华瑞股份:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

财汇 2018/08/21

证券代码:300626 证券简称:华瑞股份 公告编号:2018-060







华瑞电器股份有限公司



2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的

规定,现将华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2018

年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:

一、募集基金的情况概述

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华瑞电器股份有限公司首次公开发行

股票的批复》(证监许可[2017] 263号)核准,并经深交所同意,公司向社会公开

发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价格为每股7.50元,募集资金总

额为人民币187,500,000.00元,扣除发行费用35,348,000.00元后,实际募集资金金

额为152,152,000.00元。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年3月

15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“会验字

[2017]1465号”《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2017年3月24日

止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入18,005,600.00元,募集资金到

位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

18,005,600.00元;(2)截止2018年6月30日,直接投入宁波胜克换向器有限公司新

增3,000万只全塑型换向器技改项目铺底流动资金7,544,800.00元;投入偿还银行

贷款项目49,588,400元;投入补充流动资金项目16,529,400.00 元。

截止2018年6月30日募集资金余额为60,483,800.00元,募集资金专用账户累

计收到利息收入和投资理财产品的收益1,547,047.28元,支付银行手续费1,094.57

元,购买理财产品48,000,000.00元,公司已将3个募集资金专户注销,募集资金

专户余额1,477,194.57元转为公司基本账户使用。截止2018年6月30日募集资金专

户余额合计为12,552,558.14元。与募集资金净额汇总后扣除累计已使用募集资金

相等。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度

地保障投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结

合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理办法》。

根据公司的募集资金管理制度,公司开设了专门的银行账户对募集资金进行

专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的

支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与

使用情况检查一次,并及时向董事会报告检查结果。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。截止2018

年6月30日,募集资金存放专用账户的余额如下:

专户行名称 专户账号 报告期末余额 募集资金用途



(万元)



中国银行宁波东湖支 375372452461 6,055.26 江苏胜克机电科技有限公司年加



行 工 7,500 万只换向器项目



中国农业银行股份有 39056001040010671 -

宁波胜克换向器有限公司新增

限公司宁波海曙支行

3,000 万只全塑型换向器技改项目

*1



中国银行宁波东湖支 375372452336 -

补充流动资金

行*2

浙商银行股份有限公 3320020110120100112733 -

偿还银行贷款项目

司宁波鄞州支行*3



合计 6,055.26



注*1:该募集资金账户于2017年8月30日注销。



注*2:该募集资金账户于2017年5月25日注销。



注*3:该募集资金账户于2018年3月16日注销。



(三)募集资金三方监管情况

公司开设专用的银行账户对募集资金存储,并于2017年3月与保荐机构中泰

证券股份有限公司、中国银行宁波东湖支行、中国农业银行宁波海曙支行、浙商

银行股份有限公司宁波鄞州支行和中国银行宁波东湖支行签订了《募集资金三方

监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。公司的《募集

资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重

大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(见附

件 1)。

在本报告期内募集资金存放使用上,公司严格按照相关法律法规和公司规定

履行审批手续,不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况,也不存在未经审

批擅自使用的问题。

(二)尚未使用的募集资金用途及去向

本报告期末,公司尚未使用的募集资金为6,055.26万元(含利息收入),该剩

余募集资金暂时在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前

提下,使用余额不超过5,000万元,循环累积不超过30,000万元的闲置募集资金

进行现金管理,购买保本型理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目的变更情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的变更情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、

准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。





特此公告。





华瑞电器股份有限公司

董事会

2018年8月21日

附表 1:募集资金使用情况对照表

单位:万元



项目达到 截止报告 项目可行

是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 本报告期

承诺投资项目和超募资金投 调整后投 本报告期 预定可使 期末累计 是否达到 性是否发

更项目(含 承诺投资 累计投入 投资进度 实现的效

向 资总额(1) 投入金额 用状态日 实现的效 预计效益 生重大变

部分变更) 总额 金额(2) (3)=(2)/(1) 益

期 益 化





承诺投资项目



江苏胜克机电科技有限公司

年加工 7,500 万只换向器项 否 6,048.38 6,048.38 0 0 0.00% 否 否





宁波胜克换向器有限公司新

增 3,000 万只全塑型换向器 否 2,555.04 2,555.04 0 2,555.04 100.00% 259.46 498.42 否 否

技改项目



偿还银行贷款项目 否 4,958.84 4,958.84 58.84 4,958.84 100.00% 不适用 否



补充流动资金 否 1,652.94 1,652.94 0 1,652.94 100.00% 不适用 否



承诺投资项目小计 -- 15,215.2 15,215.2 58.84 9,166.82 -- -- 259.46 498.42 -- --



超募资金投向



合计 -- 15,215.2 15,215.2 58.84 9,166.82 -- -- 259.46 498.42 -- --

江苏胜克机电科技有限公司年加工 7,500 万只换向器项目未达到计划进度,主要原因为:

根据公司整体战略布局,并结合产能安排及客户需求,公司的绝大部分募投项目均已投入实施,目前的厂房及设备配置尚能满足订单需求,不会

对生产经营构成重大不利影响,为充分保证公司股东及公司的利益,降低募集资金的投资风险,提高募集资金使用效率,本着对投资者负责及谨慎投

未达到计划进度或预计收益

资的原则,公司放缓了上述募投项目的实施进度。鉴于此,公司审慎研究后对项目进度规划进行了优化调整,拟将“江苏胜克机电科技有限公司年加

的情况和原因(分具体项目)

工 7,500 万只换向器项目”延期实施,具体实施进度按市场情况及公司产能酌情投入。

宁波胜克换向器有限公司新增 3,000 万只全塑型换向器技改项目未实现预计效益,主要原因如下:销售订单尚未达到该项目的预期产能,规模效益

尚未完全释放。

项目可行性发生重大变化的

不适用

情况说明



超募资金的金额、用途及使

不适用

用进展情况





5

募集资金投资项目实施地点

不适用

变更情况





募集资金投资项目实施方式

不适用

调整情况





募集资金投资项目先期投入 上述募集资金到位前,截至 2017 年 3 月 24 日,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 18,005,600.00 元,募集资金到位后,公司以募集

及置换情况 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,005,600.00 元。



用闲置募集资金暂时补充流

不适用

动资金情况



项目实施出现募集资金结余

不适用

的金额及原因



未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和使用。2018 年 4 月 13 日,公司召开的第二届董事会第

十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提

尚未使用的募集资金用途及

下,使用余额不超过 5,000 万元,循环累积不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型理财产品(包括但不限于银行定期存单、协

去向

定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等)。以上资金自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东

大会召开之日止,可循环滚动使用。截止 2018 年 6 月 30 日,公司已将闲置募集资金 4800 万元用于购买理财产品。



募集资金使用及披露中存在



的问题或其他情况









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