



项目 期末余额 期初余额



银行承兑票据 6,294,365.47 20,829,649.08



商业承兑票据 12,696,660.18 20,100,000.00



合计 18,991,025.65 40,929,649.08



(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据



项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额



银行承兑票据 82,000,000.00



商业承兑票据 10,334,488.20



合计 92,334,488.20









15

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告





5、应收账款



(1)应收账款分类披露



期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面价 账面价

计提比 值 计提比 值

金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 例





单项金额重大并单独

156,080,1 50,912,49 105,167,6 156,080, 50,912,49 105,167,689

计提坏账准备的应收 2.98% 32.62% 2.99% 32.62%

88.99 9.81 89.18 188.99 9.81 .18

账款





按信用风险特征组合

5,077,845 286,058,5 4,791,786, 5,057,50 323,528,1 4,733,971,8

计提坏账准备的应收 97.02% 5.63% 87.01% 6.40%

,052.51 64.37 488.14 0,020.65 42.76 77.89

账款









5,233,925 336,971,0 4,896,954, 5,213,58 374,440,6 4,839,139,5

合计 100.00% 100.00%

,241.50 64.18 177.32 0,209.64 42.57 67.07







组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:



单位: 元



账龄 期末余额



应收账款 坏账准备 计提比例



1 年以内分项







1 年以内小计 1,030,821,330.60 51,541,066.53 5.00%



1至 2年 655,686,696.26 65,568,669.63 10.00%



2至 3年 359,903,566.67 107,971,070.00 30.00%



3 年以上 49,436,839.13 24,718,419.57 50.00%



3至 4年 38,976,150.03 31,180,920.02 80.00%



4至 5年 5,078,418.63 5,078,418.63 100.00%



5 年以上 2,139,903,001.32 286,058,564.37



合计 1,030,821,330.60 51,541,066.53 5.00%









16

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告





(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额33,744,382.09元;本期收回或转回坏账准备金额71,213,960.48元。



(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额2,543,063,089.46元,占应收账款年末余额合计数的比例48.59%,

相应计提的坏账准备年末余额汇总金额105,338,925.69元。





6、预付款项



(1)预付款项按账龄列示



账龄 期末余额 期初余额



金额 比例 金额 比例



1 年以内 375,981,471.83 92.12% 159,368,317.27 92.68%



1至 2年 27,549,662.78 6.75% 9,389,108.55 5.46%



2至 3年 4,285,503.10 1.05% 2,444,649.99 1.42%



3 年以上 326,514.52 0.08% 753,850.02 0.44%



合计 408,143,152.23 -- 171,955,925.83 --



(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况



单位名称 期末 账龄 占预付款项期末余额合计数

夹江县公共资源交易服务中心 93720000 1 年以内 22.96%

中铁五局集团第二工程有限责任公司枣木高 60000000 1 年以内 14.70%

速公路项目经理部

泰安中联水泥有限公司 16449097.55 1 年以内 4.30%

山东万众物资有限公司 9555010.82 1 年以内2.34%

山东高速四川投资开发有限公司 8355068.40 1 年以内 2.05%

合计 188079176.7 -- 46.08%

7



9、其他应收款



(1)其他应收款分类披露



期末余额 期初余额

类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面价 账面价

计提比 值 计提比 值

金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 例



单项金额重大并单独

27,751,79 6,950,754 20,801,04 27,751,7 6,950,754. 20,801,044.

计提坏账准备的其他 4.71% 25.05% 4.71% 25.05%

8.67 .67 4.00 98.67 67 00

应收款









20

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告





按信用风险特征组合

718,243,1 14,860,77 703,382,3 557,591, 12,930,98 544,660,109

计提坏账准备的其他 94.69% 2.07% 94.69% 2.32%

49.45 2.58 76.87 093.03 3.87 .16

应收款





单项金额不重大但单

3,529,60 3,529,600.

独计提坏账准备的其 0.60% 100.00%

0.00 00

他应收款







745,994,9 21,811,52 724,183,4 588,872, 23,411,33 565,461,153

合计 100.00% 100.00%

48.12 7.25 20.87 491.70 8.54 .16





期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:



其他应收款(按单位) 期末余额



其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由



广州大广高速公路有限

27,751,798.67 6,950,754.67 25.05%预计无法全部收回

公司



合计 27,751,798.67 6,950,754.67 -- --

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:



账龄 期末余额



其他应收款 坏账准备 计提比例



1 年以内分项







1 年以内小计 9,362,649.80 468,132.49 5.00%



1至 2年 7,131,854.00 713,185.40 10.00%



2至 3年 7,542,806.10 2,262,841.83 30.00%



3 年以上 1,410,280.66 705,140.33 50.00%



3至 4年 7,218,874.79 5,775,099.83 80.00%



4至 5年 4,936,372.71 4,936,372.71 100.00%



5 年以上 37,602,838.06 14,860,772.58



合计 9,362,649.80 468,132.49 5.00%



(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,551,251.25元;本期收回或转回坏账准备金额4,151,062.54元。









21

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(4)其他应收款按款项性质分类情况



款项性质 期末账面余额 期初账面余额



保证金、押金等 683,488,665.83 321,642,564.61



往来款 58,132,002.80 230,377,482.03



其他 4,374,279.49 36,852,445.06



合计 745,994,948.12 588,872,491.70



(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况



占其他应收款期末余额 坏账准备期

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 合计数的比例 末余额





华能贵诚信托有限公司 代付款项 64,151,388.901年以内 7.58%



山东文莱高速公路有限公司 投标保证金 39,442,964.000-4年 4.66%



山东高速红河交通投资有限公司 投标保证金 35,494,057.060-4年 4.20%



广州大广高速公路有限公司 押金及保证金 27,751,798.671-4年 3.28% 6,950,754.67



夹江县财政局 投标保证金 24,300,000.001-2年 2.87%



合计 -- 191,140,208.63 -- 22.59% 6,950,754.67







10、存货



(1)存货分类



期末余额 期初余额

项目

跌价

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值





原材料 447,918,600.53 0.00 447,918,600.53 404,493,316.77 404,493,316.77



在产品 108,142,201.05 0.00 108,142,201.05 105,875,621.82 105,875,621.82



库存商品 0.00 0.00 0.00



周转材料 310,239,181.59 0.00 310,239,181.59 277,129,905.66 277,129,905.66



消耗性生物资产 0.00 0.00 0.00





建造合同形成的已 157,418,

5,615,250,002.68 120,557,910.17 5,494,692,092.51 5,557,325,631.64 5,399,906,733.41

完工未结算资产 898.23





其他 0.00 0.00 0.00 1,844,949.25 1,844,949.25

157,418,

合计 6,481,549,985.85 120,557,910.17 6,360,992,075.68 6,346,669,425.14 6,189,250,526.91

898.23









22

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(2)存货跌价准备





项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他



原材料 0.00



在产品 0.00



库存商品 0.00



周转材料 0.00



消耗性生物资产 0.00



建造合同形成的已完工未

157,418,898.23 36,860,988.06 120,557,910.17

结算资产



合计 157,418,898.23 36,860,988.06 120,557,910.17



(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况



项目 金额



累计已发生成本 45,603,193,527.65



累计已确认毛利 5,515,141,308.46



减:预计损失 120,557,910.17



已办理结算的金额 45,503,084,833.43



建造合同形成的已完工未结算资产 5,494,692,092.51



12、一年内到期的非流动资产



项目 期末余额 期初余额



BT项目及垫资项目长期应收款 91,928,598.00 259,837,935.52



财政结算票据 41,600,000.00 41,600,000.00



合计 133,528,598.00 301,437,935.52



13、其他流动资产



项目 期末余额 期初余额



留抵增值税 193,213,472.17 155,418,309.79



预交增值税 18,669,141.71 24,263,179.36



简易计税 698,905.57



预交企业所得税 5,267,156.01



应收增值税 348,365,624.65 280,626,002.58



合计 560,248,238.53 466,273,553.31









23

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16、长期应收款



(1)长期应收款情况

期末余额 期初余额

项目 折现率区间

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

收款期超过一年 305,134,776.8 304,913,862.0 173,046,423.4 172,520,549.7

220,914.76 525,873.71 4.35%-6.55%

的工程款 3 7 6 5

305,134,776.8 304,913,862.0 173,046,423.4 172,520,549.7

合计 220,914.76 525,873.71 --

3 7 6 5



17、长期股权投资



本期增减变动

被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备

期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

江西鲁高

-

建设项目 97,059,87 95,108,48

1,951,392

管理有限 6.43 4.14

.29

公司

山东高速

通汇富尊 -

7,907,136 7,805,936

股权投资 101,199.7

.54 .82

基金管理 2

有限公司

-

104,967,0 102,914,4

小计 2,052,592

12.97 20.96

.01

二、联营企业

-

104,967,0 102,914,4

合计 2,052,592

12.97 20.96

.01



其他说明











24

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19、固定资产



(1)固定资产情况



项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 办公设备及其他 合计

一、账面原值:

1.期初余额 163,440,102.57 1,116,876,418.97 89,419,021.90 228,994,343.55 35,693,818.23 1,634,423,705.22

2.本期增加金

3,591,357.00 30,921,303.95 3,941,957.44 1,190,858.77 3,895,373.45 43,540,850.61



(1)购置 3,591,357.00 27,764,764.18 3,388,689.37 1,088,439.73 3,872,835.37 39,706,085.65

(2)在建

0.00 2,006,721.32 0.00 0.00 0.00 2,006,721.32

工程转入

(3)企业

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合并增加

汇率变动 0.00 1,149,818.45 553,268.07 102,419.04 22,538.08 1,828,043.64

3.本期减少金

63,139.73 62,196,474.62 2,205,283.70 42,156,562.68 1,590,330.14 108,211,790.87



(1)处置

63,139.73 60,202,739.23 1,689,159.20 42,089,124.55 1,486,326.14 105,530,488.85

或报废

汇率变动 0.00 1,993,735.39 516,124.50 67,438.13 104,004.00 2,681,302.02

4.期末余额 166,968,319.84 1,085,601,248.30 91,155,695.64 188,028,639.64 37,998,861.54 1,569,752,764.96

二、累计折旧 0.00

1.期初余额 47,894,177.43 677,427,317.80 59,973,204.30 181,060,249.05 24,819,650.73 991,174,599.31

2.本期增加金

1,905,372.60 34,248,264.78 3,011,771.86 2,948,942.43 4,038,854.20 46,153,205.87



(1)计提 1,905,372.60 33,082,194.60 2,452,030.93 2,845,940.89 4,015,946.54 44,301,485.56

汇率变动 0.00 1,166,070.18 559,740.93 103,001.54 22,907.66 1,851,720.31

3.本期减少金

30,212.15 56,463,066.12 1,978,506.92 40,016,342.59 855,655.18 99,343,782.96



(1)处置

30,212.15 54,498,900.59 1,456,221.56 39,948,342.11 751,525.36 96,685,201.77

或报废

汇率变动 0.00 1,964,165.53 522,285.36 68,000.48 104,129.82 2,658,581.19

4.期末余额 49,769,337.88 655,212,516.46 61,006,469.24 143,992,848.89 28,002,849.75 937,984,022.22

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金



(1)计提



3.本期减少金



(1)处置

或报废



4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价

117,198,981.96 430,388,731.84 30,149,226.40 44,035,790.75 9,996,011.79 631,768,742.74



2.期初账面价

115,545,925.14 439,449,101.17 29,445,817.60 47,934,094.50 10,874,167.50 643,249,105.91











25

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(2)暂时闲置的固定资产情况



项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注



房屋建筑物 593,085.10 136,178.43 0.00 456,906.67



机器设备 32,732,366.99 28,318,793.80 0.00 4,413,573.19



运输工具 2,336,580.81 2,286,292.98 0.00 50,287.83



电子设备 2,092,746.03 1,805,077.81 0.00 287,668.22



办公设备及其他 2,497,550.05 2,317,674.53 0.00 179,875.52



合计 40,252,328.98 34,864,017.55 0.00 5,388,311.43



(3)通过融资租赁租入的固定资产情况



项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值



机器设备 69,572,107.47 10,956,557.24 58,615,550.23







20、在建工程



(1)在建工程情况

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

4000型环保沥青

23,405,511.98 23,405,511.98 17,108,670.07 17,108,670.07

拌和站

其他 6,013,294.03 6,013,294.03 7,639,588.41 7,639,588.41

合计 29,418,806.01 29,418,806.01 24,748,258.48 24,748,258.48



(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元





本期转 工程累 其中:

本期其 利息资 本期利

项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 本期利 资金来

预算数 他减少 本化累 息资本

称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 息资本 源

金额 计金额 化率

额 比例 化金额

4000型

环保沥 31,900,0 17,703,4 6,296,84 24,000,2

75.24% 75.24 其他

青拌和 00.00 21.85 1.91 63.76



31,900,0 17,703,4 6,296,84 24,000,2

合计 -- -- --

00.00 21.85 1.91 63.76









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22、固定资产清理



项目 期末余额 期初余额



固定资产待清理 21,506.76



合计 21,506.76



25、无形资产



(1)无形资产情况

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计

一、账面原值

1.期初余额 38,053,127.38 7,536,921.12 0.00 1,870,311.10 47,460,359.60

2.本期增加金

21,332,571.00 0.00 0.00 60,338.14 21,392,909.14



(1)购置 21,332,571.00 0.00 0.00 60,338.14 21,392,909.14

(2)内部研

0.00



(3)企业合

0.00

并增加

0.00

3.本期减少金额 0.00 0.00 0.00 404,801.91 404,801.91

(1)处置 0.00 0.00 0.00 404,801.91 404,801.91

0.00

4.期末余额 59,385,698.38 7,536,921.12 0.00 1,525,847.33 68,448,466.83

二、累计摊销

1.期初余额 2,812,006.57 6,029,536.96 0.00 947,168.62 9,788,712.15

2.本期增加金

840,132.43 753,692.09 0.00 187,799.49 1,781,624.01



(1)计提 840,132.43 753,692.09 0.00 187,799.49 1,781,624.01

0.00

3.本期减少金

0.00 0.00 0.00 396,124.85 396,124.85



(1)处置 0.00 0.00 0.00 396,124.85 396,124.85

0.00

4.期末余额 3,652,139.00 6,783,229.05 0.00 738,843.26 11,174,211.31

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金



(1)计提



3.本期减少金



(1)处置



4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价

55,733,559.38 753,692.07 0.00 787,004.07 57,274,255.52



2.期初账面价

35,241,120.81 1,507,384.16 923,142.48 37,671,647.45











27

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26、开发支出

项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

基于互联网+

的交通工程

施工企业项

1,572,241.03 1,141,560.21 1,141,560.21 1,572,241.03

目成本管理

及企业定额

系统

沥青低温再

162,689.84 162,689.84

生技术研究

沥青路面厂

拌再生标准

4,459.60 4,459.60

化施工技术

研究

泡沫沥青温

拌技术研究 323,342.24 323,342.24

与应用

绿色环保养

护技术研究 473,127.13 473,127.13

与应用

沥青路面就

地热再生机

593,648.59 593,648.59

组智能驾驶

系统研制

公路工程团

251,444.43 251,444.43

体标准编制

大跨径钢箱

梁钢桥面铺

139,126.68 139,126.68

装养护技术

研究

沥青路面多

次再生技术 199,310.15 199,310.15

研究

高模量沥青

路面再生技 227,028.04 227,028.04

术研究

厂拌热再生

技术及装备 180,262.00 180,262.00

的推广应用

超大断面公

路隧道钻爆

法快速施工 985,360.00 985,360.00

技术研究与

应用

城市快速路

超大断面隧

道施工风险 150,000.00 150,000.00

管理及控制

研究与应用

隧道二次衬

砌浇筑主动

100,000.00 100,000.00

监测技术与

系统

隧道精准控

制爆破大数 150,000.00 150,000.00

据平台研究

GS1000型

3,708,599.58 3,708,599.58

多用途沥青

30

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路面再生列



LZS400型间

歇式厂拌冷 478,873.62 478,873.62

再生拌和站

桥面吊机技

2,077,132.16 2,077,132.16



岩溶区超长

桩基施工溶

680,756.00 680,756.00

洞处治综合

施工技术

钢混组合梁

安装施工关 1,471,932.56 1,471,932.56

键技术

湿接缝混凝

土抗裂施工 789,630.00 789,630.00

技术

移动模架现

浇箱梁钢筋

152,166.00 152,166.00

骨架整体吊

装设备

其他 2,343,753.50 2,343,753.50

16,784,202.3 16,784,202.3

合计 1,572,241.03 1,572,241.03

3 3



28、长期待摊费用

单位: 元



项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额



绿化及基础设施 12,079,504.30 634,007.14 11,445,497.16



办公场地改造 2,869,474.48 283,924.68 2,585,549.80



办公楼机房改造 2,171,335.42 422,857.14 1,748,478.28



土地租赁费 2,532,865.82 3,747,210.42 1,394,597.98 4,885,478.26



临时设施 43,001,951.93 27,968,455.39 13,792,253.33 57,178,153.99



合计 62,655,131.95 31,715,665.81 16,527,640.27 77,843,157.49



29、递延所得税资产/递延所得税负债



(1)未经抵销的递延所得税资产

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 489,144,106.42 122,286,026.61 573,717,853.00 143,429,463.25

辞退福利 57,772,662.75 14,443,165.68 62,138,821.44 15,534,705.36

未实现融资损益

公允价值变动 3,248,000.00 812,000.00 434,000.00 108,500.00

未实现内部交易 1,528,434.40 382,108.60 1,528,434.40 382,108.60

合计 551,693,203.57 137,923,300.89 637,819,108.84 159,454,777.21









31

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(2)未经抵销的递延所得税负债





项目 期末余额 期初余额



应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

固定资产会计折旧年限

与税法规定折旧年限差 1,987,136.95 496,784.24 2,176,290.16 544,072.54







结构化主体利息 116,403,174.73 29,100,793.68 76,028,174.72 19,007,043.68





合计 118,390,311.68 29,597,577.92 78,204,464.88 19,551,116.22



(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债



递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资

项目 债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额





递延所得税资产 137,923,300.89 159,454,777.21



递延所得税负债 29,597,577.92 19,551,116.22



(4)未确认递延所得税资产明细



项目 期末余额 期初余额



可抵扣暂时性差异 19,858,090.25 18,470,234.37



可抵扣亏损 71,056,031.92 107,656,307.67



合计 90,914,122.17 126,126,542.04



(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期





年份 期末金额 期初金额 备注

无限期 34,146,224.06 71,370,204.30 境外项目亏损

2023年 623,704.49

2022年 11,150,233.28 11,150,233.28

2021年 11,862,707.35 11,862,707.35

2020年 6,226,722.37 6,226,722.37

2019年 7,046,440.37 7,046,440.37

合计 71,056,031.92 107,656,307.67 --









30、其他非流动资产



项目 期末余额 期初余额



预付设备款 3,348,866.00 4,160,610.00



借款及借款利息 2,129,403,174.68 1,726,028,174.68



抵债房产 16,470,400.00 16,470,400.00



32

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告

代垫款项 160,000,000.00 160,000,000.00



合计 2,309,222,440.68 1,906,659,184.68



31、短期借款



(1)短期借款分类





项目 期末余额 期初余额

信用借款 2,279,500,000.00 1,430,000,000.00

合计 2,279,500,000.00 1,430,000,000.00



付票据



种类 期末余额 期初余额



商业承兑汇票 914,563,865.55 397,067,482.08



银行承兑汇票 206,505,180.91 161,714,526.20



合计 1,121,069,046.46 558,782,008.28



35、应付账款



(1)应付账款列示





1年以内(含1年) 4,211,112,050.50 4,722,636,311.31

1-2年(含2年) 869,532,173.35 1,118,618,223.42

2-3年(含3年) 281,020,974.58 260,766,713.47

3年以上 212,893,632.42 325,444,715.25

合计 5,574,558,830.85 6,427,465,963.45









(2)账龄超过 1 年的重要应付账款



项目 期末余额 未偿还或结转的原因



山东高速物资集团总公司 89,462,606.82未到合同付款期



三山爆破工程有限公司 34,173,751.00未到合同付款期



青岛泰华集团有限公司 33,971,296.75未到合同付款期



山东蓬建建工集团有限公司 31,141,158.00未到合同付款期



中建筑港集团有限公司 28,905,037.30未到合同付款期



江苏东珠景观股份有限公司 27,100,587.17未到合同付款期



包头城建集团股份有限公司 20,212,206.00未到合同付款期



山东盛润建设集团有限公司 16,774,590.46未到合同付款期



青岛市李沧园林绿化工程有限公司 16,289,913.04未到合同付款期



合计 298,031,146.54 --



36、预收款项



(1)预收款项列示

33

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项目 期末余额 期初余额

1年以内(含1年) 1,692,152,273.39 1,086,565,236.64

1-2年(含2年) 113,865,132.01 244,929,786.57

2-3年(含3年) 8,185,193.19 44,241,601.83

3年以上 4,729,222.74 9,820,952.22

合计 1,818,931,821.33 1,385,557,577.26



账龄超过 1 年的重要预收款项



项目 期末余额 未偿还或结转的原因



山东高速股份有限公司 375,441,057.66随工程进度结转



山东高速泰东公路有限公司 133,697,309.79随工程进度结转



河南焦郑黄河大桥开发有限公司 102,905,391.79随工程进度结转



宁夏公路建设管理局 53,930,860.00随工程进度结转



四川攀西高速公路开发股份有限公司 47,747,288.00随工程进度结转



山东荣潍高速公路有限公司 34,956,104.00随工程进度结转



广州市高速公路有限公司 33,155,032.00随工程进度结转



山东高速集团四川乐自公路有限公司 23,191,991.80随工程进度结转



深圳高速公路股份有限公司 21,171,399.80随工程进度结转



枣庄市公路管理局 16,503,017.00随工程进度结转



新疆交通投资有限责任公司 12,520,302.51随工程进度结转



山东鄄菏高速公路有限公司(基建) 10,963,188.56随工程进度结转



合计 2,230,011,954.13 --



37、应付职工薪酬



(1)应付职工薪酬列示





项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 94,908,092.84 359,310,896.20 385,127,475.50 69,091,513.54

二、离职后福利-设定

111,266.85 27,994,559.31 28,054,670.90 51,155.26

提存计划

合计 95,019,359.69 387,305,455.51 413,182,146.40 69,142,668.80





(2)短期薪酬列示



项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴

66,187,001.39 296,566,229.46 325,704,893.78 37,048,337.07

和补贴

2、职工福利费 473,008.62 26,969,298.29 27,021,899.59 420,407.32

3、社会保险费 8,827,403.93 8,827,403.93

其中:医疗保险费 7,039,882.27 7,039,882.27

工伤保险费 1,049,831.19 1,049,831.19

生育保险费 735,530.47 735,530.47

4、住房公积金 20,671,374.18 20,671,374.18

5、工会经费和职工教

28,239,809.83 6,255,631.78 2,874,972.46 31,620,469.15

育经费

其他短期薪酬 8,273.00 20,958.56 26,931.56 2,300.00

合计 94,908,092.84 359,310,896.20 385,127,475.50 69,091,513.54

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(3)设定提存计划列示



项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额



1、基本养老保险 111,266.85 13,782,835.90 13,842,947.49 51,155.26



2、失业保险费 535,677.44 535,677.44



3、企业年金缴费 13,676,045.97 13,676,045.97



合计 111,266.85 27,994,559.31 28,054,670.90 51,155.26

其他说明:无



38、应交税费

单位: 元





项目 期末余额 期初余额

增值税 9,835,166.14 22,007,579.50

企业所得税 30,058,717.08 132,091,680.36

个人所得税 3,128,888.78 5,055,958.79

城市维护建设税 1,450,903.74 1,783,651.61

营业税 743,848.66 1,052,891.50

教育费附加 129,163.98 848,347.57

房产税 323,735.93 286,297.22

土地使用税 452,540.17 625,027.09

印花税 499,856.59 639,437.96

水利建设基金 103,862.50

合计 46,622,821.07 164,494,734.10

39、应付利息



项目 期末余额 期初余额



分期付息到期还本的长期借款利息 2,218,872.64 2,514,825.99



短期借款应付利息 2,296,120.84 1,983,276.61



应付债券利息-中期票据 13,575,539.75 4,679,539.73



应付债券利息-公司债券 7,920,890.43 20,545,890.41



合计 31,391,438.08 29,723,532.74



40、应付股利



项目 期末余额 期初余额



普通股股利 70,972,437.38 3,445,280.32



合计 70,972,437.38 3,445,280.32



41、其他应付款



(1)按款项性质列示其他应付款

项目 期末余额 期初余额

质保金 12,047,855.97 12,047,855.97

押金及保证金 538,627,040.50 288,538,396.76

单位往来款 71,115,661.01 82,308,685.77

代收款 5,266,751.36 5,851,945.95

预提费用 162,548.94 162,548.94



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保留金 2,384,160.60 2,384,160.60

社会保障类 1,405,403.18 3,563,153.39

物资款 7,790,752.60 7,790,752.60

购房预交款 2,798,241.93 2,798,241.93

代扣代缴税金 2,651,800.76 2,877,824.28

劳务费 5,180,906.19 6,476,132.74

其他 14,198,363.70 15,775,959.67

合计 663,629,486.74 430,575,658.60





(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款



项目 期末余额 未偿还或结转的原因



山东高速集团有限公司 18,115,758.60未到付款期



青岛泰华集团有限公司 5,000,000.00未到付款期



青岛展鹏建筑劳务承包有限公司 5,000,000.00未到付款期



房改补偿款 3,613,717.80未到付款期



日照公路建设有限公司 4,020,000.00未到付款期



合计 35,749,476.40 --

其他说明



43、一年内到期的非流动负债



项目 期末余额 期初余额



一年内到期的长期应付款 21,997,578.24 21,921,127.36



一年内到期的其他长期负债 16,162,480.97 16,162,480.97



合计 38,160,059.21 38,083,608.33



44、其他流动负债





项目 期末余额 期初余额

待结转增值税 358,248,392.00 302,609,932.24

合计 358,248,392.00 302,609,932.24









36

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告







45、长期借款



(1)长期借款分类



项目 期末余额 期初余额

保证借款 76,720,000.00 76,720,000.00



信用借款 1,937,200,000.00 1,628,300,000.00



合计 2,013,920,000.00 1,705,020,000.00



其他说明,包括利率区间:长期借款利率区间为4.5125%-4.9000%。



46、应付债券



项 期末余额 期初余额





公司债券 500,000,000.00 500,000,000.00



中期票据 320,000,000.00 320,000,000.00



合计 820,000,000.00 820,000,000.00









按面值

债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 计提利 溢折价 本期偿 期末余

称 面值 期 限 额 额 行 摊销 还 额









500,000,00 500,000,00 500,000,00 33,170,890. 22,500,000. 510,670,89

17山路01 2017-3-10 5年

0.00 0.00 0.00 43 00 0.43







17高速路 320,000,00 320,000,00 320,000,00 13,575,539. 333,575,53

2017-9-27 5年

桥 0.00 0.00 0.00 75 9.75







47、长期应付款



项目 期末余额 期初余额



应付融资租赁款 27,596,522.47 31,157,634.33









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48、长期应付职工薪酬



(1)长期应付职工薪酬表



项目 期末余额 期初余额



二、辞退福利 41,188,822.51 45,976,340.46



合计 41,188,822.51 45,976,340.46







49、专项应付款

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

土地补偿款 37,144,077.54 37,144,077.54 政府拆迁

合计 37,144,077.54 37,144,077.54 --



52、其他非流动负债



项目 期末余额 期初余额



嘉兴滨海控股集团有限公司 32,000,000.00 32,000,000.00



山东高速投资控股有限公司 4,936,800.00 4,936,800.00



合计 36,936,800.00 36,936,800.00



53、股本



期初余额 本次变动增减 期末余额

(+、-)



发行新股 送股 公积金转股 其他 小







股份总数 1,711,666,040.33 1,711,666,040.33



其他说明:

2012年,高速集团与本公司实施重大资产重组,本公司向高速集团发行股份购买其所拥有的路桥集团100%

股权。此次重大资产重组构成反向购买。本公司按照会计准则规定以路桥集团作为会计上的母公司编制合并

财务报表,模拟增发股本673,426,406.50元,与合并前路桥集团实收资本1,038,239,633.83元合计

1,711,666,040.33元,作为合并财务报表的股本金额列报。





55、资本公积



项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额



其他资本公积 2,778,417.50



合计 -556,615,324.25 2,778,417.50 -553,836,906.75



其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2018年2月,路桥股份通过了股票期权激励计划,根据《企业会计准则第11号——股份支付》中的规定,

授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付,应当在授予日按权益工具

的公允价值计人相关成本或费用,相应增加资本公积。



57、其他综合收益

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本期发生额

本期所得 减:前期计入 税后归属

项目 期初余额 减:所得 税后归属 期末余额

税前发生 其他综合收益 于少数股

税费用 于母公司

额 当期转入损益 东

二、以后将重分类进损益的其他综 -

-1,795,005.72 -519,401.57 -703,500.00 184,098.43 1,610,907

合收益

.29

- - -

可供出售金融资产公允价值

-325,500.00 2,814,000.0 -703,500.00 2,110,500.0 2,436,000

变动损益

0 0 .00

2,294,598.4 2,294,598.4 825,092.7

外币财务报表折算差额 -1,469,505.72

3 3 1

-

其他综合收益合计 -1,795,005.72 -519,401.57 -703,500.00 184,098.43 1,610,907

.29





58、专项储备



项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额



安全生产费 87,495,232.04 79,755,656.55 69,687,708.33 97,563,180.26



合计 87,495,232.04 79,755,656.55 69,687,708.33 97,563,180.26



59、盈余公积



项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额



法定盈余公积 263,411,012.56 263,411,012.56



合计 263,411,012.56 263,411,012.56



60、未分配利润





项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 2,510,253,797.99 1,993,970,657.09

调整后期初未分配利润 2,510,253,797.99 1,993,970,657.09

加:本期归属于母公司所有者的净利润 134,819,233.33 576,056,830.90

减:提取法定盈余公积 59,773,690.00

应付普通股股利 67,208,343.78

期末未分配利润 2,577,864,687.54 2,510,253,797.99



调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。





61、营业收入和营业成本





本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 5,450,294,497.81 5,106,765,140.69 4,090,613,720.42 3,528,570,404.46

其他业务 150,296,717.03 104,039,526.31 148,805,662.82 109,356,321.77

合计 5,600,591,214.84 5,210,804,667.00 4,239,419,383.24 3,637,926,726.23









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62、税金及附加



项目 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 5,193,906.51 4,235,442.67

教育费附加 4,133,626.00 3,373,853.06

资源税 299,799.30

营业税 714,990.92 -504,160.93

其他 517,493.84 1,451,121.78

房产税 684,457.44 601,756.54

土地使用税 1,069,051.24 1,351,330.73

车船使用税 39,962.07 27,649.12

印花税 2,975,284.61 3,102,040.24

合计 15,628,571.93 13,639,033.21



64、管理费用



项目 本期发生额 上期发生额

在职职工薪酬 77,579,019.95 87,235,016.84

办公费 5,260,925.51 4,629,793.02

业务招待费 14,235,487.78 13,537,620.98

差旅费 6,476,202.33 5,851,481.04

会议费 239,698.04 473,578.13

邮电通讯费 3,982,113.53 3,705,766.50

车辆使用费 3,882,510.74 3,610,198.14

劳动保护费 408,385.57 1,092,335.03

维修费 181,250.01 370,629.45

水费 301,560.27 336,050.37

电费 930,066.98 1,290,022.28

采暖费 240,326.20 444,939.10

培训费 54,903.55 151,653.69

制装费 19,602.27 89,758.24

印刷费 871,466.08 493,745.82

文体活动费 191,031.03 238,009.21

环保支出费 3,568.26 50,584.98

安全防范费 108,570.24 0.00

办公系统运行维护 7,938.56 88,047.41

低值易耗品摊销 239,773.27 181,838.36

税金 0.00 15,316.40

折旧费 5,977,819.42 7,847,074.49

无形资产摊销 307,168.69 876,465.79

宣传费 7,759,042.70 14,427,400.07

广告费 104,588.64 141,416.16

公告费 37,068.92 15,000.00

残疾人就业保障金 883.76 0.00

租赁费 2,532,517.25 2,071,571.46

学会会费 301,469.81 283,301.89

诉讼费 191,861.34 609,635.00

审计费 1,083,136.23 1,439,358.07

咨询费 967,285.52 1,361,248.98

中介服务费 1,461,993.33 534,061.47

计量检测费 23,841.51 13,350.00

工程招标费 2,135,982.19 1,955,425.59

装修费 119,020.86 29,580.84

研究开发费 16,812,575.81 19,297,786.03

物业管理费 81,446.80 442,149.01

综合服务费 573,323.74 656,804.42

劳务费 2,923,424.05 3,059,846.02

其他 2,187,331.69 630,766.48



40

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告

合计 160,796,182.43 179,578,626.76







65、财务费用



项目 本期发生额 上期发生额



利息支出 120,116,582.68 72,528,050.72



汇兑损失 -7,622,437.81 -1,698,191.88



手续费 576,684.12 10,028,652.58



利息收入 -54,432,017.31 -37,716,979.35



合计 58,638,811.68 43,141,532.07



66、资产减值损失



项目 本期发生额 上期发生额



一、坏账损失 -42,643,654.57 24,203,831.33



二、存货跌价损失 -7,423,803.34



合计 -50,067,457.91 24,203,831.33

其他说明:



68、投资收益



项目 本期发生额 上期发生额



权益法核算的长期股权投资收益 -2,052,592.01 -620,615.92



合计 -2,052,592.01 -620,615.92





69、资产处置收益



单位: 元





资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额

持有待售处置组处置收益

非流动资产处置收益

其中:划分为持有待售的非流动资产处置

收益

其中:固定资产处置收益

无形资产处置收益

未划分为持有待售的非流动资产处置收

-1,650,835.80 107,885.70



其中:固定资产处置收益 -1,650,835.80 107,885.70

无形资产处置收益

非货币性资产交换收益

债务重组中因处置非流动资产收益









41

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告









70、其他收益





产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额

产业发展扶持基金 1,000,000.00

商务部开放型经济引导中心 24,700.00

2017年度槐荫区促进金融业发展扶持基

250,000.00



2017年度鼓励上市企业补助 250,000.00

专利创造资助资金 31,900.00







71、营业外收入







计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额



政府补助 228,000.00

其他 1,014,223.15 83,517.07 1,014,223.15

合计 1,014,223.15 311,517.07 1,014,223.15







计入当期损益的政府补助:

单位: 元



补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关

因从事国家

鼓励和扶持

特定行业、

专利创造资 山东省财政 产业而获得

补助 否 否 28,000.00 与收益相关

助资金 厅 的补助(按

国家级政策

规定依法取

得)

因研究开

科技项目补 山东省财政 发、技术更

补助 否 否 200,000.00 与收益相关

助 厅 新及改造等

获得的补助

因从事国家

鼓励和扶持

特定行业、

产业发展扶 济南市槐荫 产业而获得

补助 否 否 1,000,000.00 与收益相关

持基金 区财政局 的补助(按

国家级政策

规定依法取

得)

因从事国家

鼓励和扶持

特定行业、

商务部开放

济南市槐荫 产业而获得

型经济引导 补助 否 否 24,700.00 与收益相关

区财政局 的补助(按

中心

国家级政策

规定依法取

得)

2017年度槐 济南市槐荫 补助 因从事国家 否 否 250,000.00 与收益相关

42

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告

荫区促进金 区财政局 鼓励和扶持

融业发展扶 特定行业、

持基金 产业而获得

的补助(按

国家级政策

规定依法取

得)

因从事国家

鼓励和扶持

特定行业、

2017年度鼓

济南市槐荫 产业而获得

励上市企业 补助 否 否 250,000.00 与收益相关

区财政局 的补助(按

补助

国家级政策

规定依法取

得)

因从事国家

鼓励和扶持

特定行业、

专利创造资 山东省财政 产业而获得

补助 否 否 31,900.00 与收益相关

助资金 厅 的补助(按

国家级政策

规定依法取

得)

合计 -- -- -- -- -- 1,556,600.00 228,000.00 --









72、营业外支出



单位: 元



计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额



对外捐赠 405,040.00 20,000.00 405,040.00

赔偿金、违约金及罚款支出 782,210.25 782,210.25

其他 872,438.78 364,657.32 872,438.78

合计 2,059,689.03 384,657.32 2,059,689.03









73、所得税费用



(1)所得税费用表



项目 本期发生额 上期发生额



当期所得税费用 33,291,477.57 86,390,744.96



递延所得税费用 32,281,438.02 -5,525,535.79



合计 65,572,915.59 80,865,209.17



(2)会计利润与所得税费用调整过程

项目 本期发生额

利润总额 201,598,146.02

按法定/适用税率计算的所得税费用 50,399,536.51

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 15,173,379.09

所得税费用 65,572,915.59

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75、现金流量表项目



(1)收到的其他与经营活动有关的现金



项目 本期发生额 上期发生额



收取的保证金或收到归还的保证金 697,087,442.97 787,225,984.33



收回的押金类 6,288,882.47 1,948,432.27



收存款利息 14,057,017.31 9,408,707.82



其他 8,125,202.05 13,479,987.26



合计 725,558,544.80 812,063,111.68



(2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

支付的保证金或退还的保证金 536,164,209.64 580,115,222.09

支付的押金类 7,940,974.36 8,178,583.39

支付的手续费 576,684.12 10,028,652.58

业务招待费 14,235,487.78 13,537,620.98

办公费 5,260,925.51 4,629,793.02

差旅费 6,476,202.33 5,851,481.04

车辆使用费 3,882,510.74 3,610,198.14

邮电通讯费 3,982,113.53 3,705,766.50

审计费 1,083,136.23 1,439,358.07

研究开发费 16,812,575.81 19,297,786.03

劳务费 2,923,424.05 3,059,846.02

工程招标费 2,135,982.19 1,955,425.59

电费 930,066.98 1,290,022.28

劳动保护费 408,385.57 1,092,335.03

印刷费 871,466.08 493,745.82

租赁费 2,532,517.25 3,374,161.56

中介服务费 1,461,993.33 534,061.47

其他 20,220,375.10 21,552,820.59

合计 627,899,030.60 683,746,880.20







(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元







项目 本期发生额 上期发生额



支付投资款 259,797,870.00 520,000,000.00



合计 259,797,870.00 520,000,000.00









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(6)支付的其他与筹资活动有关的现金



项目 本期发生额 上期发生额



融资租赁所支付的款项 3,036,664.42 4,237,694.43



合计 3,036,664.42 4,237,694.43



76、现金流量表补充资料



(1)现金流量表补充资料





补充资料 本期金额 上期金额



1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- --



净利润 136,025,230.43 259,478,554.00



加:资产减值准备 -50,067,457.91 24,203,831.33



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

46,153,205.87 131,440,147.16

物资产折旧



无形资产摊销 1,781,624.01 1,351,062.54



长期待摊费用摊销 16,527,640.27 10,500,012.04



处置固定资产、无形资产和其他长期资产

1,650,835.80 307,051.67

的损失(收益以“-”号填列)



财务费用(收益以“-”号填列) 58,638,811.68 43,141,532.07



递延所得税资产减少(增加以“-”号填

21,531,476.32 -5,385,380.81

列)



递延所得税负债增加(减少以“-”号填

10,046,461.70 96,001.42

列)



存货的减少(增加以“-”号填列) -171,741,548.77 -952,261,883.62



经营性应收项目的减少(增加以“-”号填

-530,785,480.93 -163,420,917.65

列)



经营性应付项目的增加(减少以“-”号填

279,550,692.92 840,817,003.76

列)



经营活动产生的现金流量净额 -180,688,508.61 190,267,013.91



2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活

-- --

动:



3.现金及现金等价物净变动情况: -- --



现金的期末余额 1,553,693,252.18 1,381,104,304.88



减:现金的期初余额 1,773,144,573.06 2,248,550,708.75



现金及现金等价物净增加额 -219,451,320.88 -867,446,403.87









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(4)现金和现金等价物的构成



项目 期末余额 期初余额



一、现金 1,553,693,252.18 1,773,144,573.06



其中:库存现金 8,962,230.20 6,559,735.10



可随时用于支付的银行存款 1,544,731,021.98 1,766,584,837.96



三、期末现金及现金等价物余额 1,553,693,252.18 1,773,144,573.06



78、所有权或使用权受到限制的资产



项目 期末账面价值 受限原因



货币资金 157,266,151.51保证金



合计 157,266,151.51 --



79、外币货币性项目



(1)外币货币性项目



项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

其中:美元 2,094,120.01 6.8292 14,301,164.37

欧元 36,424.10 7.6371 278,174.49

港币 0.00 0.00

越南盾 28,208,257,370.24 0.0003008 8,486,238.54

第纳尔 632,332,726.57 0.0629 39,784,341.81

其中:美元 8,290,777.93 6.8292 56,619,380.64

欧元 0.00 7.6371 0.00

越南盾 68,082,499,338.00 0.0003008 20,495,097.87

第纳尔 155,329,588.24 0.0629 9,772,838.21

其他应收款 0.00 0.00

其中:美元 940.00 6.8292 6,419.45

欧元 130,000.00 7.6371 992,823.00

越南盾 386,592,000.00 0.0003008 116,303.25

第纳尔 25,735,248.17 0.0629 1,619,179.06

应付账款 0.00 0.00

其中:美元 6,119,856.01 6.8292 41,793,720.66

欧元 0.00 7.6371 0.00

越南盾 403,474,276,737.00 0.0003008 121,382,153.05

第纳尔 1,175,460,963.82 0.0629 73,956,224.00

其他应付款 0.00 0.00

其中:美元 22,119,160.79 6.8292 151,056,172.87

欧元 0.00 7.6371 0.00

越南盾 0.00 0.0003008 0.00

第纳尔 3,006,869,054.32 0.0629 189,182,531.93



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(2)重要的非全资子公司





本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分

子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额

损益 派的股利





山东鲁桥建材有限公司 10.00% 945,071.86 318,813.28 3,795,013.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:无

其他说明:无



(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元



期末余额 期初余额

子公司

流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合

名称

产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计

山东鲁

桥建材 289,538, 23,133,4 312,672, 275,370, 5,614,23 280,984, 310,804, 23,768,0 334,572, 291,008, 5,614,23 296,622,

有限公 724.56 63.60 188.16 406.19 1.87 638.06 311.52 68.96 380.48 012.67 1.87 244.54









本期发生额 上期发生额

子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现

营业收入 净利润 营业收入 净利润

额 金流量 额 金流量

山东鲁桥建 164,152,498. 101,551,227. 26,001,248.2

9,450,718.62 9,450,718.62 -159,348.89 6,053,376.67 6,053,376.67

材有限公司 03 68 9





3、在合营安排或联营企业中的权益



(1)重要的合营企业或联营企业









持股比例 对合营企业或联

合营企业或联营

主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会

企业名称 直接 间接 计处理方法

江西鲁高建设项

江西省 萍乡市 商务服务业 55.00% 权益法

目管理有限公司

山东高速通汇富

尊股权投资基金 山东省 济南市 商务服务业 40.00% 权益法

管理有限公司



在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:无

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:无





(2)重要合营企业的主要财务信息



期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额







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江西鲁高建设项目管理 山东高速通汇富尊股权 江西鲁高建设项目管理 山东高速通汇富尊股权

有限公司 投资基金管理有限公司 有限公司 投资基金管理有限公司



流动资产 132,333,017.93 19,156,286.22 137,924,974.28 19,806,146.60



其中:现金和现金等价

10,604,488.05 4,078,734.96 64,609,114.87 19,771,336.80





非流动资产 133,518,904.96 25,146.63 69,852,765.17



资产合计 265,851,922.89 19,181,432.85 207,777,739.45 19,806,146.60



流动负债 210,595.73 26,010.61 333,193.02 38,305.25



非流动负债 110,000,000.00 30,000,000.00



负债合计 110,210,595.73 26,010.61 30,333,193.02 38,305.25



归属于母公司股东权益 175,493,154.14 19,155,422.24 177,444,546.43 19,767,841.35



按持股比例计算的净资

96,521,234.78 97,594,500.54

产份额



调整事项 -534,624.11



--其他 -534,624.11



对合营企业权益投资的

96,521,234.78 97,059,876.43

账面价值



财务费用 1,582,052.29 -16,971.80 -105,570.72 -6,808.80



净利润 -1,951,392.29 -612,419.11 -620,615.92 -232,158.65



综合收益总额 -1,951,392.29 -612,419.11 -620,615.92 -232,158.65









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十二、关联方及关联交易

5、关联交易情况



1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易



采购商品/接受劳务情况表

单位: 元





关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

山东高速建设材料

采购原材料 133,939,382.22 否 95,753,795.51

有限公司

云南锁蒙高速公路

采购原材料 55,416,292.03 否 62,619,428.29

有限公司

山东高速物资集团

采购原材料 25,526,305.51 否 889,432.32

总公司

山东高速青岛公路

采购原材料 9,289,489.61 否

有限公司

山东高速工程检测

采购原材料 4,915,997.00 否 1,096,782.00

有限公司

锡林浩特鲁地矿业

采购原材料 3,088,024.36 否 2,421,583.60

有限公司

山东高速齐鲁建设

集团建筑工程有限 采购原材料 1,203,068.24 否

公司

山东高速实业发展

采购原材料 989,010.00 否 1,557,013.65

有限公司

山东高速服务区管

采购原材料 743,140.79 否 42,731.09

理有限公司

山东高速信息工程

采购原材料 470,920.00 否

有限公司

山东高速路用新材

采购原材料 452,877.03 否 305,950.00

料技术有限公司

德州国力化工科技

采购原材料 335,361.00 否 8,177,617.00

有限公司

宝兴国晟矿业有限

采购原材料 218,600.00 否 932,863.00

公司

山东高速泰东公路

采购原材料 90,245.45 否

有限公司

山东高速集团四川

采购原材料 50,000.00 否 50,000.00

乐自公路有限公司

山东鸿林工程技术

采购原材料 14,332.50 否

有限公司

山东高速物业管理

采购原材料 否 79,320.00

有限公司

山东高速四川投资

采购原材料 否 1,132,613.80

开发有限公司

山东高速青岛发展

采购原材料 否 2,755,170.79

有限公司

山东高速股份有限

采购原材料 否 135,508.00

公司

山东高速环球融资

融资租赁 否 22,863,137.28

租赁有限公司





出售商品/提供劳务情况表









49

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告









关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

山东高速股份有限公司 提供劳务 872,443,652.67 479,565,624.61

山东高速泰东公路有限公司 提供劳务 598,988,363.58 546,728,640.53

山东高速龙青公路有限公司 提供劳务 483,621,577.08 197,934,220.88

山东高速潍日公路有限公司 提供劳务 479,753,994.19 360,651,342.56

山东葛洲坝枣菏高速公路有限

提供劳务 230,347,488.23 28,144,449.95

公司

鲁南高速铁路有限公司 提供劳务 132,951,258.97 126,578,765.88

山东高速集团四川乐自公路有

提供劳务 92,044,156.30 213,615,286.17

限公司

山东高速临枣至枣木公路有限

提供劳务 78,387,617.37

公司

山东葛洲坝济泰高速公路有限

提供劳务 77,197,236.40

公司

山东高速高广公路有限公司 提供劳务 66,283,503.35

山东高速集团有限公司 提供劳务 65,526,192.30 303,166,691.64

山东葛洲坝巨单高速公路有限

提供劳务 61,827,131.09

公司

山东高速服务区管理有限公司 提供劳务 61,707,354.56 12,034,016.50

山东高速青岛物流发展有限公

提供劳务 31,288,160.18



山东高速青岛公路有限公司 提供劳务 28,137,525.81 6,409,172.38

山东高速济泰城际公路有限公

提供劳务 25,480,386.17 427,029,640.19



湖北武荆高速公路发展有限公

提供劳务 18,990,378.69 12,757,216.27



山东高速海南发展有限公司 提供劳务 14,526,819.83 21,135,150.90

山东高速交通物流投资有限公

提供劳务 13,897,978.51



山东高速蓬莱发展有限公司 提供劳务 12,655,070.92 77,200,516.61

山东高速公路运营管理有限公

提供劳务 11,315,072.84 -14,644.94



山东高速云南发展有限公司 提供劳务 10,588,893.35 4,368,067.77

山东高速公路发展有限公司 提供劳务 7,365,033.95

山东高速置业发展有限公司 提供劳务 6,699,965.92 35,026,321.67

山东高速青岛胶州湾大桥投资

提供劳务 4,982,930.80 308,215.91

发展有限公司

湖南衡邵高速公路有限公司 提供劳务 4,879,433.64 4,876,386.28

莱州市北莱公路投资有限公司 提供劳务 3,834,761.19 8,042,397.48

山东高速集团四川乐宜公路有

提供劳务 3,689,864.97 8,144,378.77

限公司

云南锁蒙高速公路有限公司 提供劳务 3,013,420.23 2,864,603.23

山东高速绿城置业投资有限公

提供劳务 2,963,855.69 996,735.08



山东高速潍莱公路有限公司 提供劳务 2,833,916.22 2,952,549.00

山东高速集团河南许亳公路有

提供劳务 2,342,592.57 2,306,002.33

限公司

山东高速红河交通投资有限公

提供劳务 1,824,424.37 9,803,441.02



山东鄄菏高速公路有限公司

提供劳务 1,621,097.36 9,781,166.12

(基建)

山东鄄菏高速公路有限公司

提供劳务 1,032,733.27

(运营)

50

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告

山东高速集团河南许禹公路有

提供劳务 732,513.73

限公司

山东大莱龙铁路有限责任公司 提供劳务 588,047.25

山东高速章丘置业发展有限公

提供劳务 495,109.96 764,463.12



昆明新机场高速公路建设发展

提供劳务 474,724.75 2,580,045.62

有限公司

山东高速工程检测有限公司 提供劳务 325,489.17

山东利津黄河公路大桥有限公

提供劳务 19,718.26



山东高速西城置业有限公司 提供劳务 194,517.58

山东高速物流集团有限公司 提供劳务 12,620,095.23

山东高速青岛发展有限公司 提供劳务 -88,843.45

山东高速齐鲁建设集团有限公

提供劳务 117,986.34



山东高速绿城莱芜雪野湖开发

提供劳务 7,829,434.26

有限公司

山东高速河南许禹公路有限公

提供劳务 583,483.49



山东高速海阳置业有限公司 提供劳务 24,286,047.98

山东高速轨道设备材料有限公

提供劳务 2,592,012.49







(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况



本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元





委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管

受托/承包起始日 受托/承包终止日

称 称 型 益定价依据 收益/承包收益

山东高速集团有 山东高速路桥集

经营管理 2018年05月20日 2019年05月19日 市场价 1,886,792.40

限公司 团股份有限公司





(3)关联租赁情况



本公司作为承租方:

单位: 元









出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

山东高速集团有限公司 房屋 0.00 1,165,100.00

山东高速投资控股有限公司 房屋 0.00 0.00





(7)关键管理人员报酬



单位: 元





项目 本期发生额 上期发生额

薪酬合计 1,606,199.95 3,939,207.31









51

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告

(8)其他关联交易









6、关联方应收应付款项



(1)应收项目





期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

山东高速蓬莱发展

应收账款 1,126,421,396.00 869,623,422.00

有限公司

山东高速股份有限

应收账款 404,462,403.44 146,028,142.40

公司

山东高速集团有限

应收账款 269,666,439.10 334,847,492.15

公司

山东高速高广公路

应收账款 243,770,603.82 123,617,243.33

有限公司

山东高速龙青公路

应收账款 167,163,250.83

有限公司

山东高速集团四川

应收账款 96,465,638.09 119,693,698.01

乐宜公路有限公司

山东高速济泰城际

应收账款 90,350,235.00 174,069,553.00

公路有限公司

山东高速集团四川

应收账款 73,487,775.76 52,753,231.67

乐自公路有限公司

山东高速红河交通

应收账款 52,907,274.70 53,046,437.55

投资有限公司

山东高速青岛胶州

应收账款 湾大桥投资发展有 52,406,151.28 89,813,870.31

限公司

山东高速置业发展

应收账款 51,413,224.92 61,722,360.58

有限公司

山东高速泰东公路

应收账款 48,932,499.60 17,366,616.63

有限公司

莱州市北莱公路投

应收账款 46,993,902.42 41,168,995.90

资有限公司

山东高速青岛公路

应收账款 37,504,992.76 55,542,082.56

有限公司

山东高速服务区管

应收账款 31,397,109.76 394,201.17

理有限公司

山东高速公路运营

应收账款 27,652,065.81 76,912,185.99

管理有限公司

山东高速交通物流

应收账款 18,920,419.35

投资有限公司

山东高速公路发展

应收账款 16,715,798.49

有限公司

湖南衡邵高速公路

应收账款 12,286,269.90 28,447,174.91

有限公司

湖北武荆高速公路

应收账款 10,212,271.35 58,174,089.15

发展有限公司

山东高速潍莱公路

应收账款 7,924,914.82 7,343,512.06

有限公司

山东高速齐鲁建设

应收账款 7,573,334.44 10,790,840.88

集团公司

应收账款 云南锁蒙高速公路 6,395,816.01 6,955,485.48

52

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告

有限公司

山东高速集团河南

应收账款 5,927,658.49 6,023,995.42

许亳公路有限公司

山东高速海阳置业

应收账款 4,480,156.77 12,126,907.56

有限公司

山东寿平铁路有限

应收账款 3,802,543.75 3,802,543.75

公司

昆明新机场高速公

应收账款 路建设发展有限公 3,265,998.49 5,692,539.96



山东高速云南发展

应收账款 2,985,126.56 7,254,068.61

有限公司

山东高速文化传媒

应收账款 2,810,801.62 2,848,114.85

有限公司

河南中州铁路有限

应收账款 2,194,560.00 3,194,560.00

责任公司

山东高速集团河南

应收账款 1,571,107.72 1,183,643.07

许禹公路有限公司

山东高速物流集团

应收账款 1,208,929.25 37,014,416.48

有限公司

山东高速潍日公路

应收账款 1,060,169.00

有限公司

山东高速轨道设备

应收账款 911,679.12 2,864,080.90

材料有限公司

山东利津黄河公路

应收账款 427,860.36 951,702.98

大桥有限公司

山东高速绿城置业

应收账款 419,734.49 419,734.49

投资有限公司

山东高速章丘置业

应收账款 391,403.72 619,052.56

发展有限公司

山东大莱龙铁路有

应收账款 334,945.04 584,585.07

限责任公司

山东高速投资控股

应收账款 82,658.21 82,658.21

有限公司

山东高速信息工程

应收账款 50,002.06 138,812.16

有限公司

山东高速青岛发展

应收账款 48,528.00 3,018,234.73

有限公司

锡林浩特鲁地矿业

应收账款 77,411.00

有限公司

滕州新奥能源物流

应收账款 4,181,287.11

港有限公司

山东鄄菏高速公路

应收账款 4,944,400.89 23,649,685.37

有限公司

山东葛洲坝枣菏高

应收账款 32,609,115.00 1,630,455.75

速公路有限公司

山东葛洲坝巨单高

应收账款 16,590,996.00 829,549.80

速公路有限公司

山东高速绿城莱芜

应收账款 雪野湖开发有限公 14,222,908.88



内蒙古鲁桥置业有

应收账款 802,150.55 1,416,632.44

限公司

山东高速红河交通

其他应收款 35,494,057.06 55,498,727.02

投资有限公司

山东高速集团四川

其他应收款 25,786,804.59 25,686,804.59

乐自公路有限公司

济青高速铁路有限

其他应收款 16,665,000.00

公司

山东高速云南发展

其他应收款 9,934,540.58 9,734,540.58

有限公司

53

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告

山东高速股份有限

其他应收款 7,986,200.00 5,750,944.28

公司

山东高速海阳置业

其他应收款 2,265,554.65 2,265,554.65

有限公司

山东高速龙青公路

其他应收款 1,238,000.00 1,066,000.00

有限公司

山东高速服务区管

其他应收款 1,120,000.00 1,100,000.00

理有限公司

山东高速集团有限

其他应收款 604,810.88 67,322,433.75

公司

山东高速绿城置业

其他应收款 400,000.00 537,357.76

投资有限公司

山东高速齐鲁建设

其他应收款 322,000.00 322,000.00

集团有限公司

山东高速四川产业

其他应收款 300,000.00

发展有限公司

山东高速章丘置业

其他应收款 200,000.00 358,015.65

发展有限公司

山东高速湖北发展

其他应收款 200,000.00

有限公司

湖北武荆高速公路

其他应收款 200,000.00

发展有限公司

山东高速潍莱公路

其他应收款 151,500.00 151,500.00

有限公司

山东高速海南发展

其他应收款 130,000.00

有限公司

山东高速集团河南

其他应收款 84,000.00 34,000.00

许亳公路有限公司

山东高速置业发展

其他应收款 70,000.00 70,000.00

有限公司

山东高速公路运营

其他应收款 65,000.00 353,000.00

管理有限公司

山东鄄菏高速公路

其他应收款 40,000.00 40,000.00

有限公司

山东高速集团四川

其他应收款 30,000.00 30,000.00

乐宜公路有限公司

山东高速集团河南

其他应收款 22,000.00 22,000.00

许禹公路有限公司

山东高速物资集团

其他应收款 7,222.36 7,222.36

总公司

山东高速物业管理

其他应收款 500.00 500.00

有限公司

滕州新奥能源物流

其他应收款 3,329,196.00

港有限公司

山东高速绿城莱芜

其他应收款 雪野湖开发有限公 5,000.00



山东高速高广公路

其他应收款 633,400.00

有限公司

内蒙古鲁桥置业有

其他应收款 76,228.35

限公司

山东高速四川投资

预付账款 8,355,068.40 8,355,068.40

开发有限公司

山东高速篮球俱乐

预付账款 7,075,471.64

部有限公司

山东高速齐鲁建设

预付账款 集团设备安装有限 1,252,767.19

公司

山东高速集团四川

预付账款 150,000.00

乐自公路有限公司

预付账款 山东高速物业管理 59,485.24 59,485.24

54

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告

有限公司

山东高速集团有限

预付账款 46,641.00 46,641.00

公司

山东高速云南发展

预付账款 30,000.00

有限公司

山东高速服务区管

预付账款 200,000.00

理有限公司

山东高速泰东公路

其他非流动资产 784,796,551.56 620,012,176.56

有限公司

山东高速龙青公路

其他非流动资产 745,398,649.18 630,554,899.18

有限公司

山东高速济泰城际

其他非流动资产 486,207,973.94 475,461,098.94

公路有限公司







(2)应付项目



单位: 元



项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

预收账款 山东高速股份有限公司 668,055,498.30 520,271,100.34

预收账款 山东高速泰东公路有限公司 195,400,294.49 29,501,796.53

山东葛洲坝枣菏高速公路有

预收账款 90,685,316.35

限公司

预收账款 山东高速潍日公路有限公司 72,359,679.77 143,558,492.88

山东高速集团四川乐自公路

预收账款 45,789,898.02 33,139,849.13

有限公司

山东葛洲坝巨单高速公路有

预收账款 40,680,791.90

限公司

山东葛洲坝济泰高速公路有

预收账款 33,367,298.00

限公司

预收账款 鲁南高速铁路有限公司 22,518,510.13 33,765,333.85

山东高速红河交通投资有限

预收账款 15,000,000.00

公司

预收账款 山东鄄菏高速公路有限公司 10,963,188.56 6,924,625.04

预收账款 山东高速海阳置业有限公司 10,830,867.73

预收账款 山东高速公路发展有限公司 6,315,801.32 8,400,000.00

预收账款 山东高速青岛公路有限公司 5,000,000.00

预收账款 云南锁蒙高速公路有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00

预收账款 山东高速海南发展有限公司 3,570,320.00

山东高速公路运营管理有限

预收账款 3,560,090.42 1,979,718.80

公司

预收账款 山东高速云南发展有限公司 2,040,721.47

预收账款 山东高速集团有限公司 732,000.00 732,000.00

山东高速临枣至枣木公路有

预收账款 666,148.25

限公司

山东高速绿城置业投资有限

预收账款 508,093.26 508,093.26

公司

山东高速集团四川乐宜公路

预收账款 206,714.00 206,714.00

有限公司

预收账款 山东高速西城置业有限公司 115,579.41 115,579.41

预收账款 山东高速龙青公路有限公司 123,202,597.72

莱州市北莱公路投资有限公

预收账款 6,147,432.57



山东高速服务区管理有限公

预收账款 8,400,000.00



应付账款 山东高速建设材料有限公司 134,766,148.87 114,276,241.93

应付账款 山东高速物资集团总公司 89,462,606.82 114,656,810.62

应付账款 云南锁蒙高速公路有限公司 25,521,272.01 43,459,713.29



55

山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告

应付账款 锡林浩特鲁地矿业有限公司 9,262,056.78 12,498,501.98

应付账款 山东高速工程检测有限公司 4,204,197.00 626,456.00

应付账款 德州国力化工科技有限公司 2,721,129.92 4,385,768.92

应付账款 山东高速物资储运有限公司 2,578,341.41 5,622,630.75

山东高速齐鲁建设集团有限

应付账款 2,194,152.40

公司

应付账款 山东高速重庆发展有限公司 2,023,360.00 3,023,797.40

应付账款 青岛众昌泰置业有限公司 1,850,000.00 1,850,000.00

应付账款 山东高速实业发展有限公司 1,796,023.65 1,307,013.65

应付账款 青岛众钧泰置业有限公司 1,650,000.00 1,650,000.00

山东高速科技发展集团有限

应付账款 1,490,400.00 1,490,400.00

公司

应付账款 山东高速信息工程有限公司 1,367,024.00 1,061,504.00

山东高速路用新材料技术有

应付账款 1,062,044.57 10,974,529.00

限公司

山东高速齐鲁建设集团装饰

应付账款 832,764.02 2,878,796.58

工程有限公司

山东高速齐鲁建设集团建筑

应付账款 713,068.24 360,000.00

工程有限公司

应付账款 山东高速青岛公路有限公司 637,800.00 1,197,800.00

山东高速齐鲁建设集团设备

应付账款 542,179.77 542,179.77

安装有限公司

应付账款 山东高速置业发展有限公司 232,598.13 232,598.13

应付账款 山东鸿林工程技术有限公司 232,484.46

应付账款 宝兴国晟矿业有限公司 218,600.00

应付账款 山东高速股份有限公司 135,508.00 135,508.00

山东高速服务区管理有限公

应付账款 126,090.80 126,090.80



应付账款 山东高速泰东公路有限公司 90,245.45

山东高速集团四川乐自公路

应付账款 50,000.00

有限公司

应付账款 山东省对外建设工程总公司 45,408.03

应付账款 山东高速物业管理有限公司 43,089.18

应付账款 山东高速齐鲁建设集团公司 2,194,152.40

应付账款 内蒙古鲁桥置业有限公司 12,911,730.25 14,412,895.72

其他应付款 山东高速股份有限公司 33,576,795.14 24,102,390.75

其他应付款 山东高速集团有限公司 18,215,758.60 18,215,758.60

山东高速四川投资开发有限

其他应付款 15,354,471.33 37,609,510.33

公司

山东省农村经济开发投资公

其他应付款 1,169,574.49 1,180,275.64



其他应付款 山东高速建设材料有限公司 950,000.00 1,100,000.00

其他应付款 山东高速物资储运有限公司 550,000.00

其他应付款 山东高速潍莱公路有限公司 536,029.09

其他应付款 锡林浩特鲁地矿业有限公司 353,000.00 353,000.00

其他应付款 山东高速信息工程有限公司 180,750.00 130,750.00

其他应付款 山东高速物资集团总公司 100,000.00

山东高速集团四川乐宜公路

其他应付款 59,400.00

有限公司

山东高速路用新材料技术有

其他应付款 50,000.00 70,000.00

限公司

其他应付款 山东高速实业发展有限公司 19,000.00 45,000.00

山东高速青岛物业管理有限

其他应付款 882.36

公司

其他应付款 山东高速重庆发展有限公司 100,000.00

其他应付款 泰山财产保险股份有限公司 0.45

山东高速环球融资租赁有限

长期应付款 27,596,522.47 35,829,069.33

公司







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山东高速路桥集团股份有限公司 2018 年半年度报告









总会计师: 会计机构负责人: 审核: 制表:







山东高速路桥集团股份有限公司

2018年 8 月 24 日









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