华森制药:前次募集资金使用情况专项报告

财汇 2018/08/16

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2018-049









重庆华森制药股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告





一、前次募集资金的募集情况

重庆华森制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国证券

监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票的批

复》(证监许可[2017]1727 号文)核准,向社会公众公开发行普通股(A 股)股票

4,006.00 万股,每股发行价格为 4.53 元。本公司共募集资金 181,471,800.00 元,

扣除发行费用 34,929,301.82 元,募集资金净额 146,542,498.18 元。

截止 2017 年 10 月 17 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大

华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2017]000751 号”验资报告验证确

认。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金

的存储专户,截至 2018 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元



银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

招行重庆分行营业部 123905327510803 146,542,498.18 0.00

合 计 146,542,498.18 0.00









二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(三)前次募集资金投资项目置换情况

根据 2017 年 12 月 4 日分别召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事

会第九次会议,董事会和监事会会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预

先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。在募集资金实际到位之前,本公司

利用自筹资金对募投项目累计已投入 88,009,900.00 元,募集资金到位后,本公

司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 88,009,900.00 元。上述募集资

金置换情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并由其出具《鉴证

报告》(大华核字[2017]004040 号)。

根据 2017 年 12 月 4 日分别召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事

会第九次会议,董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募

集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。本公司根据实际情况

使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款及材料采购款

等,并以募集资金等额置换,各月置换情况如下:



2017 年 12 月 2018 年 01 月 2018 年 02 月 2018 年 03 月 2018 年 04 月 2018 年 05 月 2018 年 06 月 合计

5,304,291.47 2,510,060.78 10,936,633.79 494,497.90 8,557,226.58 15,962,680.02 1,312,843.14 45,078,233.68



除上述置换外,本公司直接从募集资金账户支付的工程款、设备采购款及材

料采购款等金额为 13,454,364.50 元。



(四)闲置募集资金的使用

本公司于 2017 年 11 月 6 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事

会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取较好的投资回报。公司

拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,实施期

限自董事会通过之日起的 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内,可循环使

用。公司拟投资安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本承诺的

理财产品。公司 2017 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保

本浮动收益型理财产品) 的金额为 5,000.00 万元, 截至 2018 年 6 月 30 日上

述 5,000.00 万元保本浮动收益型理财产品已到期赎回。

(五)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

华森制药公司将募集资金实际使用情况与定期报告文件中披露的有关内容

做逐项对照,没有发现存在重大差异。





三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

华森制药公司不存在无法单独核算效益的情况。

(三)未能实现承诺收益的说明

华森制药公司前次募集资金投资项目截至 2018 年 6 月 30 日尚在建设中,不

存在未能实现承诺收益的情况。





四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

华森制药公司前次发行不涉及以资产认购股份。





五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

华森制药公司首次公开发行股票募集资金 181,471,800.00 元,扣除发行费用

34,929,301.82 元,募集资金净额 146,542,498.18 元,全部用于募投项目——第五

期新建 GMP 生产基地项目,前次募集资金截至 2018 年 6 月 30 日余额为零,于

2018 年 7 月 4 日注销账号为 123905327510803 的银行账户,不存在前次募集资

金结余及节余募集资金使用情况。





六、前次募集资金使用的其他情况

2018 年 4 月 20 日,华森制药公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监

事会第十次会议审议通过了《关于第五期新建 GMP 生产基地募投项目延期的议

案》,华森制药公司拟调整“第五期新建 GMP 生产基地项目”实施进度,预计项

目达到预定可使用状态时间为 2020 年 12 月 31 日。

2018 年 7 月 18 日,华森制药公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了

《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》,拟增加“第五期新建 GMP 生

产基地项目”总投资概算,由 35,125.94 万元增加至 62,340.58 万元,增加额为

27,214.64 万元,所需资金华森制药公司将通过自筹方式解决。上述议案已经 2018

年 8 月 6 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。









重庆华森制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 14 日

附表 1





前次募集资金使用情况对照表

编制单位:重庆华森制药股份有限公司

金额单位:人民币元



募集资金总额:146,542,498.18 已累计使用募集资金总额:146,542,498.18



报告期内变更用途的募集资金总额:0.00 各年度使用募集资金总额:146,542,498.18

变更用途的募集资金总额:0.00 2017 年:93,845,722.90

变更用途的募集资金总额比例:0.00 2018 年:52,696,775.28



投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额

实际投

资金额 项目达到预定可使用状态

与募集 日期(或截止日项目完工程

募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资金 募集后承诺投资

序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 后承诺 度)

金额 金额 额 金额

投资金

额的差



第五期新建 GMP 第五期新建 GMP

1 146,542,498.18 146,542,498.18 146,542,498.18 146,542,498.18 146,542,498.18 146,542,498.18 2020 年 12 月 31 日(注 1)

生产基地项目 生产基地项目









注 1:项目原计划达到预定可使用状态为 2018 年 5 月,经华森制药公司 2018 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过,公司第五期新建 GMP 生产基地募投项目

延期至 2020 年 12 月 31 日,公司已在 2018 年 4 月 23 日发布了《关于第五期新建 GMP 生产基地募投项目延期公告》。

附表 2



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位:重庆华森制药股份有限公司

金额单位:人民币元



实际投资项目 截止日投资项目 最近三年一期实际效益 截止日累计 是否达到

承诺效益

序号 项目名称 累计产能利用率 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年 1-6 月 实现效益 预计效益



1 第五期新建 GMP 生产基地项目 不适用 本项目正常生产年营业利润为 9,643.78 万元 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用









注 1:投资项目尚在建设中,截止日投资项目累计产能利用率、实际效益等计算指标不适用。