来伊份2018年第一季度报告

财汇 2018/04/28

公司代码:603777 公司简称:来伊份

上海来伊份股份有限公司

2018 年第一季度报告

二 O 一八年四月

2018 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ............................................................ 2

二、 公司基本情况 ........................................................ 2

三、 重要事项 ............................................................ 5

四、 附录 ................................................................ 7

2018 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郁瑞芬、主管会计工作负责人徐赛花及会计机构负责人(会计主管人员)付晓保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末 上年度末

末增减(%)

总资产 2,860,761,487.05 3,001,430,245.43 -4.69

归属于上市公司股东的净资产 1,954,813,591.11 1,906,616,956.15 2.53

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 84,422,950.23 92,333,482.51 -8.57

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 1,194,829,393.69 1,065,698,827.36 12.12

归属于上市公司股东的净利润 42,323,678.53 74,660,917.88 -43.31

归属于上市公司股东的扣除非

31,481,064.36 70,567,203.28 -55.39

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 2.20 3.90 减少 1.7 个百分点

基本每股收益(元/股) 0.18 0.31 -41.94

稀释每股收益(元/股) 0.18 0.31 -41.94

2018 年第一季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 -372,268.35

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 7,599,761.91

府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,534.80

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,

5,871,115.63 理财收益

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,340,679.05

少数股东权益影响额(税后)

所得税影响额 -3,615,208.87

合计 10,842,614.17

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 32,296

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

期末持股 比例

股东名称(全称) 条件股份数 股份 股东性质

数量 (%) 数量

量 状态

上海爱屋企业管理有 境内非国有

139,510,000 57.24 138,510,000 质押 42,103,600

限公司 法人

郁瑞芬 7,695,000 3.16 7,695,000 无 0 境内自然人

施辉 7,695,000 3.16 7,695,000 无 0 境内自然人

上海海锐德投资咨询 境内非国有

6,111,000 2.51 6,111,000 无

有限公司 法人

常春藤(上海)股权投 境内非国有

4,500,000 1.85 0 无

资中心(有限合伙) 法人

德同国联(无锡)投资 境内非国有

2,388,000 0.98 0 无

中心(有限合伙) 法人

南通临港城建投资有 境内非国有

2,280,400 0.94 0 无

限公司 法人

上海德域投资咨询有 境内非国有

1,989,000 0.82 1,989,000 无

限公司 法人

上海海德立业投资有 境内非国有

1,835,700 0.75 0 无

限公司 法人

杭州德同创业投资合 境内非国有

1,596,000 0.65 0 无

伙企业(有限合伙) 法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量

2018 年第一季度报告

流通股的数量 种类 数量

常春藤(上海)股权投资中心(有限合伙) 4,500,000 人民币普通股 4,500,000

德同国联(无锡)投资中心(有限合伙) 2,388,000 人民币普通股 2,388,000

南通临港城建投资有限公司 2,280,400 人民币普通股 2,280,400

上海海德立业投资有限公司 1,835,700 人民币普通股 1,835,700

杭州德同创业投资合伙企业(有限合伙) 1,596,000 人民币普通股 1,596,000

广州德同凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙) 1,596,000 人民币普通股 1,596,000

中信证券股份有限公司 1,213,500 人民币普通股 1,213,500

深圳市融元创业投资有限责任公司 1,061,800 人民币普通股 1,061,800

鹏华资产-招商证券-鹏华资产大浪潮 1 号资产管

799,999 人民币普通股 799,999

理计划

林妙铃 603,000 人民币普通股 603,000

上海爱屋企业管理有限公司(以下简称“爱屋企

管”)为施永雷出资设立的一人有限责任公司,

为本公司的控股股东。

施永雷、郁瑞芬和施辉为公司的实际控制人,其

中:施永雷和郁瑞芬为夫妻关系,施辉和施永雷

为父子关系,郁瑞芬为上海海锐德投资咨询有限

公司(以下简称“海锐德”)控股股东,施辉为上

海德域投资咨询有限公司(以下简称“德域”)

控股股东。

前十名股东中,爱屋企管、郁瑞芬、施辉、海锐

德、德域 5 名股东, 存在关联关系,属于一致行

上述股东关联关系或一致行动的说明

动人,德同国联(无锡)投资中心(有限合伙)(以

下简称“无锡德同”)与杭州德同创业投资合伙

企业(有限合伙)(以下简称“杭州德同”) 存

在关联关系,其余 3 名股东,本公司未知其之间

是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动

人。

前十名无限售条件股东中,无锡德同、杭州德同、

广州德同凯得创业投资有限合伙企业(有限合

伙)3 名股东存在关联关系,其余 7 名股东,本

公司未知其之间是否存在关联关系,也未知其是

否属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项

期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明



主要系为春节销售旺季备货销售实现,库存

存货 264,522,146.09 417,450,142.68 -36.63%

下降所致

主要系春节销售旺季结束,采购量恢复正常

应付账款 473,292,201.26 678,799,418.40 -30.28%

所致

应付职工薪酬 7,187,349.57 3,947,277.87 82.08% 主要系员工薪酬增加所致。

应交税费 52,353,542.30 35,612,535.73 47.01% 主要为企业所得税和增值税增加所致

利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明

资产减值损失 -153,971.28 416,165.77 -137.00% 主要为本期收回前期应收款所致

投资收益 5,871,115.63 3,716,105.13 57.99% 主要为本期理财收益增加所致

主要为本期符合条件的政府补助计入“其他

其他收益 7,597,761.91 -

收益”科目所致

营业外支出 573,451.15 354,236.48 61.88% 主要为本期赞助支出增加所致

主要系为实现全渠道快速融合发展,扩大市

场占有率,公司加快了线上、线下业务拓展

速度以及开展春节专项促销活动。2018 年一

季度末公司直营门店较 2017 年同期增加 200

营业利润 65,026,152.41 103,833,464.53 -37.37% 多家;2018 年一季度营业收入较 2017 年同期

增长 12.12%,主营业务各渠道收入继续稳步

增长,其中电商收入同比增长 60.47%。电商

渠道毛利率相对较低,影响公司整体毛利率

相应下降以及销售费用、管理费用增加所致。

主要系公司毛利率有所下降以及销售费用、

利润总额 65,996,563.11 105,526,574.98 -37.46%

管理费用增加所致。

主要系公司毛利率有所下降以及销售费用、

净利润 42,323,678.53 74,660,917.88 -43.31%

管理费用增加所致。

现金流量表项

本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明



投资活动产生

的现金流量净 -10,551,350.13 73,309,472.19 -114.39% 主要为本期和上期购买的理财产品周期差异



汇率变动对现

金及现金等价 -36,076.00 -9,916.49 -263.80% 主要为美元对人民币汇率下跌所致

物的影响

财务指标项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明

基本每股收益 0.18 0.31 -41.94% 主要为本期净利润下降所致

稀释每股收益 0.18 0.31 -41.94% 主要为本期净利润下降所致

2018 年第一季度报告

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内,公司控股股东上海爱屋企业管理有限公司(以下简称“爱屋企管”)计划自2018年2

月7日起的6个月内,以自有资金通过上海证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交

易的方式)增持公司无限售流通股不少于50万股,且不超过200万股,即不少于公司已发行总股份

的0.2%,且不超过1%,或者不少于人民币1,000万元,且不超过人民币5,000万元。截止2018年2

月22日,爱屋企管通过上海证券交易所证券交易系统,以集中竞价方式累计增持公司股份

1,000,000股,累计增持股份占公司总股本的0.41%,增持总金额为人民币2,067.66万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海来伊份股份有限公司

法定代表人 郁瑞芬

日期 2018 年 4 月 28 日

2018 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:上海来伊份股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 1,026,410,827.18 959,461,073.78

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 27,062,302.95 25,646,428.89

预付款项 135,441,861.56 128,990,571.01

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 55,415,492.57 52,537,938.36

买入返售金融资产

存货 264,522,146.09 417,450,142.68

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 496,265,997.66 552,339,479.18

流动资产合计 2,005,118,628.01 2,136,425,633.90

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 185,563,718.50 187,327,312.92

固定资产 527,227,371.67 530,697,527.69

在建工程 1,366,037.74 1,366,037.74

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

2018 年第一季度报告

油气资产

无形资产 31,827,463.63 32,095,040.89

开发支出

商誉

长期待摊费用 87,582,673.05 91,047,487.03

递延所得税资产 22,075,594.45 22,471,205.26

其他非流动资产

非流动资产合计 855,642,859.04 865,004,611.53

资产总计 2,860,761,487.05 3,001,430,245.43

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 473,292,201.26 678,799,418.40

预收款项 132,630,066.09 124,515,304.62

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 7,187,349.57 3,947,277.87

应交税费 52,353,542.30 35,612,535.73

应付利息

应付股利

其他应付款 165,516,490.64 176,772,540.14

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 830,979,649.86 1,019,647,076.76

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 67,021,786.00 67,021,786.00

长期应付职工薪酬

2018 年第一季度报告

专项应付款

预计负债

递延收益 6,357,583.15 6,635,733.16

递延所得税负债 1,588,876.93 1,508,693.36

其他非流动负债

非流动负债合计 74,968,246.08 75,166,212.52

负债合计 905,947,895.94 1,094,813,289.28

所有者权益

股本 243,719,300.00 243,719,300.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,074,699,136.18 1,068,826,179.75

减:库存股 67,021,786.00 67,021,786.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 48,342,690.56 48,342,690.56

一般风险准备

未分配利润 655,074,250.37 612,750,571.84

归属于母公司所有者权益合计 1,954,813,591.11 1,906,616,956.15

少数股东权益

所有者权益合计 1,954,813,591.11 1,906,616,956.15

负债和所有者权益总计 2,860,761,487.05 3,001,430,245.43

法定代表人:郁瑞芬 主管会计工作负责人:徐赛花 会计机构负责人:付晓

母公司资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:上海来伊份股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 718,961,783.19 630,184,334.11

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 119,254,499.83 199,225,056.24

预付款项 4,663,330.36 3,594,391.80

应收利息

应收股利 58,554,322.06 125,092,265.43

2018 年第一季度报告

其他应收款 10,550,463.13 44,573,427.49

存货 98,241,676.21 168,120,983.36

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 272,467,911.32 297,704,776.61

流动资产合计 1,282,693,986.10 1,468,495,235.04

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 374,954,538.98 367,932,743.50

投资性房地产 141,106,896.12 142,296,944.54

固定资产 496,319,661.25 499,600,186.00

在建工程 1,366,037.74 1,366,037.74

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 31,812,079.01 32,079,015.24

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,103,777.95 4,565,992.21

递延所得税资产 72,130,620.30 68,604,451.13

其他非流动资产

非流动资产合计 1,121,793,611.35 1,116,445,370.36

资产总计 2,404,487,597.45 2,584,940,605.40

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 467,202,391.00 667,774,785.11

预收款项 194,519,024.49 209,825,707.90

应付职工薪酬 5,866,993.99 2,775,347.47

应交税费 22,325,262.71 11,986,271.80

应付利息

应付股利

其他应付款 66,749,238.26 71,936,468.78

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

2018 年第一季度报告

流动负债合计 756,662,910.45 964,298,581.06

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 67,021,786.00 67,021,786.00

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,005,000.00 4,245,000.00

递延所得税负债 612,229.77 612,229.77

其他非流动负债

非流动负债合计 71,639,015.77 71,879,015.77

负债合计 828,301,926.22 1,036,177,596.83

所有者权益:

股本 243,719,300.00 243,719,300.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,074,699,136.18 1,068,826,179.75

减:库存股 67,021,786.00 67,021,786.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 48,342,690.56 48,342,690.56

未分配利润 276,446,330.49 254,896,624.26

所有者权益合计 1,576,185,671.23 1,548,763,008.57

负债和所有者权益总计 2,404,487,597.45 2,584,940,605.40

法定代表人:郁瑞芬 主管会计工作负责人:徐赛花 会计机构负责人:付晓

2018 年第一季度报告

合并利润表

2018 年 1—3 月

编制单位:上海来伊份股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 1,194,829,393.69 1,065,698,827.36

其中:营业收入 1,194,829,393.69 1,065,698,827.36

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,143,272,118.82 965,581,467.96

其中:营业成本 697,088,333.97 576,837,390.56

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 7,940,571.89 8,853,439.36

销售费用 328,448,709.14 286,918,307.60

管理费用 111,108,305.59 93,954,094.81

财务费用 -1,159,830.49 -1,397,930.14

资产减值损失 -153,971.28 416,165.77

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 5,871,115.63 3,716,105.13

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

资产处置收益(损失以“-”号填列)

汇兑收益(损失以“-”号填列)

其他收益 7,597,761.91

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 65,026,152.41 103,833,464.53

加:营业外收入 1,543,861.85 2,047,346.93

减:营业外支出 573,451.15 354,236.48

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 65,996,563.11 105,526,574.98

减:所得税费用 23,672,884.58 30,865,657.10

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 42,323,678.53 74,660,917.88

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 42,323,678.53 74,660,917.88

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.少数股东损益

2018 年第一季度报告

2.归属于母公司股东的净利润 42,323,678.53 74,660,917.88

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 42,323,678.53 74,660,917.88

归属于母公司所有者的综合收益总额 42,323,678.53 74,660,917.88

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.18 0.31

(二)稀释每股收益(元/股) 0.18 0.31

法定代表人:郁瑞芬 主管会计工作负责人:徐赛花 会计机构负责人:付晓

母公司利润表

2018 年 1—3 月

编制单位:上海来伊份股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 747,174,053.23 637,383,125.74

减:营业成本 631,365,710.96 535,176,156.85

税金及附加 1,906,780.57 2,101,886.97

销售费用 17,577,829.09 30,052,506.44

管理费用 70,116,369.33 59,057,286.11

财务费用 -1,901,245.10 -2,392,261.48

资产减值损失 10,674,023.25 -2,847,157.08

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 3,359,074.54 2,057,969.46

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

2018 年第一季度报告

资产处置收益(损失以“-”号填列)

其他收益 7,469,395.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 28,263,054.67 18,292,677.39

加:营业外收入 1,056,856.48 1,136,062.96

减:营业外支出 226,211.06 215,831.87

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 29,093,700.09 19,212,908.48

减:所得税费用 7,543,993.86 7,843,312.52

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,549,706.23 11,369,595.96

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 21,549,706.23 11,369,595.96

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 21,549,706.23 11,369,595.96

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:郁瑞芬 主管会计工作负责人:徐赛花 会计机构负责人:付晓

2018 年第一季度报告

合并现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位:上海来伊份股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,369,316,354.38 1,252,220,701.70

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 28,306,319.56 12,264,807.33

经营活动现金流入小计 1,397,622,673.94 1,264,485,509.03

购买商品、接受劳务支付的现金 811,643,137.32 747,523,159.98

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 181,659,345.71 149,520,295.02

支付的各项税费 79,316,705.48 104,343,784.31

支付其他与经营活动有关的现金 240,580,535.20 170,764,787.21

经营活动现金流出小计 1,313,199,723.71 1,172,152,026.52

经营活动产生的现金流量净额 84,422,950.23 92,333,482.51

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 490,000,000.00 799,600,000.00

取得投资收益收到的现金 5,871,115.63 3,716,105.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

44,451.45 260,005.28

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 495,915,567.08 803,576,110.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 46,466,917.21 30,266,638.22

2018 年第一季度报告

现金

投资支付的现金 460,000,000.00 700,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 506,466,917.21 730,266,638.22

投资活动产生的现金流量净额 -10,551,350.13 73,309,472.19

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -36,076.00 -9,916.49

五、现金及现金等价物净增加额 73,835,524.10 165,633,038.21

加:期初现金及现金等价物余额 920,261,759.48 795,718,963.63

六、期末现金及现金等价物余额 994,097,283.58 961,352,001.84

法定代表人:郁瑞芬 主管会计工作负责人:徐赛花 会计机构负责人:付晓

母公司现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位:上海来伊份股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 921,658,832.74 1,003,730,997.58

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 76,121,517.17 12,492,992.17

经营活动现金流入小计 997,780,349.91 1,016,223,989.75

购买商品、接受劳务支付的现金 855,548,215.42 744,246,345.04

支付给职工以及为职工支付的现金 35,563,267.06 20,626,091.37

支付的各项税费 19,261,224.37 30,702,959.97

支付其他与经营活动有关的现金 58,372,310.52 27,525,296.95

2018 年第一季度报告

经营活动现金流出小计 968,745,017.37 823,100,693.33

经营活动产生的现金流量净额 29,035,332.54 193,123,296.42

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 270,000,000.00 528,000,000.00

取得投资收益收到的现金 69,897,017.91 2,057,969.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

588,686.71 53,372.74

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 340,485,704.62 530,111,342.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

15,718,236.59 6,490,997.94

现金

投资支付的现金 255,050,000.00 530,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 270,768,236.59 536,490,997.94

投资活动产生的现金流量净额 69,717,468.03 -6,379,655.74

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 98,752,800.57 186,743,640.68

加:期初现金及现金等价物余额 591,297,430.40 467,006,692.46

六、期末现金及现金等价物余额 690,050,230.97 653,750,333.14

法定代表人:郁瑞芬 主管会计工作负责人:徐赛花 会计机构负责人:付晓

4.2 审计报告

□适用 √不适用