焦点科技:2018年第一季度报告全文(更新后)

财汇 2018/05/11

焦点科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

焦点科技股份有限公司

Focus Technology Co., Ltd.

(南京高新开发区星火路软件大厦 A 座 12F)

二○一八年第一季度报告

焦点科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管

人员)李思瑞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 189,778,249.01 214,734,030.61 -11.62%

归属于上市公司股东的净利润(元) 9,516,288.43 11,149,232.62 -14.65%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-2,857,779.01 5,692,676.95 -150.20%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -109,324,482.72 -61,718,117.07 -77.14%

基本每股收益(元/股) 0.04 0.05 -20.00%

稀释每股收益(元/股) 0.04 0.05 -20.00%

加权平均净资产收益率 0.51% 0.57% -0.06%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,494,958,488.60 2,561,273,600.52 -2.59%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,876,235,231.47 1,863,707,051.80 0.67%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股) 235,000,000

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0405

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 112,721.08

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

5,474,990.34

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益 5,056,007.70

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因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损



与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

3,933,894.05

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,604.70

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减:所得税影响额 2,098,546.42

少数股东权益影响额(税后) 39,394.61

合计 12,374,067.44 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 23,695

股股东总数(如有)

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前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

沈锦华 境内自然人 55.64% 130,743,522 98,057,641 质押 26,880,000

姚瑞波 境内自然人 2.93% 6,876,488 5,157,366

中央汇金资产管

国有法人 2.02% 4,744,400 0

理有限责任公司

谢永忠 境内自然人 1.40% 3,289,208 2,466,906 质押 233,500

欧阳芳 境内自然人 0.84% 1,974,000 0

许剑峰 境内自然人 0.78% 1,826,160 1,369,620

赵鹏 境内自然人 0.43% 1,003,000 0

黄柱光 境内自然人 0.37% 865,400 0

云南国际信托有

限公司-骏惠 1

其他 0.30% 710,000 0

号集合资金信托

计划

高文 境内自然人 0.27% 645,000 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

沈锦华 32,685,881 人民币普通股 32,685,881

中央汇金资产管理有限责任公司 4,744,400 人民币普通股 4,744,400

欧阳芳 1,974,000 人民币普通股 1,974,000

姚瑞波 1,719,122 人民币普通股 1,719,122

赵鹏 1,003,000 人民币普通股 1,003,000

黄柱光 865,400 人民币普通股 865,400

谢永忠 822,302 人民币普通股 822,302

云南国际信托有限公司-骏惠 1 号

710,000 人民币普通股 710,000

集合资金信托计划

高文 645,000 人民币普通股 645,000

云南国际信托有限公司-骏惠 2 号

570,000 人民币普通股 570,000

集合资金信托计划

上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中沈锦华、姚瑞波、许剑峰、谢永忠与其他股东之间不存在关联关系且不属于

说明 一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

业务情况说明(如有)

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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表项目:

1.货币资金:期末余额为35,095.50万元,比年初减少31,191.19万元,下降47.05%,主要系本期内购

买理财产品增加所致;

2.应收账款:期末余额为3,789.90万元,比年初减少2,259.56万元,下降37.35%,主要系本期内收回

部分应收款项所致;

3.预付款项:期末余额为1,821.20万元,比年初增加991.64万元,增长119.54%,主要系预付展览费、

广告宣传费、及货款增加所致;

4.应收利息:期末余额为78.31万元,比年初减少51.02万元,下降39.45%,主要系银行定期存款到期

收回利息所致;

5.其他流动资产:期末余额为75,524.80万元,比年初增加18,908.04万元,增长33.40%,主要系本期

内购买理财产品所致;

6.长期股权投资:期末余额为2,512.20万元,比年初增加1,245.88万元,增长98.39%,主要系本期新

增对外股权投资所致;

7.应付账款:期末余额为4,323.68万元,比年初减少2,293.11万元,下降34.66%,主要系本期内支付

部分欠款所致;

8.预收款项:期末余额为12,916.49万元,比年初减少7,028.79万元,下降35.24%,主要系公司的预

收款减少所致;

9.应交税费:期末余额为746.74万元,比年初减少635.72万元,下降45.98%,主要系本期应交增值税

和应交所得税减少所致;

10.应付利息:期末余额为0.64万元,比年初减少3.57万元,下降84.72%,主要系本期内支付利息所

致;

11.其他应付款:期末余额为1,997.67万元,比年初增加467.64万元,增长30.56%,主要系下属子公司

南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司收到保证金增加所致。

(二)合并利润表项目:

1.营业成本:报告期内营业成本为5,797.64万元,较上年同期减少2,683.93万元,下降31.64%,主要

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系下属子公司焦点进出口服务有限公司为外综服企业,根据国家税务总局《关于调整外贸综合服务企业办

理出口货物退(免)税有关事项的公告》的规定,从2017年11月1日起改变会计处理方式,按照外综服企

业模式差额确认收入,导致货物成本减少所致;

2.财务费用:报告期内财务费用为23.95万元,较上年同期增加64.16万元,增长159.55%,主要系利

息收入减少,同时手续费增加所致;

3.资产减值损失:报告期内资产减值损失为24.15万元,较上年同期增加43.79万元,增长223.01%,

主要系本期计提贷款减值损失准备增加所致;

4.投资收益:报告期内投资收益为887.74万元,较上年同期增加468.46万元,增长111.73%,主要系

本期内处置部分可供金融资产所致;

5.资产处置收益:报告期内资产处置收益为11.27万元,较上年同期增加16.26万元,增长326.07%,

主要系本期内出售无形资产所致;

6.其他收益:报告期内其他收益为436.85万元,较上年同期增加357.83万元,增长452.87%,主要系

本期内收到与日常经营相关的补助增加所致;

7.营业外收入:报告期内营业外收入为146.36万元,较上年同期增加115.99万元,增长381.91%,主

要系本期内收到政府补助增加所致;

8.营业外支出:报告期内营业外支出为39.88万元,较上年同期增加38.87万元,增长3863.82%,主要

系本期内与经营活动不相关的损失增加所致;

9.所得税费用:报告期内所得税费用为616.40万元,较上年同期增加150.39万元,增长32.27%,主要

系本期下属子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司利润增加导致计提所得税费用增加所致。

(三)合并现金流量表项目

1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为-10,932.45万元,较上年同期减少4,760.64万元,下降

77.14%,主要系下属子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司发放贷款增加所致;

2.报告期内投资活动产生的现金流量净额为-20,298.58万元,较上年同期增加11,880.17万元,增长

36.92%,主要系投资支付的现金增加所致;

3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额为446.80万元,较上年同期减少853.20万元,下降65.63%,

主要系本期吸收投资收到的现金减少所致;

4.报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响为-382.91万元,较上年同期减少427.10万元,下降

966.51%,主要系美元汇率下降所致。

(四)截至2018年3月31日,中国制造网共有注册收费会员16,581位,其中英文版共有14,749位收费会员,

中文版共有1,832位收费会员。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-20.00% 至 20.00%

动幅度

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

2,643.22 至 3,964.82

动区间(万元)

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万

3,304.02

元)

一方面,公司主营业务中国制造网的会员费和增值业务收入较去年同期有

15%以上增长,另一方面公司在线交易平台 crov.com 仍处于孵化期,需要

业绩变动的原因说明

持续的研发和运营投入;基于上述因素的影响,公司预计 2018 年 1-6 月净

利润变动幅度在-20%~20%的区间。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

初始投资成 本期公允价 计入权益的累计 报告期内 报告期内售

资产类别 累计投资收益 期末金额 资金来源

本 值变动损益 公允价值变动 购入金额 出金额

股票 19,500,000.00 0.00 111,920,607.14 0.00 8,673,662.24 104,786,477.09 144,932,279.68 自有

合计 19,500,000.00 0.00 111,920,607.14 0.00 8,673,662.24 104,786,477.09 144,932,279.68 --

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:焦点科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 350,955,030.85 662,866,897.77

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

发放贷款及垫款 321,276,861.85 296,438,912.42

应收票据 34,782,623.15 34,563,355.04

应收账款 37,898,986.17 60,494,569.65

预付款项 18,212,035.00 8,295,612.96

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 783,061.69 1,293,262.60

应收股利

其他应收款 20,306,647.42 25,691,822.81

买入返售金融资产

存货 4,121,168.92 4,442,086.26

持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 3,977,927.41 4,810,713.96

其他流动资产 755,248,006.91 566,167,655.60

流动资产合计 1,547,562,349.37 1,665,064,889.07

非流动资产:

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发放贷款及垫款

可供出售金融资产 595,461,155.41 586,468,875.73

持有至到期投资

长期应收款 4,074,049.29 4,889,588.76

长期股权投资 25,121,980.71 12,663,176.25

投资性房地产 14,482,625.60 14,804,187.02

固定资产 19,206,673.37 21,017,370.76

在建工程 163,786,980.18 131,356,120.62

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 73,784,708.78 69,235,589.24

开发支出 9,689,577.24 13,542,166.85

商誉 36,689,506.27 36,689,506.27

长期待摊费用 1,493,735.16 1,935,793.91

递延所得税资产 3,605,147.22 3,606,336.04

其他非流动资产

非流动资产合计 947,396,139.23 896,208,711.45

资产总计 2,494,958,488.60 2,561,273,600.52

流动负债:

短期借款 38,555,194.88 33,679,879.36

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 564,918.13 504,010.81

应付账款 43,236,756.04 66,167,821.21

预收款项 129,164,937.83 199,452,867.71

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 22,307,449.76 29,487,684.20

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应交税费 7,467,390.00 13,824,633.07

应付利息 6,430.87 42,080.95

应付股利

其他应付款 19,976,695.57 15,300,312.33

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 574,220.24 550,147.42

其他流动负债 252,074,053.74 233,654,912.34

流动负债合计 513,928,047.06 592,664,349.40

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 5,158,101.96 5,360,168.09

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 17,540,049.73 17,808,680.78

递延所得税负债 20,665,784.42 19,325,718.90

其他非流动负债

非流动负债合计 43,363,936.11 42,494,567.77

负债合计 557,291,983.17 635,158,917.17

所有者权益:

股本 235,000,000.00 235,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,083,017,866.73 1,083,017,866.73

减:库存股

其他综合收益 110,056,168.29 107,044,277.05

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专项储备

盈余公积 73,480,565.53 73,480,565.53

一般风险准备

未分配利润 374,680,630.92 365,164,342.49

归属于母公司所有者权益合计 1,876,235,231.47 1,863,707,051.80

少数股东权益 61,431,273.96 62,407,631.55

所有者权益合计 1,937,666,505.43 1,926,114,683.35

负债和所有者权益总计 2,494,958,488.60 2,561,273,600.52

法定代表人:沈锦华 主管会计工作负责人:顾军 会计机构负责人:李思瑞

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 137,137,083.42 317,213,637.95

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 463,869.78 1,752,980.90

预付款项 6,356,800.27 3,940,134.74

应收利息 172,631.95 157,377.72

应收股利

其他应收款 4,123,190.83 3,734,278.29

存货 2,451,322.27 2,602,608.20

持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 3,977,927.41 4,810,713.96

其他流动资产 498,400,068.00 390,654,595.00

流动资产合计 653,082,893.93 724,866,326.76

非流动资产:

可供出售金融资产 595,461,155.41 586,468,875.73

持有至到期投资

长期应收款 4,074,049.29 4,889,588.76

长期股权投资 1,044,648,732.54 1,032,412,644.94

焦点科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

投资性房地产 14,482,625.60 14,804,187.02

固定资产 14,515,851.18 15,590,159.63

在建工程 121,766,687.60 90,031,750.31

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 71,534,415.56 68,127,233.58

开发支出 3,476,016.44 8,474,652.85

商誉

长期待摊费用 436,312.80 574,291.42

递延所得税资产 3,356,577.50 3,356,577.50

其他非流动资产

非流动资产合计 1,873,752,423.92 1,824,729,961.74

资产总计 2,526,835,317.85 2,549,596,288.50

流动负债:

短期借款 8,550,926.88

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 1,263,393.66 8,724,536.64

预收款项 125,168,893.31 195,518,437.51

应付职工薪酬 17,825,010.21 24,292,290.06

应交税费 3,666,020.93 9,869,957.21

应付利息

应付股利

其他应付款 9,974,110.06 10,709,048.61

持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 245,055,488.01 225,072,492.48

流动负债合计 411,503,843.06 474,186,762.51

非流动负债:

长期借款

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应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 4,639,000.00 4,639,000.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 14,897,120.04 12,945,459.02

递延所得税负债 20,665,784.42 19,325,718.90

其他非流动负债

非流动负债合计 40,201,904.46 36,910,177.92

负债合计 451,705,747.52 511,096,940.43

所有者权益:

股本 235,000,000.00 235,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,037,966,138.97 1,037,966,138.97

减:库存股

其他综合收益 111,920,607.15 103,833,166.67

专项储备

盈余公积 73,480,565.53 73,480,565.53

未分配利润 616,762,258.68 588,219,476.90

所有者权益合计 2,075,129,570.33 2,038,499,348.07

负债和所有者权益总计 2,526,835,317.85 2,549,596,288.50

法定代表人:沈锦华 主管会计工作负责人:顾军 会计机构负责人:李思瑞

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 194,788,755.10 215,937,860.38

其中:营业收入 189,778,249.01 214,734,030.61

利息收入 5,010,506.09 1,203,829.77

已赚保费

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手续费及佣金收入

二、营业总成本 194,507,127.04 206,310,913.00

其中:营业成本 57,976,407.68 84,815,756.23

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 619,067.54 828,538.41

销售费用 88,359,071.28 75,116,689.77

管理费用 47,071,592.25 46,148,408.60

财务费用 239,466.42 -402,130.01

资产减值损失 241,521.87 -196,350.00

加:公允价值变动收益(损失以

29,508.39

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

8,877,387.40 4,192,836.75

列)

其中:对联营企业和合营企业

-2,300,485.96 -1,987,047.01

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填

112,721.08 -49,860.79

列)

其他收益 4,368,490.34 790,148.09

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 13,640,226.88 14,589,579.82

加:营业外收入 1,463,596.09 303,706.51

减:营业外支出 398,762.19 10,060.06

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 14,705,060.78 14,883,226.27

减:所得税费用 6,163,972.52 4,660,072.06

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,541,088.26 10,223,154.21

(一)持续经营净利润(净亏损以

8,541,088.26 10,223,154.21

“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以

“-”号填列)

归属于母公司所有者的净利润 9,516,288.43 11,149,232.62

焦点科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

少数股东损益 -975,200.17 -926,078.41

六、其他综合收益的税后净额 3,029,971.40 -8,977,337.08

归属母公司所有者的其他综合收益

3,031,128.82 -8,977,337.08

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

3,031,128.82 -8,977,337.08

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

8,087,440.48 -9,282,000.00

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -5,056,311.66 304,662.92

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-1,157.42

税后净额

七、综合收益总额 11,571,059.66 1,245,817.13

归属于母公司所有者的综合收益

12,547,417.25 2,171,895.54

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -976,357.59 -926,078.41

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.04 0.05

(二)稀释每股收益 0.04 0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:沈锦华 主管会计工作负责人:顾军 会计机构负责人:李思瑞

焦点科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 144,050,061.65 132,591,187.38

减:营业成本 32,884,953.50 32,750,825.78

税金及附加 501,365.12 754,192.95

销售费用 55,674,999.26 49,293,453.96

管理费用 33,770,428.81 27,224,993.79

财务费用 -828,703.86 -1,350,049.94

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

29,508.39

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

5,870,970.15 2,923,065.99

列)

其中:对联营企业和合营企

-2,523,312.40 -1,987,047.01

业的投资收益

资产处置收益(损失以“-”号

112,721.08 -41,647.37

填列)

其他收益 4,368,490.34 790,148.09

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 32,399,200.39 27,618,845.94

加:营业外收入 1,432,112.34 233,315.09

减:营业外支出 387,346.19 7,665.78

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

33,443,966.54 27,844,495.25

列)

减:所得税费用 4,901,184.76 4,152,228.74

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,542,781.78 23,692,266.51

(一)持续经营净利润(净亏损

28,542,781.78 23,692,266.51

以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额 8,087,440.48 -9,282,000.00

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

焦点科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

8,087,440.48 -9,282,000.00

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

8,087,440.48 -9,282,000.00

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 36,630,222.26 14,410,266.51

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.12 0.10

(二)稀释每股收益 0.12 0.10

法定代表人:沈锦华 主管会计工作负责人:顾军 会计机构负责人:李思瑞

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 176,050,445.76 173,704,721.60

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现



收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

焦点科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 6,216,735.00 1,558,295.24

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 7,516,778.45 3,965,633.79

收到其他与经营活动有关的现

130,243,442.10 21,983,231.48



经营活动现金流入小计 320,027,401.31 201,211,882.11

购买商品、接受劳务支付的现金 79,376,957.45 62,963,335.80

客户贷款及垫款净增加额 25,088,837.81 996,696.24

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现



支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

158,388,345.58 105,456,355.67

现金

支付的各项税费 13,545,241.01 20,185,189.62

支付其他与经营活动有关的现

152,952,502.18 73,328,421.85



经营活动现金流出小计 429,351,884.03 262,929,999.18

经营活动产生的现金流量净额 -109,324,482.72 -61,718,117.07

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 683,615,384.46 1,296,668,001.29

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

11,262.94 8,141.30

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现



投资活动现金流入小计 683,626,647.40 1,296,676,142.59

购建固定资产、无形资产和其他

13,952,998.34 51,233,237.43

长期资产支付的现金

投资支付的现金 872,659,468.00 1,567,230,404.71

焦点科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现



投资活动现金流出小计 886,612,466.34 1,618,463,642.14

投资活动产生的现金流量净额 -202,985,818.94 -321,787,499.55

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 13,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

13,000,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 9,689,867.58

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现



筹资活动现金流入小计 9,689,867.58 13,000,000.00

偿还债务支付的现金 4,814,552.06

分配股利、利润或偿付利息支付

407,326.08

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现



筹资活动现金流出小计 5,221,878.14

筹资活动产生的现金流量净额 4,467,989.44 13,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-3,829,074.06 441,896.74

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -311,671,386.28 -370,063,719.88

加:期初现金及现金等价物余额 598,837,522.07 954,494,359.79

六、期末现金及现金等价物余额 287,166,135.79 584,430,639.91

法定代表人:沈锦华 主管会计工作负责人:顾军 会计机构负责人:李思瑞

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

焦点科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 103,460,898.54 108,512,977.34

收到的税费返还 208,311.10

收到其他与经营活动有关的现

10,180,472.02 8,529,192.72



经营活动现金流入小计 113,641,370.56 117,250,481.16

购买商品、接受劳务支付的现金 28,976,776.92 19,387,395.77

支付给职工以及为职工支付的

125,480,253.80 72,648,795.54

现金

支付的各项税费 11,904,359.66 17,775,459.89

支付其他与经营活动有关的现

11,555,721.81 27,793,254.36



经营活动现金流出小计 177,917,112.19 137,604,905.56

经营活动产生的现金流量净额 -64,275,741.63 -20,354,424.40

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 480,102,991.86 1,206,249,679.52

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

11,262.94 8,141.30

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现



投资活动现金流入小计 480,114,254.80 1,206,257,820.82

购建固定资产、无形资产和其他

11,349,119.45 22,933,763.75

长期资产支付的现金

投资支付的现金 593,159,468.00 1,502,230,404.71

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现



投资活动现金流出小计 604,508,587.45 1,525,164,168.46

投资活动产生的现金流量净额 -124,394,332.65 -318,906,347.64

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 8,550,926.88

焦点科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现



筹资活动现金流入小计 8,550,926.88

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

支付其他与筹资活动有关的现



筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 8,550,926.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的

125,508.09 -17,678.62

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -179,993,639.31 -339,278,450.66

加:期初现金及现金等价物余额 317,130,722.73 691,824,137.13

六、期末现金及现金等价物余额 137,137,083.42 352,545,686.47

法定代表人:沈锦华 主管会计工作负责人:顾军 会计机构负责人:李思瑞

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

焦点科技股份有限公司

董事长:沈锦华

2018 年 4 月 24 日