太极股份:2018年第一季度报告正文

财汇 2018/04/28

太极计算机股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

太极计算机股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘学林、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人(会计主

管人员)钟燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 1,424,863,578.68 1,292,823,088.79 10.21%

归属于上市公司股东的净利润(元) 18,210,677.48 16,852,018.49 8.06%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

17,713,781.62 14,418,212.27 22.86%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -515,524,041.57 -348,347,484.12 -47.99%

基本每股收益(元/股) 0.04 0.04

稀释每股收益(元/股) 0.04 0.04

加权平均净资产收益率 0.69% 0.76% -0.07%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末



总资产(元) 7,657,661,329.88 8,617,835,169.82 -11.14%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,637,566,591.34 2,619,355,913.86 0.70%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -72,234.81

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

1,307,548.22

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -568,246.62

减:所得税影响额 100,060.02

少数股东权益影响额(税后) 70,110.91

合计 496,895.86 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数 20,075

东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

华北计算技术研

究所(中国电子

国有法人 38.74% 160,841,120

科技集团公司第

十五研究所)

全国社保基金一

其他 4.34% 18,004,768

零三组合

中电科投资控股

国有法人 2.58% 10,733,590

有限公司

姜晓丹 境内自然人 2.24% 9,314,285 4,657,142 质押 6,060,000

全国社保基金一

其他 1.99% 8,266,205

一一组合

科威特政府投资

境外法人 1.61% 6,667,130



中国工商银行股

份有限公司-博

其他 1.45% 6,007,932

时精选混合型证

券投资基金

中国建设银行股

份有限公司-富

国中证军工指数 其他 1.29% 5,367,609

分级证券投资基



中国建设银行股

份有限公司-富

国国家安全主题 其他 1.00% 4,135,212

混合型证券投资

基金

刘淮松 境内自然人 0.63% 2,623,352 1,967,514

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

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股份种类 数量

华北计算技术研究所(中国电子科

160,841,120 人民币普通股 160,841,120

技集团公司第十五研究所)

全国社保基金一零三组合 18,004,768 人民币普通股 18,004,768

中电科投资控股有限公司 10,733,590 人民币普通股 10,733,590

全国社保基金一一一组合 8,266,205 人民币普通股 8,266,205

科威特政府投资局 6,667,130 人民币普通股 6,667,130

中国工商银行股份有限公司-博

6,007,932 人民币普通股 6,007,932

时精选混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-富

国中证军工指数分级证券投资基 5,367,609 人民币普通股 5,367,609



姜晓丹 4,657,143 人民币普通股 4,657,143

中国建设银行股份有限公司-富

国国家安全主题混合型证券投资 4,135,212 人民币普通股 4,135,212

基金

基本养老保险基金八零一组合 2,502,061 人民币普通股 2,502,061

1、中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东,中国电子科技集团公司为

上述股东关联关系或一致行动的 公司实际控制人。 2、中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资均为中国电科

说明 全资事业单位和全资公司。3、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东

是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

会计科目(损益) 本报告期 上年同期 同比增减(%) 原因

增加的主要原因是收入增长引

税金及附加 142.12%

3,059,712.08 1,263,712.08 起的缴税增加所致。

增加的主要原因是人员及相关

管理费用 35.18%

202,183,030.92 149,567,810.17 费用和新园区的费用增加所致。

增加的主要原因是应收账款计

资产减值损失 36.32%

8,215,081.73 6,026,275.23 提的坏账准备增加所致。

减少的主要原因是投资的公司

投资收益 -269.10%

-1,849,182.23 -501,004.33 亏损增大所致。

增加的主要原因是政府补贴的

其他收益

8,583,060.00 - 会计处理变化所致。

增加的主要原因是:(1)业务增长

营业利润 158.06% 毛利增加;(2)政府补贴的会计处

20,097,442.23 7,787,828.66

理变化所致。

减少的主要原因是政府补贴的

营业外收入 -99.77%

25,159.39 10,728,446.95 会计处理变化所致。

增加的主要原因是业务利润增

净利润 33.23%

13,222,710.40 9,924,713.55 加所致。

会计科目(现金流量)

经营活动产生的现金 减少的主要原因是合同支付所

-47.99%

流量净额 -515,524,041.57 -348,347,484.12 致。

筹资活动产生的现金 减少的主要原因是偿还借款所

-1323.03%

流量净额 -258,227,895.38 -18,146,334.55 致。

现金及现金等价物净 减少的主要原因是偿还借款、合

-104.02%

增加额 -794,953,173.39 -389,648,359.96 同支付所致。

会计科目(资产负债)

减少的主要原因是合同支付、偿

货币资金 -59.02%

551,809,667.03 1,346,670,012.97 还借款所致。

减少的主要原因是收到的银行

应收票据 -51.06%

120,655,171.14 246,556,610.21 票据到期所致。

减少的主要原因是应交税金重

其他流动资产 -38.56%

6,027,727.38 9,810,906.62 分类减少所致。

增加的主要原因是加大开发投

开发支出 37.68%

56,951,297.70 41,366,468.64 入所致。

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减少的主要原因是偿还借款所

短期借款 -44.07%

325,100,000.00 581,300,000.00 致。

增加的主要原因是工资发放日

应付职工薪酬 168.14%

48,441,157.39 18,065,745.06 期有当月变更为次月初所致。

减少的主要原因是支付各项税

应交税费 -76.52%

25,684,661.79 109,384,106.67 金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

本公司及其高级管理人员最

近五年内未受过与证券市场

相关的行政处罚、刑事处罚,

没有涉及与经济纠纷有关的

重大民事诉讼或者仲裁。本公

华软投资等 2013 年 03 月

司的实际控制人及其高级管 长期有效 履行承诺

6 家企业 19 日

理人员最近五年内未受过与

证券市场相关的行政处罚、刑

事处罚,没有涉及与经济纠纷

有关的重大民事诉讼或者仲

裁。

资产重组时所作承诺

本人最近五年内未受过与证

姜晓丹等 14 券市场相关的行政处罚、刑事 2013 年 03 月

长期有效 履行承诺

名自然人 处罚,没有涉及与经济纠纷有 19 日

关的重大民事诉讼或者仲裁。

1、如果因为狮龙有限公司对

慧点有限增资时未履行外商

投资企业的审批登记程序使

2013 年 10 月

姜晓丹 慧点科技承担行政责任,并遭 长期有效 履行承诺

25 日

受经济损失时,姜晓丹将对前

述经济损失予以补偿。2、如

果因为清华科技园向清华孵

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化器转让 300 万元出资、自

2002 年起因慧点有限两次增

资稀释国有股权比例及最终

转出国有股权未履行国有资

产评估备案程序导致慧点科

技受到任何行政处罚并遭受

任何损失的,姜晓丹将对前述

经济损失予以补偿。

(一)关于所持慧点科技股份

不存在限制或禁止转让情形

的承诺 1、本人/本企业/本公

司保证所持有的慧点科技股

份不存在质押、查封、冻结或

其他任何限制或禁止转让的

情形,且不涉及任何重大诉

讼、仲裁、司法强制执行等重

大争议或任何妨碍权属转移

的的其他情形。2、慧点科技

自设立以来不存在出资不实

或任何影响其合法存续的情

形。(二)关于提供资料真实、

准确、完整的承诺 1、根据

《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、

《上市公司重大资产重组管

姜晓丹等 20

理办法》、《关于规范上市公司 2013 年 03 月

名慧点科技 长期有效 履行承诺

信息披露及相关各方行为的 19 日

股东

通知》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律、法规及规

范性文件的要求,本人保证为

本次交易所提供的有关信息

均为真实、准确和完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对所提供信息的

真实性、准确性和完整性承担

个别和连带的法律责任。2、

本人/本企业/本公司声明向参

与本次交易的各中介机构所

提供的资料均为真实的、原始

的书面资料或副本资料,该等

资料副本或复印件与其原始

资料或原件一致,系准确和完

整的,所有文件的签名、印章

均是真实的,并无任何虚假记

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载、误导性陈述或者重大遗

漏。3、本人/本企业/本公司保

证为本次交易所出具的说明

及确认均为真实、准确和完整

的,无任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。4、本人/

本企业/本公司保证,如违反上

述承诺及声明,将愿意承担个

别和连带的法律责任。

1、本着保护太极股份全体股

东利益的原则,将公允地对待

各被投资企业/单位,不会利用

国有资产管理者地位,做出不

利于太极股份而有利于其他

企业/单位的业务安排或决定;

如因直接干预有关下属单位

的具体生产经营活动而导致

同业竞争,并致使太极股份受

到损失的,将承担相关责任。

2、自该承诺函出具之日起,

赔偿太极股份因中国电科违

2013 年 04 月

中国电科 反该承诺函任何条款而遭受 长期有效 履行承诺

17 日

或产生的任何损失或开支。该

承诺函在太极股份合法有效

存续且中国电科作为太极股

份的实际控制人期间持续有

效。3、在双方的关联交易上,

严格遵循市场原则,尽量避免

不必要的关联交易发生,对持

续经营所发生的必要关联交

易,应以双方协议规定的方式

进行处理,遵循市场化的定价

原则,避免损害广大中小股东

权益的情况发生。

首次公开发行或再融

资时所作承诺

公司董事、监事及高级管理人 公司持股董

员承诺:在任职期间每年转让 事、监事、高

董事、监事、 的股份不超过其所持有公司 级管理人员

股权激励承诺 高级管理人 股份总数的 25%;离职后半年 任职期间及 履行承诺

员 内,不转让其所持有的公司股 离职半年内,

份。在申报离任六个月后的十 在申报离任

二月内,通过深圳证券交易所 六个月后的

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挂牌交易出售本公司股票数 十二月内。

量占其所持有本公司股票总

数的比例不得超过 50%。

1、控股股东关于避免同业竞

争的承诺:\"本所以及本所所控

制的子公司、分公司等下属单

位现时不存在从事与太极股

份或其子公司有相同或类似

业务的情形,与太极股份之间

不存在同业竞争;在本所作为

太极股份第一大股东期间,本

所以及本所所控制的子公司、

分公司等下属单位将不直接

或间接经营任何与太极股份

或其子公司经营的业务构成

竞争或可能构成竞争的业务;

本所保证遵循关于上市公司

公司控股股 法人治理结构法律法规和中

东中国电子 国证监会相关规范性规定,确

科技集团公 保太极股份独立自主经营,以

其他对公司中小股东 司第十五研 保证太极股份的资产完整以 2008 年 03 月

长期 履行承诺

所作承诺 究所,公司 及人员、业务、财务、机构独 12 日

实际控制人 立;本所承诺不利用太极股份

中国电子科 大股东地位,损害太极股份及

技集团公司 其他股东的利益。\"2、实际控

制人避免同业竞争承诺:\"本着

保护太极股份全体股东利益

的原则,将公允的对待各被投

资企业,不会利用国有资产管

理者的地位,做出不利于太极

股份而有利于其他公司的业

务安排或决定。若因直接干预

有关下属单位的具体生产经

营活动而导致同业竞争,并致

使太极股份受到损失的,将承

担相关责任。在本集团公司与

太极股份存在实际控制关系

期间,本承诺为有效之承诺。

\"

承诺是否按时履行 是

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

0.00% 至 50.00%

动幅度

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

1,958.86 至 2,938.29

动区间(万元)

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万

1,958.86

元)

业绩变动的原因说明 主营业务同比稳定增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《2018 年 01

2018 年 01 月 03 日 实地调研 机构

月 04 日投资者关系活动记录表

2018-001》