华锋股份:董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

财汇 2018/08/25

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-070





肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会

关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“关于核准肇庆华锋电子铝箔股份有限公司首次

公开发行股票的批复”(证监许可[2016]1459 号)核准,公司向社会公众公开发

行人民币普通股(A 股)20,000,000 股,每股面值 1 元,发行价格为每股人民币

6.20 元。截至 2016 年 7 月 20 日,公司募集资金总额为人民币 124,000,000.00 元,

扣除发行费用人民币 24,630,000.00 元,实际募集资金总额为人民币 99,370,000.00

元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

广会验字[2016]G15001660218 号《验资报告》审验。

(二)2018 年半年度募集资金使用情况及期末余额

截止 2018 年 6 月 30 日,本公司募集资金使用情况如下:



货币单位:人民币元







本年使用金额

累计利息

项 募集资金净 收入扣除 以前年度 本期补充流 本期归还上

直接投入 期末余额

目 额 手续费净 已使用金额 动资金金额 期补充流动

承诺投资项

额 资金的募集



资金



首次

公开

99,370,000.00 157,139.89 98,597,362.63 704,882.00 0.00 0.00 224,895.26

发行

股票









截至 2018 年 6 月 30 日止,公司累计直接投入项目运用的募集资金

89,302,244.63 元 , 补 充 流 动 资 金 为 10,000,000.00 元 , 累 计 已 投 入

99,302,244.63 元,加上扣除手续费后累计利息收入额 157,139.89 元,剩余募

集资金余额 224,895.26 元,与募集资金专户中的期末资金余额 224,895.26 元一

致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公

司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市

公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:

超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《中小企业板上市公司募集

资金管理细则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资

金管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》于 2012 年 11 月 15

日召开的 2012 年第一次临时股东大会上审议通过。根据《管理制度》的要求并

结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严

格的审批制度,以便对募集资金使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

(二)募集资金管理制度的执行

公司及公司下属子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司(以下简称“高

要华锋”)与保荐机构东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)及各商

业银行签订募集资金三方/四方监管协议的情况如下:



三方/四方协

开 户 银 行 银行账户开户主体 银行账号

议签订时间



中国工商银行股份有限 肇庆华锋电子铝箔股

2017002219200059438 2016-8-16

公司肇庆端州支行 份有限公司



中信银行股份有限公司 肇庆华锋电子铝箔股

8110901013900272068 2016-8-17

肇庆分行 份有限公司



中国工商银行股份有限 肇庆市高要区华锋电

2017028819100010042 2016-9-7

公司肇庆端州支行 子铝箔有限公司



中信银行股份有限公司 肇庆市高要区华锋电

8110901013200301812 2016-9-7

肇庆分行 子铝箔有限公司

首次公开发行股票募集资金分别用于新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目、新



建研发中心项目及补充流动资金。



公司及高要华锋和东海证券共同分别与上述开户行签订了《募集资金三方监



管协议》、《募集资金四方监管协议》。

三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,

三方/四方监管协议的履行不存在问题。

说明《募集资金管理制度》的制定和执行情况,包括募集资金在各银行账户

的存储情况,公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的时间、与

三方监管协议范本是否存在重大差异,三方监管协议的履行情况及存在的问题。



(三)募集资金在各银行账户的存储情况



截至2018年6月30日止,公司募集资金在银行专户的存储金额为224,896.26

元,系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入(已减手续费),募集资

金的存储情况如下: 货币单位:人民币元



开 户 银 行 账 号 存款方式 存款余额 备注



中国工商银行股份有限公司

2017002219200059438 活期存款 -

肇庆端州支行(已注销)



中信银行股份有限公司肇庆

8110901013900272068 活期存款 -

分行(已注销)



中国工商银行股份有限公司

2017028819100010042 活期存款 35,273.60

肇庆端州支行



中信银行股份有限公司肇庆

8110901013200301812 活期存款 189,621.66

分行



合 计 224,895.26

三、本年度募集资金的实际使用情况



募集资金使用情况对照表



募集资金使用情况对照表

货币单位:人民币元





募集资金总额 99,370,000.00

本年度投入募集资金总额 704,882.00

报告期内变更用途的募集资金总额 -



累计变更用途的募集资金总额 -

已累计使用募集资金总额 99,302,244.63

累计变更用途的募集资金总额比例 -



项目可

是否已 截至期末累 截至期末投 是否达 行性是

募集资金承诺 调整后投资 本年度 项目达到预定可 本年度实现

承诺投资项目和超募资金投向 变更项 计投入金额 资进度(%) 到预计 否发生

投资总额 总额(1) 使用状态日期 的效益

目 投入金额 (2) (3)=(2)/(1) 效益 重大变





承诺投资项目



新建 20 条低压腐蚀箔生产线项目 否 73,255,700.00 73,288,696.61 0.00 73,288,696.61 100.00% 2018 年 6 月 30 日 7,616,834.50 是 否



新建研发中心项目 否 26,114,300.00 26,081,303.39 704,882.00 16,013,548.02 61.39% 2018 年 6 月 30 日 - 不适用 否



承诺投资项目小计 - 99,370,000.00 99,370,000.00 704,882.00 89,302,244.63 89.87% - - - -



补充流动资金 - - - - 10,000,000.00 - - - 不适用 -



超募资金投向 - - - - - - - - - -



合 计 99,370,000.00 99,370,000.00 704,882.00 99,302,244.63 - - 7,616,834.50 - -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因: 不适用





项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用





超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用





募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用





募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用





募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用





2017 年 10 月 23 日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

使用 1000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。





节余募集资金使用情况 不适用





项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用





尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户





募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的情况。





五、募集资金使用及披露中存在的问题



无变更募集资金投资项目的情况。









肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十五日