万兴科技:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

财汇 2018/08/10

证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2018-063





万兴科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上

市公司信息披露公告格式第 21 号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专

项报告格式》等相关规定,万兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:



一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行

股票的批复》(证监许可[2017]2436 号)核准,并经深圳证券交易所同意,首

次公开发行人民币普通股(A 股)2,000.00 万股,每股面值 1 元,发行价格为每

股 16.55 元。公司募集资金总额为人民币 33,100.00 万元。扣除各项发行费用人

民币 4,137.64 万元,实际募集资金净额为人民币 28,962.36 万元。募集资金已

于 2018 年 1 月 11 日全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次

公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字[2018]000017

号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

截止 2018 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目投入使用 7,643.55 万元,募

集资金专户实际余额为 21,574.53 万元;公司对募集资金项目投入使用及余额情

况具体如下:

项 目 金额(单位:万元)

2018 年 1 月募集资金净额 28,962.36

减:对募集项目的累计投入 7,643.55

银行手续费 0.84

加:累计利息收入及理财产品收益 256.56

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截止 2018 年 6 月 30 日募集资金余额 21,574.53

其中:购买理财产品 19,800.00

募集资金账户余额 1,774.53



2018 年 3 月 20 日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次

会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,

大华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了《万兴科技股份有限公司以自筹资

金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2018] 001814 号),经

保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资金人民币

4,454.06 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司于 2018 年 2 月 7 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会

第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使

用不超过 2.3 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全

性高,流动性好、有保本约定的,短期(12 个月以内)的约定存款或理财产品,

上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2018 年 6 月 30 日理财产品余额明细如下:

金额 是否

受托人 产品类型 起息日 到期日

(万元) 到期

上海浦东发展银行股份有限

结构性存款 17,000 2018.5.15 2018.8.14 否

公司拉萨分行

中国银行股份有限公司拉萨

结构性存款 2,800 2018.6.19 2018.9.18 否

市柳梧支行



二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护公司投资者权益,公司依照《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,本公司制

定了《募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用、 管理与监督等方

面做出明确的规定。2018 年 2 月,公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司

拉萨分行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、中国建设银行股份有限公司

拉萨北京中路支行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管

协议》,对募集资金的存放和使用实施专户管理。

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募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三

方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金存款各专项账户的余额情况如下:

金额单位:人民币/万元



募集资金

募集资金用途 银行名称 银行账号 存诸方式

余额



万兴通用消费类 活期 1,585.13

上海浦东发展银行股份

软件产品研发及 32010078801300000361

有限公司拉萨分行 结构性存款 17,000

技术改造项目



数据运营中心建 中国银行股份有限公司 138813847307 活期 187.66



设项目 拉萨市柳梧支行 - 结构性存款 2,800



补充营运资金项 中国建设银行股份有限

54050101363600002035 活期 1.74

目 公司拉萨北京中路支行



合计 21,574.53



三、2018 年半年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见附件 1《2018 年半年度募集资金使用情况对照

表》。



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及

公司《募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完

整地对相关信息进行披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附件 1:2018 年半年度募集资金使用情况对照表



万兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日

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附件 1:



2018 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:万兴科技股份有限公司 金额单位:人民币/万元

报告期投入

募集资金总额 28,962.36 募集资金总 7,643.55



报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入

累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总 7,643.55

累计变更用途的募集资金总额比例 0% 额

是否已

截至期末投 是否 项目可行

变更项 募集资金 截至期末 本报告期

承诺投资项目和超募 调 整 后 投 本报告期 资进度(%) 项目达到预定可使 达到 性是否发

目(含 承诺投资 累计投入 实现的效

资金投向 资总额(1) 投入金额 (3) = 用状态日期 预计 生重大变

部分变 总额 金额(2) 益

(2)/(1) 效益 化

更)

承诺投资项目

1.万兴通用消费类软

件产品研发及技术改 否 24,094.32 24,094.32 5,735.02 5,735.02 23.80% 2019 年 12 月 31 日 6,095.02 是 否

造项目

2.数据运营中心建设 不适 不适

否 2,984 2,984 24.53 24.53 0.82% 2018 年 12 月 31 日 否

项目 用 用

不适

3.补充运营资金项目 否 1,884.04 1,884.04 1,884.00 1,884.00 99.99% 不适用 不适用 否



承诺投资项目小计 28,962.36 28,962.36 7,643.55 7,643.55 26.39% 6,095.02

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超募资金投向 无

归还银行贷款(如有) 无

补充流动资金(如有) 无

超募资金投向小计 无

合计 28,962.36 28,962.36 7,643.55 7,643.55 26.39% 6,095.02

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因 无

(分具体项目)

项目可行性发生重大



变化的情况说明

超募资金的金额、用途

不适用

及使用进展情况

募集资金投资项目实

不适用

施地点变更情况

募集资金投资项目实

不适用

施方式调整情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 20 日出具的大华核字【2018】001814 号《万兴科技股份有限公司以自

筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,截至 2018 年 2 月 28 日,本公司可以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

募集资金投资项目先 实际投资额为人民币 4,454.06 万元。公司于 2018 年 3 月 20 日的第二届董事会第十三次会议决议、第二届监事会第七次会议决

期投入及置换情况 议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见,同意公司使用募集资金 4,454.06 万元置换预先投入募投项目自筹资金。公司

保荐机构华林证券股份有限公司出具了《华林证券股份有限公司关于万兴科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项

目自筹资金的核查意见》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

用闲置募集资金暂时

不适用

补充流动资金情况

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项目实施出现募集资

不适用

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金 截止 2018 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为 21,574.53 万元,其中 19,800 万元用于现金管理,另 1,774.53 万元存

用途及去向 放于募集资金专户。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他 不适用

情况