龙净环保2018年第一季度报告

财汇 2018/04/28

2018 年第一季度报告

公司代码:600388 公司简称:龙净环保

福建龙净环保股份有限公司

2018 年第一季度报告

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2018 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ......................................................................................... 3

二、 公司基本情况 ................................................................................. 3

三、 重要事项 ......................................................................................... 5

四、 附录.................................................................................................. 7

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2018 年第一季度报告

一、重要提示

1、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法

律责任

2、 未出席董事情况

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名

廖剑锋 董事 因公务原因 吕建波

3、 公司负责人林冰、主管会计工作负责人冯婉如及会计机构负责人(会计主管人员)

谢文革保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4、 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

1、 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末 上年度末

年度末增减(%)

总资产 15,184,860,560.13 14,593,284,055.48 4.05

归属于上市公司股东的净资产 4,619,359,068.83 4,525,100,653.76 2.08

上年初至上年报 比上年同期增减

年初至报告期末

告期末 (%)

经营活动产生的现金流量净额 -350,793,463.66 -373,825,682.15 不适用

上年初至上年报 比上年同期增减

年初至报告期末

告期末 (%)

营业收入 1,209,477,839.88 1,143,068,050.34 5.81

归属于上市公司股东的净利润 93,405,279.76 84,088,660.19 11.08

归属于上市公司股东的扣除非经常

77,368,577.54 74,905,632.99 3.29

性损益的净利润

减少 0.04 个百分

加权平均净资产收益率(%) 2.04 2.08



基本每股收益(元/股) 0.09 0.08 12.50

稀释每股收益(元/股) 0.09 0.08 12.50

2、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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2018 年第一季度报告

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 -348,430.94

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相

关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 19,187,145.07

受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 342,893.59

少数股东权益影响额(税后) -51,775.60

所得税影响额 -3,093,129.90

合计 16,036,702.22

3、 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位:股

股东总数(户) 108,068

前十名股东持股情况

持有有限 质押或冻结情况

期末持股 比例

股东名称(全称) 售条件股 股份 股东性质

数量 (%) 数量

份数量 状态

境内非国

龙净实业集团有限公司 183,525,140 17.17 0 质押 166,460,522

有法人

龙岩市国有资产投资经营有

86,498,633 8.09 0 质押 33,000,000 国有法人

限公司

西藏信托有限公司-西藏信

托-莱沃 18 号集合资金信托 44,310,030 4.14 0 无 其他

计划

陕西省国际信托股份有限公

司-陕国投阳光财富 1 号证 18,489,835 1.73 0 无 其他

券投资集合资金信托计划

上海南方全维科技发展有限 境内非国

14,112,725 1.32 0 质押 14,112,725

公司 有法人

境内自然

封洪书 10,520,009 0.98 0 无



境内非国

龙岩市电力建设发展公司 8,491,445 0.79 0 无

有法人

境内非国

龙岩市海润投资有限公司 8,406,785 0.79 0 无

有法人

华鑫国际信托有限公司-华

鑫信托价值回报 80 号证券投 8,152,500 0.76 0 无 其他

资集合资金信托计划

全国社保基金一零二组合 8,000,000 0.75 0 无 其他

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2018 年第一季度报告

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件 股份种类及数量

股东名称

流通股的数量 种类 数量

龙净实业集团有限公司 183,525,140 人民币普通股 183,525,140

龙岩市国有资产投资经营有限公司 86,498,633 人民币普通股 86,498,633

西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃 18 号集

44,310,030 人民币普通股 44,310,030

合资金信托计划

陕西省国际信托股份有限公司-陕国投阳光

18,489,835 人民币普通股 18,489,835

财富 1 号证券投资集合资金信托计划

上海南方全维科技发展有限公司 14,112,725 人民币普通股 14,112,725

封洪书 10,520,009 人民币普通股 10,520,009

龙岩市电力建设发展公司 8,491,445 人民币普通股 8,491,445

龙岩市海润投资有限公司 8,406,785 人民币普通股 8,406,785

华鑫国际信托有限公司-华鑫信托价值回报

8,152,500 人民币普通股 8,152,500

80 号证券投资集合资金信托计划

全国社保基金一零二组合 8,000,000 人民币普通股 8,000,000

(1) 福建阳光集团有限公司及其控股子公司西

藏新阳光环保科技有限公司合计持有公司控股股

东龙净实业集团有限公司 100%的股权,间接持有

公司 17.17%的股权。福建阳光集团有限公司通过

上述股东关联关系或一致行动的说明 其委托设立的“阳光财富 1 号证券投资集合资金

信托计划”和“莱沃 18 号集合资金信托计划”持

有本公司股份 62,799,865 股,占公司总股本的

5.87%,合计持有本公司总股本的 23.04%。

(2)报告期内,公司控股股东没有发生变化。

4、 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

1、 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因说明

主要是预付材料款、安装工程

预付账款 506,381,557.74 332,801,471.58 52.16

款增加所致。

其他流动资产 55,162,334.94 22,591,641.28 144.17 本期待抵扣进项税增加所致。

长期股权投资 175,080,600.00 不适用 支付新大陆股权投资款所致。

短期借款 900,000,000.00 18,354,490.20 4,803.43 本期流动贷款增加所致。

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2018 年第一季度报告

本期支付上年计提未发放的薪

应付职工薪酬 24,969,084.01 102,086,727.56 -75.54

金所致。

本期缴纳期初应交增值税及企

应交税费 52,882,669.21 202,897,605.74 -73.94

业所得税所致。

应付利息 23,050,602.71 17,140,191.75 34.48 计提中期票据利息所致。

项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明

营业税金及附 本期应纳增值税附加增加所

12,820,083.44 8,455,321.95 51.62

加 致。

财务费用 19,306,410.38 9,322,080.03 107.10 本期汇兑损失增加所致。

本期按账龄计提坏账准备冲回

资产减值损失 -1,830,423.51 -4,743,466.71 不适用

减少所致。

本期固定资产处置损失增加所

资产处置收益 -348,430.94 -25,851.78 不适用

致。

本期与企业日常活动相关的政

其他收益 19,183,085.21 不适用 府补助报表单列及本期政府补

助增加所致。

本期与企业日常活动相关的政

营业外收入 375,222.00 11,204,985.46 -96.65

府补助报表单列所致。

本期资产处置收益报表单列所

营业外支出 28,268.55 121,887.68 -76.81

致。

少数股东损益 232,765.01 593,420.61 -60.78 本期少数股东损益减少所致。

经营活动产生

本期销售商品、提供劳务收到

的现金流量净 -350,793,463.66 -373,825,682.15 不适用

的现金增加所致。



投资活动产生

本期投资支付的现金增加所

的现金流量净 -184,679,304.05 -58,235,831.49 不适用

致。



筹资活动产生

的现金流量净 881,480,965.18 -4,049,581.16 不适用 本期银行借款增加所致。



2、 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3、 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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2018 年第一季度报告

4、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

5、 公司订单情况

公司 2018 年第一季度新增订单为 23 亿元(含税);截止 2018 年第一季度末,

公司在手订单为 157 亿元(含税;在手订单数据,会因国家政策变化、客户建设计划

变更等原因,出现一定幅度的变化和工期调整)。

公司名称 福建龙净环保股份有限公司

法定代表人 林冰

日期 2018 年 4 月 26 日

四、附录

1、 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 2,384,959,852.22 2,031,392,556.33

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,129,353,128.49 1,362,681,172.24

应收账款 2,121,158,187.06 2,179,911,355.28

预付款项 506,381,557.74 332,801,471.58

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 218,036,541.64 220,665,484.06

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2018 年第一季度报告

买入返售金融资产

存货 6,875,591,379.52 6,704,772,306.08

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 55,162,334.94 22,591,641.28

流动资产合计 13,290,642,981.61 12,854,815,986.85

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 175,080,600.00

投资性房地产 150,738,783.31 167,961,742.48

固定资产 1,008,220,111.40 1,004,188,792.19

在建工程 78,588,471.57 80,462,261.45

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 385,002,805.92 387,564,676.14

开发支出

商誉

长期待摊费用 37,335,487.01 39,716,070.35

递延所得税资产 59,251,319.31 58,574,526.02

其他非流动资产

非流动资产合计 1,894,217,578.52 1,738,468,068.63

资产总计 15,184,860,560.13 14,593,284,055.48

流动负债:

短期借款 900,000,000.00 18,354,490.20

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 210,173,579.51 248,803,056.01

应付账款 2,597,344,085.01 2,999,539,882.08

预收款项 6,185,008,138.85 5,902,146,189.00

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 24,969,084.01 102,086,727.56

应交税费 52,882,669.21 202,897,605.74

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2018 年第一季度报告

应付利息 23,050,602.71 17,140,191.75

应付股利 30,668,599.70 30,668,599.70

其他应付款 57,837,219.27 61,520,480.68

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 10,081,933,978.27 9,583,157,222.72

非流动负债:

长期借款 1,053,267.50 1,053,267.50

应付债券 298,912,674.74 298,673,730.31

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 142,231,666.21 144,162,041.62

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 442,197,608.45 443,889,039.43

负债合计 10,524,131,586.72 10,027,046,262.15

所有者权益

股本 1,069,050,000.00 1,069,050,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 468,827,420.54 468,827,420.54

减:库存股

其他综合收益 -2,993,741.52 -3,846,876.83

专项储备

盈余公积 323,178,768.34 323,178,768.34

一般风险准备

未分配利润 2,761,296,621.47 2,667,891,341.71

归属于母公司所有者权益合计 4,619,359,068.83 4,525,100,653.76

少数股东权益 41,369,904.58 41,137,139.57

所有者权益合计 4,660,728,973.41 4,566,237,793.33

负债和所有者权益总计 15,184,860,560.13 14,593,284,055.48

法定代表人:林冰 主管会计工作负责人:冯婉如 会计机构负责人:谢文革

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2018 年第一季度报告

母公司资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 1,595,702,803.29 1,072,078,081.80

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产

衍生金融资产

应收票据 707,448,394.09 834,201,949.26

应收账款 1,704,928,677.89 1,777,188,540.80

预付款项 107,768,173.13 86,262,127.54

应收利息

应收股利 145,220,387.56 133,820,073.64

其他应收款 142,474,436.64 153,758,305.34

存货 4,602,679,677.67 4,358,732,548.45

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,090,820,580.06 1,199,836,541.18

流动资产合计 10,097,043,130.33 9,615,878,168.01

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,585,557,053.94 1,562,829,693.94

投资性房地产

固定资产 148,126,290.42 148,745,929.53

在建工程 75,214,647.03 77,137,781.10

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 187,955,036.40 189,051,242.88

开发支出

商誉

长期待摊费用 7,252,050.11 7,849,536.76

递延所得税资产 23,733,086.27 23,303,498.74

其他非流动资产

非流动资产合计 2,027,838,164.17 2,008,917,682.95

资产总计 12,124,881,294.50 11,624,795,850.96

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2018 年第一季度报告

流动负债:

短期借款 900,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债

衍生金融负债

应付票据 229,253,633.47 268,031,642.24

应付账款 1,308,585,996.73 1,493,246,246.13

预收款项 4,647,478,893.55 4,667,129,993.45

应付职工薪酬 10,021,456.43 38,517,936.57

应交税费 34,806,524.13 155,561,896.90

应付利息 23,050,602.71 17,140,191.75

应付股利 9,895,015.40 9,895,015.40

其他应付款 24,284,722.71 21,062,678.08

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 585,739,015.55 1,300,621,031.67

流动负债合计 7,773,115,860.68 7,971,206,632.19

非流动负债:

长期借款 1,053,267.50 1,053,267.50

应付债券 298,912,674.74 298,673,730.31

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 39,124,288.25 38,525,886.87

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 339,090,230.49 338,252,884.68

负债合计 8,112,206,091.17 8,309,459,516.87

所有者权益:

股本 1,069,050,000.00 1,069,050,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 521,289,056.27 521,289,056.27

减:库存股

其他综合收益 -287,196.76 -2,011,739.44

专项储备

盈余公积 323,178,768.34 323,178,768.34

未分配利润 2,099,444,575.48 1,403,830,248.92

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2018 年第一季度报告

所有者权益合计 4,012,675,203.33 3,315,336,334.09

负债和所有者权益总计 12,124,881,294.50 11,624,795,850.96

法定代表人:林冰 主管会计工作负责人:冯婉如 会计机构负责人:谢文革

合并利润表

2018 年 1—3 月

编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 1,209,477,839.88 1,143,068,050.34

其中:营业收入 1,209,477,839.88 1,143,068,050.34

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,114,009,375.38 1,051,909,591.18

其中:营业成本 902,215,462.98 878,802,648.04

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 12,820,083.44 8,455,321.95

销售费用 29,098,887.02 33,820,816.33

管理费用 152,398,955.07 126,252,191.54

财务费用 19,306,410.38 9,322,080.03

资产减值损失 -1,830,423.51 -4,743,466.71

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收



资产处置收益(损失以“-”号填列) -348,430.94 -25,851.78

汇兑收益(损失以“-”号填列)

其他收益 19,183,085.21

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 114,303,118.77 91,132,607.38

加:营业外收入 375,222.00 11,204,985.46

减:营业外支出 28,268.55 121,887.68

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 114,650,072.22 102,215,705.16

减:所得税费用 21,012,027.45 17,533,624.36

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 93,638,044.77 84,682,080.80

(一)按经营持续性分类

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2018 年第一季度报告

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 93,638,044.77 84,682,080.80

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.少数股东损益 232,765.01 593,420.61

2.归属于母公司股东的净利润 93,405,279.76 84,088,660.19

六、其他综合收益的税后净额 853,135.31 643,271.40

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

853,135.31 643,271.40



(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收

853,135.31 643,271.40



1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 853,135.31 643,271.40

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 94,491,180.08 85,325,352.20

归属于母公司所有者的综合收益总额 94,258,415.07 84,731,931.59

归属于少数股东的综合收益总额 232,765.01 593,420.61

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.09 0.08

(二)稀释每股收益(元/股) 0.09 0.08

法定代表人:林冰 主管会计工作负责人:冯婉如 会计机构负责人:谢文革

母公司利润表

2018 年 1—3 月

编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 1,056,899,565.79 851,797,866.78

减:营业成本 851,055,176.28 704,632,030.57

税金及附加 6,868,208.71 3,978,802.62

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2018 年第一季度报告

销售费用 14,730,119.80 17,548,168.92

管理费用 66,389,179.28 45,116,343.37

财务费用 18,817,797.74 9,373,744.14

资产减值损失 2,838,541.44 -939,708.41

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 603,562,975.80 6,354,725.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

资产处置收益(损失以“-”号填列) -79,268.68 -23,463.15

其他收益 11,956,184.95

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 711,640,434.61 78,419,747.42

加:营业外收入 20,325.80 1,861,129.84

减:营业外支出 10,176.37 3,684.99

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 711,650,584.04 80,277,192.27

减:所得税费用 16,036,257.48 10,938,212.52

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 695,614,326.56 69,338,979.75

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 695,614,326.56 69,338,979.75

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额 1,724,542.68 -89,150.46

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1,724,542.68 -89,150.46

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 1,724,542.68 -89,150.46

6.其他

六、综合收益总额 697,338,869.24 69,249,829.29

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:林冰 主管会计工作负责人:冯婉如 会计机构负责人:谢文革

合并现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位:福建龙净环保股份有限公司

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2018 年第一季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,360,030,396.64 1,168,942,229.59

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 9,980,438.21 3,895,719.27

收到其他与经营活动有关的现金 30,293,296.70 25,193,480.16

经营活动现金流入小计 1,400,304,131.55 1,198,031,429.02

购买商品、接受劳务支付的现金 1,201,377,663.25 1,044,566,599.42

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 198,707,520.00 168,597,791.06

支付的各项税费 249,731,373.62 216,379,076.64

支付其他与经营活动有关的现金 101,281,038.34 142,313,644.05

经营活动现金流出小计 1,751,097,595.21 1,571,857,111.17

经营活动产生的现金流量净额 -350,793,463.66 -373,825,682.15

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

507,325.73 119,699.39

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净



收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 507,325.73 119,699.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

10,106,029.78 54,911,030.88

支付的现金

投资支付的现金 175,080,600.00 3,444,500.00

质押贷款净增加额

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2018 年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净



支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 185,186,629.78 58,355,530.88

投资活动产生的现金流量净额 -184,679,304.05 -58,235,831.49

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现



取得借款收到的现金 900,000,000.00 19,146,993.48

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 900,000,000.00 19,146,993.48

偿还债务支付的现金 17,382,420.00 22,146,993.48

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,136,614.82 1,049,581.16

其中:子公司支付给少数股东的股利、利

145,040.33



支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 18,519,034.82 23,196,574.64

筹资活动产生的现金流量净额 881,480,965.18 -4,049,581.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,147,042.42 124,789.31

五、现金及现金等价物净增加额 334,861,155.05 -435,986,305.49

加:期初现金及现金等价物余额 1,792,618,037.48 2,302,960,131.85

六、期末现金及现金等价物余额 2,127,479,192.53 1,866,973,826.36

法定代表人:林冰 主管会计工作负责人:冯婉如 会计机构负责人:谢文革

母公司现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 961,305,972.23 911,644,273.96

收到的税费返还 7,752,957.48 3,895,719.27

收到其他与经营活动有关的现金 88,417,343.12 39,165,156.57

经营活动现金流入小计 1,057,476,272.83 954,705,149.80

购买商品、接受劳务支付的现金 1,087,318,204.71 1,026,427,277.91

支付给职工以及为职工支付的现金 66,547,163.07 54,963,797.15

支付的各项税费 170,871,698.55 146,137,840.47

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2018 年第一季度报告

支付其他与经营活动有关的现金 110,194,910.81 150,374,867.06

经营活动现金流出小计 1,434,931,977.14 1,377,903,782.59

经营活动产生的现金流量净额 -377,455,704.31 -423,198,632.79

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 17,150,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净



收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 17,150,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

3,126,104.10 4,178,703.39

支付的现金

投资支付的现金 22,727,360.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净



支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 25,853,464.10 4,178,703.39

投资活动产生的现金流量净额 -8,703,464.10 -4,178,703.39

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 900,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 900,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 842,750.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 842,750.00

筹资活动产生的现金流量净额 899,157,250.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,659,918.91 -44,151.20

五、现金及现金等价物净增加额 505,338,162.68 -427,421,487.38

加:期初现金及现金等价物余额 869,456,364.59 1,578,611,586.98

六、期末现金及现金等价物余额 1,374,794,527.27 1,151,190,099.60

法定代表人:林冰 主管会计工作负责人:冯婉如 会计机构负责人:谢文革

2、 审计报告

□适用 √不适用

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