亚普股份关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

财汇 2018/08/23

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2018-029





亚普汽车部件股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、亚

普汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理制度》及相关格

式指引的规定,公司董事会对公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用进

行了全面核查,出具专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准亚普汽

车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]677 号)核准,

公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股(A 股)股票,扣除各项发行费用后

实际募集资金净额为人民币 611,981,200.00 元。上述募集资金已于 2018 年 5 月 3

日到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具《验资报告》(大信

验字[2018]第 1-00052 号)。

截至 2018 年 6 月 30 日,公司尚未使用募集资金进行募投项目投入、置换及

现金管理,募集资金账户余额为 615,395,541.91 元(含存款利息)。

二、募集资金管理情况



(一)募集资金的管理情况



为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护股东权益,公司



经第一届董事会第六次临时会议审议,通过了《关于<募集资金管理制度>的议



案》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确规定。报告期内,



公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金管理制



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度》有关规定管理募集资金。



2018 年 5 月 3 日,公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与交通



银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股



份有限公司扬州分行和中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行分别签订了《募



集资金专户存储三方监管协议》。



上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所



《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》基本一致,不存在重大差异。截至



2018 年 6 月 30 日,上述监管协议履行正常。



(二)募集资金专户存储情况



截至 2018 年 6 月 30 日,公司各募集资金专户存储情况列示如下:



单位:万元(保留两位小数)

账户名 开户行 募投项目 存储金额 账号



亚普汽车部件 交通银行股份有 长春分厂新建工厂

23,168.96 395067000018150253648

股份有限公司 限公司扬州分行 扬州第二分厂项目扩建工程



亚普汽车部件 中国银行股份有 重庆分厂扩建项目

27,069.93 518371640189

股份有限公司 限公司扬州分行 巴西新建工厂项目

中国建设银行股

亚普汽车部件

份有限公司扬州 烟台分厂项目扩建工程 5,153.56 32050174533600000740

股份有限公司

分行

中国农业银行股

亚普汽车部件

份有限公司扬州 研究开发中心扩建项目 6,147.10 10157701040018271

股份有限公司

润扬支行

合计 61,539.55



三、2018 年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期内,尚未使用募集资金投入募投项目。

(二)募投项目先期投入及置换情况



为保障募集资金投资项目的顺利进行,在本次公开发行股票募集资金到位前,



公司已使用自筹资金预先投入建设募投项目。



截至 2018 年 6 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为



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45,346.82 万元。

公司报告期内,不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的实际情况

无。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

无。

(七)节余募集资金使用情况

无。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司已真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的相关信息,

募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。





特此公告。





亚普汽车部件股份有限公司董事会

2018年8月23日









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附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额 61,198.12 本年度投入募集资金总额 0



变更用途的募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 0

变更用途的募集资金总额比例 0

已变更项 截至期末累计投入

截至期末累 项目可行性

目,含部分 募集资金承诺投 调整后投 截至期末承诺投 本年度投 金额与承诺投入金 截至期末投入进度 项目达到预定可使用状 本年度实现 是否达到预计

承诺投资项目 计投入金额 是否发生重

变更(如 资总额 资总额 入金额(1) 入金额 额的差额(3)= (%)(4)=(2)/(1) 态日期 的效益 效益

(2) 大变化

有) (2)-(1)



烟台分厂项目扩建工程 无 5,151.46 无 5,151.46 0 0 -5,151.46 0 2012 年 12 月 438.41 是 否



扬州第二分厂项目扩建工程 无 9,528.88 无 9,528.88 0 0 -9,528.88 0 2014 年 6 月 162.82 是 否



长春分厂新建工厂 无 15,281.00 无 15,281.00 0 0 -15,281.00 0 2014 年 6 月 1,779.44 是 否



重庆分厂扩建项目 无 7,562.19 无 7,562.19 0 0 -7,562.19 0 2013 年 12 月 337.86 是 否



巴西新建工厂项目 无 17,530.00 无 17,530.00 0 0 -17,530.00 0 - - - 否



研究开发中心扩建项目 无 6,144.59 无 6,144.59 0 0 -6,144.59 0 2015 年 6 月 - 是 否



合计 — 61,198.12 - 61,198.12 0 0 -61,198.12 0 — 2,718.53 — —



未达到计划进度原因 巴西新建工厂项目:根据项目进展及客户要求变化,现阶段正在进行设备调试



项目可行性发生重大变化的情况说明 无



募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目,累计 45,346.82 万元。报告期内未进行置换。



暂时补充流动资金情况 无



对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 无



用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无



募集资金结余的金额及形成原因 无



募集资金其他使用情况 无









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