合肥城建:独立董事对2018年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

财汇 2018/08/08

合肥城建展股份有限公司



独立董事对 2018 年半年度



关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见





根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来

及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》的要求以及《公司章程》 的有关规定,作为公司的独

立董事,我们对公司截至 2018 年 6 月 30 日的关联方资金占用和对外担保情况进

行认真细致的核查,现发表如下专项说明和独立意见:

一、报告期内,公司发生关联方资金占用情况如下:

1、在公积金贷款的“按揭”中,根据省市公积金管理中心的相关规定,由

担保公司承担连带担保责任,并根据按揭贷款的一定比率扣取保证金至担保公

司。省市公积金管理中心委托兴泰担保作为公积金购房贷款的担保方,在公积金

贷款发放前,公积金管理中心、房地产开发企业、商业银行、担保公司签署“住

房公积金委托担保贷款按揭项目合作协议”“四方协议”)。根据四方协议的约定,

购房人申请公积金贷款后,公积金管理中心将发放的公积金贷款发放至本公司银

行账户,公积金贷款保证金由银行直接扣划给兴泰担保,商品房竣工交付后,本

公司负责办理商品房房产证和该房产证的他项权证,他项权证交与兴泰担保后,

兴泰担保阶段性连带责任担保随之解除。本公司再向兴泰担保书面申请转回公积

金贷款保证金。

根据上述业务流程,在兴泰担保承担公积金贷款的阶段性担保过程中,兴泰

担保实质上以保证金的形式占用了公积金贷款总额 15%的资金。截止报告期末,

上述余额为 87,976,250.00 元,已在其他应收款--兴泰担保—按揭保证金列示。

2、截止报告期末,公司为全资子公司——宣城新天地置业有限公司支付土

地购置费等 2,310.94 万元,为控股子公司——三亚丰乐实业有限公司支付土地购

置费等 17,026.38 万元。

我们认为:公司上述关联交易和关联方资金往来均与公司生产经营活动密切

相关,且遵循了公平、公开的原则,交易定价公允、合理,符合公司的根本利益,

未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

二、报告期内,公司无对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保。

1、公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的

其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保;也不存在与证监发[2003]56 号

文和证监发 [2005]120 号文相违背的担保事项。

2、2018 年 5 月 25 日公司召开二○一七年年度股东大会审议通过的《关于

2018 年度担保计划的议案》,公司拟为全资或控股子公司的融资提供累计不超过

人民币 10 亿元的担保,主要是为了满足子公司正常生产经营和项目建设资金的

需要,符合公司及股东的整体利益。本次担保符合证监发[2005]120 号《关于规

范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定,决策程序合法、

有效。截止报告期末,上述担保余额为人民币 1.7 亿元。

3、公司制定了《重大决策程序规则》,其中规定了提供担保的决策程序和权

限,并得到严格执行,较好地控制对外担保风险、避免违规担保。









合肥城建发展股份有限公司董事会

独立董事:周亚娜、徐淑萍、孔令刚、於恒强

二〇一八年八月六日