券商全面入场“捉妖”

腾讯 2018/05/14

今年以来,随着大盘风格有转向迹象,白马蓝筹股行情稍有熄火,尤其是二季度以来,题材概念股再度轮番炒作,期间涌现出不少妖股。不过与往年不同的是,最近沪深交易所双双发布《关于加强重点监控账户管理工作的通知》,业内认为这意味着证券公司将全面加入“捉妖”队列,妖股背后的游资也将收敛锋芒,妖风可能会随之减弱,投资者需要谨慎,最好规避这些股票。

43只股票涨幅超过50%

根据Wind金融终端数据统计显示,扣除掉2017年7月以后上市的新股与次新股,今年以来A股共有43只股票涨幅超过50%,其中建新股份、长亮科技、蓝晓科技、海辰药业涨幅翻倍,长生生物、蓝帆医疗、康泰生物、新安股份、智能自控、卫宁健康、平治信息等12只股票今年涨幅超过80%,集中在化工、医药生物、有色金属、计算机等申万一级行业中。

从振幅来看,建新股份、蓝晓科技、长亮科技、麦达数字、华锋股份、必创科技、合肥城建、智能自控、长生生物、诚迈科技、海辰药业、上海钢联等23只股票今年以来振幅超过一倍,仍然集中在化工、医药生物、计算机等申万一级行业中。

另外值得注意的是,今年以来涨幅、振幅排名前列的股票,基本上是深市创业板、中小板股票。

资料显示,建新股份主营业务为苯系中间体产品的生产和销售,产品包括染料中间体、纤维中间体和医药中间体三个系列。在染料中间体产品上,公司是全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商。

业内称建新股份为第二个“方大炭素”,公司2018年一季度营业收入2.74亿元,同比增长176.06%;净利润1.14亿元,同比增长2233.25%。中信建投证券化工行业研报指出,由于景气指数大幅转正,调整充分,化工股价值凸显。除了建新股份外,蓝晓科技、蓝帆医疗、新安股份三只化工股今年涨幅超过80%,占比三分之一。此外,长生生物、海辰药业、泰康生物等多只生物医药股今年股价振幅超过一倍。

妖股背后广东游资高度活跃

这些妖股的背后是游资炒作,尤其是广东游资高度活跃。建新股份5月8日龙虎榜数据显示,中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业部买入5294.58万,同花顺统计显示,该营业部历史上榜后,第二日个股上涨概率41%;中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部买入5065.72万,同花顺统计显示,该营业部历史上榜后,第二日个股上涨概率63%。

华锋股份今年涨幅98.8%,该股5月7日、5月8日涨停,其中5月8日中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业部买入1978.82万元;国金证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部买入581.82万元。5月7日,中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营业部买入华锋股份453.6万元,卖出352.64万元,该营业部曾在5月2日、5月4日也出现在华锋股份龙虎榜单中。

另外值得注意的是,高斯贝尔曾在五一节后连续四日涨停,随后在5月9日逼近跌停。其中中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业部四次出现在高斯贝尔龙虎榜榜单中,其中5月4日当天买入1536.88万元;5月7日买入231.25万元,卖出1734.1万元;5月8日买入1446.17万元,卖出250.96万元;随后在5月9日高斯贝尔逼近跌停当日,该营业部仅买入6.02万元,卖出1366.62万元。

此外,上海、厦门、成都等地的营业部游资也异常凶猛。Wind金融终端数据统计显示,今年以来成交金额最大的营业部包括中信证券股份有限公司上海分公司、华泰证券有限公司厦门厦禾路证券营业部、天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部,分别成交79.55亿元、60.52亿元、56.03亿元。

已有多只妖股停牌核查

值得注意的是,近期多只振幅较大的股票被特停。5月10日,新光药业发布公告称,由于股票价格自4月27日至今涨幅较大,公司将进行必要核查,因此股票从4月10日起停牌。行情显示,新光药业自4月27日以来的7个交易日中,有6个交易日涨停。

5月11日晚间,新光药业再度公告,持股5%以上股东和丰投资5月8日至9日期间减持150万股,占公司总股本0.94%。自2017年6月27日披露减持计划以来,和丰投资累计减持263万股,占公司总股本1.64%。

而在5月9日,华锋股份公告称,公司股票自2018年4月17日至今涨幅较大,公司股票于5月9日开市起停牌。公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查,待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。

行情软件显示,华锋股份曾在12交易日10次涨停,4月以来累计上涨141.58%,位居A股第一(扣除2017年7月以来上市的次新股),区间最大涨幅更达到157.27%。

永和智控和长亮科技4月以来股价涨幅分别达到84.02%和62.80%。由于股价异动,永和智控5月9日起停牌核查,不过在5月11日复牌后再度涨停。当天龙虎榜榜单中不再有广东、上海等地游资,数据显示,国融证券股份有限公司重庆分公司买入2000.49万元;国联证券股份有限公司杭州中山北路证券营业部买入1278.86万。

交易所新规后妖风或减弱

除了对一些涨跌幅过大的股票进行特停外,最近沪深交易所还双双发布了《关于加强重点监控账户管理工作的通知》(下称“通知”)。通知明确了券商作为合规交易的“第一道关口”的责任,此外还加强了对券商不当管理责任的追究。

通知称,被列为“重点监控”的账户主要涉及频繁异常交易、严重异常交易以及明显涉嫌操纵等损害市场公平交易秩序的违法违规行为。具体来说,根据沪深交易所此前通报的案例,异常交易行为包括虚假申报、盘中拉升打压股票价格、大宗交易利益输送、反向交易等。

对此,券商业内甚至认为妖股大限将至。实际上,从去年白马蓝筹股的飙升开始,价值投资渐入人心,题材概念炒作风气大减,游资已经不及此前凶猛。从交易金额来看,与前几年动辄上亿的买入卖出量相比,如今几千万、几百万的龙虎榜单交易量已经少了很多。

“今年来看,游资力量确实弱了不少,很多游资大佬也已淡出,最近妖风渐起主要跟市场风格转向有关。”深圳一家私募人士告诉记者,妖股炒作其实是A股市场的独特风气,就是一些游资在操控市场,在国外市场基本不存在这种情况,国内普通投资者最好不要参与。

(深圳商报)