万兴科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

财汇 2018/08/10

证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2018-064





万兴科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



万兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 7 日召开的第

二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和 2018 年 3 月 2 日召开的

2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理

的议案》,在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正

常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下,同意公司使用不超过人

民币贰亿元(20,000 万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全

性高、流动性好、有保本约定的、短期(12 个月以内)的约定存款或理财产品,

上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

近日,公司使用部分闲置自有资金人民币 2,000 万元进行现金管理,现将具

体情况公告如下:

一、 公司购买现金管理产品的情况

序 金额 预计年化

受托人 产品名称 产品 起息日 到期日

号 (万元) 收益率

中信银行股 保本

结构性存款 3.80%-4.

1 份有限公司 浮动 2,000 2018.8.8 2018.9.10

C187S0112 20%

深圳分行 收益

二、 审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二

次会议、第二届监事会第六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过,独

立董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内,无需另行提

交董事会、股东大会审议。

三、 关联说明

公司与上述受托方均无关联关系。

四、 风险及控制措施

(一)风险提示

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现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发

生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产

品。

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公

司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会

计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品

进行全面检查。

5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请

专业机构进行审计。

6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期

内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

五、 对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲

置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的

现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更

多的投资回报。

六、 公告日前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

截止本公告日,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计金

额为 14,000 万元,未超过公司董事会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理

的授权额度。具体情况如下:



收益

序 品 金额 预计年化收 备

受托人 产品名称 起息日 到期日 ( 万

号 类 (万元) 益率 注

元)



招商银 结 到

行股份 构 期

1 CSZ01086 3,000 2018.1.11 2018.4.13 1.35%-4.20% 31.76

有限公 性 赎

司深圳 存 回

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软件基 款

地支行







上海浦

东发展 利多多对 结



银行股 公结构性 构



2 份有限 存款固定 性 2,600 2018.3.12 2018.6.11 4.60% 29.9



公司深 持有期 存



圳后海 JG902 期 款

支行

中信银 结



行股份 构



3 有限公 C183T0144 性 3,000 2018.3.23 2018.7.9 4.60% 40.83



司深圳 存



分行 款

上海浦

东发展 利多多对 保



银行股 公结构性 本



4 份有限 存款固定 保 2,000 2018.4.12 2018.7.11 4.60% 22.74



公司深 持有期 收



圳后海 JG902 期 益

支行

招商银 保

行股份 本 到

有限公 浮 期

5 CSZ01312 3,000 2018.4.13 2018.7.13 1.35%-4.30% 32.16

司深圳 动 赎

软件基 收 回

地支行 益

上海浦

东发展 利多多对 结

银行股 公结构性 构 未

未到

6 份有限 存款固定 性 2,500 2018.6.14 2018.9.11 4.70% 到



公司深 持有期 存 期

圳后海 JG902 期 款

支行



中信银



行股份 未

浮 未到

7 有限公 C186T0112 5,000 2018.7.13 2018.10.31 4.65%-5.05% 到

动 期

司深圳 期



分行



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上海浦

东发展 利多多对 保

银行股 公结构性 本 未

未到

8 份有限 存款固定 保 1,500 2018.7.16 2018.10.14 4.60% 到



公司深 持有期 收 期

圳后海 JG902 期 益

支行

上海浦

东发展 利多多对 保

银行股 公结构性 本 未

未到

9 份有限 存款固定 保 3,000 2018.8.7 2018.11.5 4.45% 到



公司深 持有期 收 期

圳后海 JG902 期 益

支行



中信银



行股份 结构性存 未

浮 未到

10 有限公 款 2,000 2018.8.8 2018.9.10 3.80%-4.20% 到

动 期

司深圳 C187S0112 期



分行



七、 备查文件

(一)相关产品协议及回款单。

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。









万兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日