华资实业2017年年度股东大会会议资料

财汇 2018/05/12

(股票代码:600191)

2017 年年度股东大会

会 议 资 料

股权登记日:2018-05-15

会议召开日:2018-05-22

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会 议 议 程

序号 会 议 内 容

1 宣布大会开幕

2 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况

3 宣读本次股东大会会议须知

4 议案一:审议公司《2017 年度董事会工作报告》

5 议案二:审议公司《2017 年度监事会工作报告》

6 议案三:审议公司《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》

7 议案四:审议公司《2017 年度财务决算报告》

8 议案五:审议公司《2017 年度利润分配预案》

9 议案六:审议公司《关于计提资产减值准备的议案》

10 议案七:审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

11 独立董事宣读2017年度述职报告

12 股东发言及提问

13 选举现场会议监票人、记票人

14 对上述议案进行逐项表决并公布现场会议表决结果

15 律师对公司 2017 年度股东大会出具法律意见书

16 会议闭幕

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2017年度股东大会会议须知

各位股东、股东代表:

为确保公司股东依法行使权利,保证股东大会的会议秩序和议

事效率,依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股

东大会议事规则》的有关规定,特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大

会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,认

真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会由公司董事会秘书、证券部负责大会的程序

安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议

事效率为原则,认真履行法定职责。

四、股东参加本次股东大会,依法享有公司章程规定的各项权

利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰

乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言,应取得大会主持人的同意,

发言主题应与本次大会表决事项相关。

六、本次大会议案表决以网络加现场投票方式进行。参加网络

投票的股东既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公

司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:

vote.sseinfo.com)进行投票。具体注意事项详见公司于 2018 年 4

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月 28 日发布的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》

七、现场表决投票统计,由股东代表和公司监事参加,表决结

果当场公布。

八、公司董事会聘请北京君致律师事务所出席本次股东大会,

并出具法律意见书。

九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工

作日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行公告。

十、大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司董事会

秘书或公司证券部联系。

包头华资实业股份有限公司

2018 年 5 月 22 日

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议案一

包头华资实业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东:

我代表董事会向各位股东作 2017 年度董事会工作报告,请审议。

2017 年,公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上

海证券交易所上市规则》等有关法律法规的规定,认真贯彻股东大会各

项决议,忠实履行各项职责。现将董事会 2017 年度有关工作情况及新

年度工作计划报告如下:

一、2017 年度工作回顾

(一)、生产经营情况

报告期内公司主要业务收入制糖、投资理财及对外股权投资所获得

的收益,具体财务数据情况如下:

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 167,401,092.83 36,668,140.20 356.53

营业成本 164,266,140.64 34,206,813.99 380.21

销售费用 1,249,904.70 1,478,641.89 -15.47

管理费用 58,543,707.69 54,825,141.68 6.78

财务费用 7,393,253.45 8,144,284.51 -9.22

经营活动产生的现金流量净额 -34,116,450.48 20,911,551.50 -263.15

投资活动产生的现金流量净额 2,487,069.44 -66,470,698.20 103.74

筹资活动产生的现金流量净额 -12,492,233.71 -124,195,922.16 89.94

归属于上市公司股东的净利润 11,949,166.42 9,939,566.86 20.22

归属于上市公司股东的扣除非经常

-16,090,574.59 10,162,994.86 -258.33

性损益的净利润

归属于上市公司股东的净资产 2,229,245,122.46 2,192,480,341.80 1.68

总资产 2,574,757,210.28 2,567,625,926.12 0.278

基本每股收益(元/股) 0.0246 0.0205 20.00

稀释每股收益(元/股) 0.0246 0.0205 20.00

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扣除非经常性损益后的基本每股收

-0.0332 0.0210 -258.10

益(元/股)

加权平均净资产收益率(%) 0.54 0.44 增加0.10个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净

-0.73 0.45 减少1.18个百分点

资产收益率(%)

(二)对外股权投资及出售情况

1、华夏银行股份有限公司:

华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行,

注册资本 106.86 亿元人民币,报告期内公司出售该公司股票 649,000

股,截止报告期末公司持有华夏银行 84,023,000 股股权,为全流通股份,

占该公司注册资本的 0.66%,。

2、恒泰证券股份有限公司:

2015 年 10 月 15 日恒泰证券正式在香港联合交易所挂牌上市。总股

数为 2,604,567,412 股,其中,内资股股东持有 2,153,721,412 股,境外

上市外资股(H 股)股东持有 450,846,000 股。华资实业持股 308,000,000

股,持股比例 11.83%。报告期该公司实现营业收入 3,006,452,485.81 元,

实现净利润 769,071,229.10 元。

3、委托理财情况下

公司于 2017 年 1 月 20 日召开第六届董事会第二十六次会议,通过

了以公司自有资金 1.2 亿元人民币购买新时代信托的理财产品,期限一

年,年化预期收益率 6.8%。根据协议 2017 年 7 月 20 日收到现金收益

4,080,000 元,2018 年 1 月 20 日收到现金收益 4,065,331.26 元(2018

年 1 月 1 日起收取资产增值税,扣税 14,668.74 元)。2018 年 1 月 16

日公司与新时代信托股份有限公司签署《新时代信托恒新 63 号集

合资金信托计划信托合同补充协议之一》,对上述理财产品投资期限

展期 6 个月,即 2018 年 1 月 20 日(含)至 2018 年 7 月 20 日(不

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含),展期期间年预期收益率( 6.8%)及信托合同的其他条款继续

有效。

(三)、资产租赁情况

2017 年 8 月 29 日,公司以现场加通讯方式召开第七届董事会第

二次会议审议通过了乳泉奶业与包头市源升农牧业有限公司继续签

署《奶牛养殖场地租赁协议》,租赁期限为一年。租赁协议的主要内



1、租赁资产:乳泉奶业四座奶牛场,分别为明沙淖乡老樊营村

奶牛养殖场区和美岱召乡河家圐圙村 A、C、D 厂。 美岱召乡美岱桥

村饲料加工厂。

2、租赁期限:租赁期限为十个月,自 2017 年 9 月 1 日起至 2018

年 6 月 30 日止。

3、租金及支付方式

(1)租金为每月 10 万元人民币,共计 100 万元人民币

(2)租金于每月 5 日前支付。

(四)、控股子公司情况

1、包头华资糖储备库有限公司:注册资本 22000 万元人民币,本

公司持有其 100%股份,主要业务范围白糖、原糖、粮食制品的储存、

供应链管理、货代、港口接卸代理、仓库出租等,截止报告期末总资产

为 72,964,682.89 元,净资产为 72,689,134.46 元,净利润为 676,113.42

元。

2、上海华昆科技发展有限公司:注册资本为 6,000 万元,本公司

持有其 90%股份,主营业务为计算机软硬件开发等。截止报告期末,该

公司资产总额为 65,983,806.55 元,净资产为 60,799,387.85 元,净利润

为-321,159.55 元。

3、内蒙古乳泉奶业有限公司:注册资本 21,000 万元,系公司全资

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子 公 司 , 截 止 报 告 期 末 总 资 产 为 166,937,443.09 元 , 净 资 产 为

164,597,531.12 元,净利润为-3,690,207.12 元。

(五)非公开发行股票情况

自 2015 年 9 月 17 日(第六届董事会第十二次会议决议公告日)公

司公告 2015 年度非公开发行股票预案以来,我国证券市场发生了较大

变化,同时综合考虑融资环境和监管政策变化等因素,为了维护广大投

资者的利益,公司经审慎研究并与保荐机构协商后,2017 年月 11 月 20

日,公司召开第七届董事会第六次会议,决定终止 2015 年度非公开发

行股票的申请,并向中国证监会申请撤回 2015 年度非公开发行股票的

申报材料。

该事项公司已于 2017 年 12 月 27 日收到中国证监会出具的《中

国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2017]897 号),根据《中

国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,

中国证监会决定终止对上述行政许可申请的审查。

二、下一步工作计划

1、进一步完善公司法人治理结构,强化内控管理,增强企业的风险

防范能力,规范公司运作。以维护公司和股东的利益最大化为行为准则,

勤勉尽职,强化董事的义务和责任,发挥董事会的战略决策能力、风险

与内部控制能力,做好公司重大的经营决策工作,为公司、股东、员工

创造更多的价值。

2、对经理层工作进行有效及时的检查与督导, 促进和提高公司的

经营管理水平和管理效率。

3、加强董事、高级管理人员的培训工作,积极组织参加相关法律法

规培训及规章制度的学习,提高董事、高管人员的自律意识和工作的规

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范性,提高决策的科学性、高效性,不断完善风险防范机制, 接受公

司股东、监事会监督、检查, 保障公司健康稳定持续发展。

4、继续做好公司投融资工作,提高公司运营效率,提升公司盈利水



报告完毕。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日

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议案二

包头华资实业股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

各位股东:

我受公司监事会委托,向本次股东大会做公司 2017 年度监事会工

作报告,请审议。

报告期内,公司监事会按照有关法律、法规授予的职权,从切实维

护公司股东,特别是广大中小投资者利益出发,严格依法履行职责。监

事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监

督,保障公司规范运作。现将公司监事会在 2017 年度的工作报告如下:

一、2017 年度工作回顾

报告期内,公司监事会共计召开 5 次会议,发表意见如下:

1、关于公司出具的定期报告。

公司监事会认为,公司在定期报告的编制过程中,严格按照相关法

律、法规的要求规范运作,定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年度报告、中期及季度报告

的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信

息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况。所

载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、关于公司依法运作情况

公司监事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,依法出席

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了公司股东大会、董事会,公司监事会对股东大会、董事会的召集召开

程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,董事、总经理和

其他高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认

为:公司董事会决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很

好的落实,公司能够不断地完善内部管理制度,各项制度的制订依据充

分、程序合理、合规、合法,内部控制制度健全较为完善。公司董事、

总经理及其他高级管理人员在的工作中,廉洁勤政、忠于职守,严格遵

守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽

职尽责。本年度没有发现董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务

时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

3、关于公司财务监督情况

报告期内,监事会对公司财务制度和财务状况进行认真细致的检查,

未发现违规行为。监事会认为,公司财务制度健全,中准会计师事务所

(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告真实地反映了公司

的财务状况和经营成果。

4、内部控制制度的建设情况

公司已建立了较为完善的能够覆盖重要经营环节的基本内部控制

制度,并能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国

家相关法律法规的要求,自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部

控制制度建立、健全和执行的现状,能够有效防范风险,对内部控制的

总体评价客观、准确。

5、关于使用自有资金购买理财产品的意见

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公司全体监事认为:公司以自有资金 1.2 亿元购买新时代信托股份

有限公司发行的“新时代信托【恒新 63 号】集合资金信托计划”,

有利于提高公司自有资金的使用效率,能获得一定的投资收益,为公司

和股东谋取较好的投资回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形,

审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

二、2018 年工作计划

1、结合公司特点和管理实际,创新监事会工作方式;以财务监督

为中心,增强当期监督的时效性和有效性;加强对重大经营管理活动、

重要经营业务和关键管理环节,以及重要生产、经营部门的监督检查,

关注董事会决策和公司重点工作开展;切实履行好法律和《公司章程》

赋予的监督职责,维护股东利益和公司利益,保障资产保值增值。

2、结合国家政策、形势相关文件精神,进一步使监督工作建立在

“全面监督、重点突出,合法有效、监督有力”的基础之上。

3、以维护股东利益为目的,以提高公司经济效益为出发点,主动

地深入基层、深入现场去,确保日常工作务实科学、细致深入。

包头华资实业股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 22 日

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议案三

《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》

各位股东、股东代表:

公司《2017 年年度报告》及《摘要》已刊登在上海证券交易所

网站(http://www.sse.com.cn)。请各位股东审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日

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议案四

包头华资实业股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各 位股东 :

我 受 公司 委 托,向 各 位股 东 及股东 代 表 作 《 包头华 资 实业 股

份 有限公 司 2017 年 度财务 决算报告 》,请 审议。

2017 年 度,公司经 营层按 照公司董 事会决 策和公司 经营总 目

标 , 积极 推 进发展 及 经营 各 项工作 。 报告 期 内,全 面 有效 的 贯彻

和 执 行内 部 控制制 度 ,加 强 风险防 范 ,开 源 节流, 降 本增 效 ,努

力 提高主 业效益, 使各项 工作取得 了较好 成绩。

一 、审计 报告 :

2017 年 度公司 的财 务报表 经中准会 计师事 务所(特殊 普通合

伙 ) 审计 , 认为: 公 司财 务 报表在 所 有重 大 方面按 照 企业 会 计准

则 的规定 编制 ,公允 反映了 公司 2017 年 12 月 31 日 的合 并及母 公

司 财务状 况以及 2017 年 度的合 并及母 公司经 营成果和 现金 流 量 。

二 、主要 财务指标 情况 :

1、 基本每 股收益 0.0246 元/股;稀释 每股收 益 0.0246 元 。

2、摊薄 净资产 收益 率 0.54%;加权平 均净资 产收益率 0.54%。

3、 每股净 资产 4.60 元 /股。

三 、资产 负债情况 :

1、 公司年 末资产总 额为 257,475.72 万 元。其 中:

流 动资产 22,051.90 万元 ;非流 动资产 235,423.82 万元 (其

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中 :长期 股权 投资 及可供 出售金融 资产 204,221.75 万 元;固定资

产 及在建 工程 等 21,557.98 万元;无形 及其他 资产 9,644.09 万元)。

2、 公司年 末负债总 额为 33,943.98 万 元。其 中:

流 动负债 17,164.02 万元 ;非流 动负 债(递 延所得税 负债)

16,779.96 万 元。

3、 公 司 年 末 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 总 额 为 222,924.51



元 。其中 :

股 本 48,493.20 万 元,资 本公积及 其他综 合收 益 130,540.87

万 元,盈 余公积 11,514.73 万 元; 末分 配利润 32,375.71 万 元。

4、 公司年 末资产负 债率 14.37%。

四 、利润 完成情况 :

2017 年 全年实 现营 业收入 16,740.11 万 元,全 年实现净 利润

1,191.71 万 元;归属 于母公 司所有者 的净利 润为 1,194.92 万 元。

主 要 是本 年 度投资 收 益等 因 素增加 , 致使 公 司实现 利 润比 上 年度

增 加。

五 、 2018 年财 务工 作计划 :

财 务 工 作 要 围 绕公 司 发 展 的 新 目标 , 创 新 工 作 方法 , 转 变 传



观 念 ,调 整 工作思 路 ,提 高 工作效 率 ,以 全 新的理 念 进一 步 抓好

公 司 的财 务 管理基 础 工作 , 充分发 挥 财会 人 员在公 司 各环 节 中 的

职 能 作用 。 根据公 司 业务 的 发展变 化 ,不 断 完善、 补 充、 健 全有

关 内 部控 制 制度, 加 强内 控 制度在 公 司内 部 的贯彻 和 执行 , 强化

内 控 执行 的 监督检 查 ,促 进 公司健 康 、稳 定 、可持 续 发展 ; 积极

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推 进 全面 预 算管理 , 开源 节 流,节 能 降耗 , 配合相 关 部门 抓 好落

实 , 使降 本 增效工 作 有新 的 突破; 为 公司 经 营发展 创 造一 个 良好

的 、顺畅 的资金环 境。

报 告完毕 ,请各位 董事审 议。

包 头华资实 业股份 有限公司

2018 年 4 月 26 日

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议案五

2017 年度利润分配预案

各位股东:

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,我公司 2017

年度归属于母公司所有者净利润 11,949,166.42 元,加上以前年度

未分配润 318,182,529.04 元,提取盈余公积金 1,525,230.37 元

及 2016 年度对股东的现金分红 4,849,320.00 元, 公司本年度末可

供股东分配的利润为 323,757,145.09 元。

董事会决定本公司 2017 年度利润分配预案为:拟以 2017 年

12 月 31 日总股本 484,932,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现

金红利 0.10 元(含税),共计派发现金股利 4,849,320.00 元。

请审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日

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议案六

关于计提资产减值准备的议案

各位股东:

为真实反映截止 2017 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值

及经营成果,根据《企业会计准则》和会计政策相关规定,基于谨

慎性原则,公司对合并报表范围内的应收款项、存货、固定资产进

行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需计提资产

减值准备的项目。根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等

相关制度要求,结合公司运营实际,公司 2017 年度计提应收款项

坏帐准备 31,888,740.62 元, 存货跌价准备 9,618,217.40 元,

固定资产减值准备 10,509,881.04 元。

本次计提应收款项坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备合

计 52,016,839.06 元, 考虑所得税及少数股东损益影响后,将使公司

2017 年度合并报表中利润总额减少 37,820,642.51 元。

请审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日

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议案七

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东:

中准会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计工作以来,恪尽

职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各

项工作,其职员未在公司任职,并未获取除法定审计必要费用外的任何

现金及其他任何形式经济利益;中准会计师事务所和公司之间不存在直

接或者间接的相互投资情况,也不存在经营关系;该所审计小组成员和

公司决策层之间不存在关联关系。在审计工作中该所及审计成员始终保

持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持

独立性的要求。公司决定继续聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)

担任公司 2018 年度财务报告审计和 2018 年度内部控制的审计机构,

期限一年,审计费用 40 万元人民币,内部控制审计费用 20 万元人

民币。

请审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日

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