长春燃气2018年第一季度报告

财汇 2018/04/28

2018 年第一季度报告

公司代码:600333 公司简称:长春燃气

长春燃气股份有限公司

2018 年第一季度报告

1 / 17

2018 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ............................................................ 3

二、 公司基本情况 ........................................................ 3

三、 重要事项 ............................................................ 5

四、 附录 ................................................................ 7

2 / 17

2018 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张志超、主管会计工作负责人佟韶光及会计机构负责人(会计主管人员)齐国军

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末 上年度末

度末增减(%)

总资产 5,351,009,287.73 5,403,927,170.47 -0.98

归属于上市公司股东的净资产 2,155,932,582.39 2,177,789,932.66 -1.00

年初至报告期末 上年初至上年报告期

比上年同期增减(%)



经营活动产生的现金流量净额 -38,369,516.69 -4,860,984.63

年初至报告期末 上年初至上年报告期

比上年同期增减(%)



营业收入 481,285,945.63 383,977,259.30 25.34

归属于上市公司股东的净利润 -22,122,724.78 18,436,932.47 -219.99

归属于上市公司股东的扣除非 -24,493,749.49 16,798,372.42 -245.81

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) -1.02 1.14 减少 2.17 个百分点

基本每股收益(元/股) -0.04 0.03 -233.33

稀释每股收益(元/股) -0.04 0.03 -233.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额

非流动资产处置损益

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 2,364,992.85

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

3 / 17

2018 年第一季度报告

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被

投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、

交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易

性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益

的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,782.43

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额(税后) 1,750.00

所得税影响额 8,064.29

合计 2,371,024.71

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 54,756

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

期末持股 比例

股东名称(全称) 条件股份数 股份状 股东性质

数量 (%) 数量

量 态

长春长港燃气有限公司 357,810,876 58.75 79,410,876 无 国有法人

张武 4,500,000 0.74 无 境内自然人

李赛英 2,548,756 0.42 无 境内自然人

朱世国 1,551,200 0.25 无 境内自然人

任舟顺 1,219,400 0.2 无 境内自然人

领航投资澳洲有限公司 1,091,800 0.18 其他

-领航新兴市场股指基 无

金(交易所)

孙国华 1,050,300 0.17 无 境内自然人

苏福彬 1,012,800 0.17 无 境内自然人

4 / 17

2018 年第一季度报告

蒲自庆 1,000,000 0.16 无 境内自然人

李中 960,000 0.16 无 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量

数量 种类 数量

长春长港燃气有限公司 278,400,000 人民币普通股 278,400,000

张武 4,500,000 人民币普通股 4,500,000

李赛英 2,548,756 人民币普通股 2,548,756

朱世国 1,551,200 人民币普通股 1,551,200

任舟顺 1,219,400 人民币普通股 1,219,400

领航投资澳洲有限公司-领航新 1,091,800 1,091,800

人民币普通股

兴市场股指基金(交易所)

孙国华 1,050,300 人民币普通股 1,050,300

苏福彬 1,012,800 人民币普通股 1,012,800

蒲自庆 1,000,000 人民币普通股 1,000,000

李中 960,000 人民币普通股 960,000

上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上

说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司不知晓其他股

东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位:元

变动比

资 产 期末 年初余额 变动原因

率%

货币资金 120,111,720.80 213,462,191.07 -43.73 主要原因是报告期偿还货款所致。

应收票据 5,761,598.54 -100.00 主要原因是报告期将上期结余的应收票

据全部支付所致。

预付账款 75,829,675.51 115,394,023.74 -34.29 主要原因是报告期预付账款减少所致。

应付票据 112,400,000.00 54,900,000.00 104.74 主要原因是报告期采用应付票据结算货

款增加所致。

报告期内公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位:元

变动比

项 目 报告期 上年同期 变动原因

率%

5 / 17

2018 年第一季度报告

营业成本 354,461,358.01 234,256,067.75 51.31 主要原因是报告期原材料成本上升影响所致。

营业税金及附加 820,401.96 1,403,150.07 -41.53 主要原因是报告期应纳税额减少所致。

投资净收益 5,962,834.01 9,529,366.75 -37.43 主要是报告期被投资企业净利润减少所致。

营业利润 -21,091,503.88 17,268,723.92 -222.14 主要原因是报告期原材料成本上升影响所致。

营业外支出 285,626.88 84,355.85 238.60 主要原因是惠民补贴增加所致。

所得税费用 2,009,828.58 319,060.17 529.92 主要原因是上期递延所得税资产影响所致。

净利润 -23,105,114.89 17,188,411.42 -234.42 主要原因是报告期原材料成本上升影响所致。

报告期内公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位:元

项 目 本年累计数 上年同期数 变动额 变动原因

经营活动产生的现金流

-38,369,516.69 -4,860,984.63 -33,508,532.06 主要原因购买商品支出增加所致。

量净额

投资活动产生的现金流 主要原因是报告期购建固定资产

-63,913,549.18 -71,247,013.47 7,333,464.29

量净额 支出减少所致。

筹资活动产生的现金流 主要原因是报告期偿还银行贷款

8,932,595.60 45,067,265.44 -36,134,669.84

量净额 及利息增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

公司控股股东长春长港燃气有限公司认购公司2017年非公开发行股票79,410,876股,承诺三

年内不出售不转让。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 长春燃气股份有限公司

法定代表人 张志超

日期 2018 年 4 月 27 日

6 / 17

2018 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:长春燃气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 120,111,720.80 213,462,191.07

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资



衍生金融资产

应收票据 5,761,598.54

应收账款 76,860,859.63 53,047,269.48

预付款项 75,829,675.51 115,394,023.74

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 28,732,071.49 25,463,100.08

买入返售金融资产

存货 370,892,188.93 364,113,070.80

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 14,183,341.15 12,091,631.20

流动资产合计 686,609,857.51 789,332,884.91

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 8,530,636.96 8,530,636.96

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 280,749,006.94 274,786,172.93

投资性房地产 30,232,426.96 30,640,679.02

固定资产 3,470,008,653.87 3,504,107,031.77

在建工程 371,487,175.05 334,959,424.61

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

7 / 17

2018 年第一季度报告

油气资产

无形资产 272,728,338.40 275,265,102.37

开发支出

商誉 27,245,763.04 27,245,763.04

长期待摊费用 54,166.67 66,666.67

递延所得税资产 134,313,079.71 133,764,287.12

其他非流动资产 69,050,182.62 25,228,521.07

非流动资产合计 4,664,399,430.22 4,614,594,285.56

资产总计 5,351,009,287.73 5,403,927,170.47

流动负债:

短期借款 1,498,750,000.00 1,473,750,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负



衍生金融负债

应付票据 112,400,000.00 54,900,000.00

应付账款 399,049,906.97 467,023,648.12

预收款项 497,390,350.19 543,216,619.39

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 24,108,137.57 18,687,498.08

应交税费 25,194,593.04 26,721,736.75

应付利息

应付股利

其他应付款 70,789,755.22 70,487,172.44

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 12,076,985.10 12,076,985.10

流动负债合计 2,639,759,728.09 2,666,863,659.88

非流动负债:

长期借款 232,800,000.00 232,800,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

8 / 17

2018 年第一季度报告

专项应付款 700,000.00 700,000.00

预计负债 9,754,909.05 9,754,909.05

递延收益 304,838,843.02 307,842,221.34

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 548,093,752.07 551,097,130.39

负债合计 3,187,853,480.16 3,217,960,790.27

所有者权益

股本 609,030,684.00 609,030,684.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 990,276,156.24 990,276,156.24

减:库存股

其他综合收益

专项储备 8,713,401.57 8,448,027.06

盈余公积 147,015,259.58 147,015,259.58

一般风险准备

未分配利润 400,897,081.00 423,019,805.78

归属于母公司所有者权益合计 2,155,932,582.39 2,177,789,932.66

少数股东权益 7,223,225.18 8,176,447.54

所有者权益合计 2,163,155,807.57 2,185,966,380.20

负债和所有者权益总计 5,351,009,287.73 5,403,927,170.47

法定代表人:张志超 主管会计工作负责人:佟韶光 会计机构负责人:齐国军

母公司资产负债表

2018 年 3 月 31 日

编制单位:长春燃气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 61,983,187.69 110,140,018.17

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 5,761,598.54

应收账款 75,640,049.22 42,268,120.92

预付款项 42,068,697.35 86,011,063.73

应收利息

应收股利

其他应收款 298,391,137.06 301,985,258.59

9 / 17

2018 年第一季度报告

存货 148,790,574.53 147,060,355.66

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,336,074.01 418,129.14

流动资产合计 628,209,719.86 693,644,544.75

非流动资产:

可供出售金融资产 8,530,636.96 8,530,636.96

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 640,135,354.18 633,672,520.17

投资性房地产 21,041,334.95 21,373,996.10

固定资产 3,101,311,615.52 3,127,921,250.19

在建工程 273,320,779.42 242,889,750.90

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 205,836,053.26 207,940,935.58

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 125,826,875.91 125,356,366.96

其他非流动资产 67,918,371.86 22,201,167.31

非流动资产合计 4,443,921,022.06 4,389,886,624.17

资产总计 5,072,130,741.92 5,083,531,168.92

流动负债:

短期借款 1,498,750,000.00 1,473,750,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 112,400,000.00 54,900,000.00

应付账款 283,654,583.11 347,199,613.61

预收款项 337,693,338.46 375,596,700.92

应付职工薪酬 15,259,190.48 10,261,786.72

应交税费 14,542,109.45 11,451,814.41

应付利息

应付股利

其他应付款 220,160,655.25 216,755,606.26

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 9,421,828.55 9,421,828.55

流动负债合计 2,491,881,705.30 2,499,337,350.47

非流动负债:

10 / 17

2018 年第一季度报告

长期借款 232,800,000.00 232,800,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 700,000.00 700,000.00

预计负债 8,529,240.24 8,529,240.24

递延收益 286,176,133.45 288,531,590.59

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 528,205,373.69 530,560,830.83

负债合计 3,020,087,078.99 3,029,898,181.30

所有者权益:

股本 609,030,684.00 609,030,684.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,006,184,199.62 1,006,184,199.62

减:库存股

其他综合收益

专项储备 292,097.75

盈余公积 147,015,259.58 147,015,259.58

未分配利润 289,521,421.98 291,402,844.42

所有者权益合计 2,052,043,662.93 2,053,632,987.62

负债和所有者权益总计 5,072,130,741.92 5,083,531,168.92

法定代表人:张志超 主管会计工作负责人:佟韶光 会计机构负责人:齐国军

合并利润表

2018 年 1—3 月

编制单位:长春燃气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 481,285,945.63 383,977,259.30

其中:营业收入 481,285,945.63 383,977,259.30

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 510,705,276.37 378,288,501.08

其中:营业成本 354,461,358.01 234,256,067.75

11 / 17

2018 年第一季度报告

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 820,401.96 1,403,150.07

销售费用 90,811,398.27 76,517,860.98

管理费用 44,166,561.35 45,653,753.97

财务费用 16,145,617.46 15,628,472.31

资产减值损失 4,299,939.32 4,829,196.00

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 5,962,834.01 9,529,366.75

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 5,962,834.01 9,529,366.75

资产处置收益(损失以“-”号填列) -557,251.04

汇兑收益(损失以“-”号填列)

其他收益 2,364,992.85 2,607,849.99

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -21,091,503.88 17,268,723.92

加:营业外收入 281,844.45 323,103.52

减:营业外支出 285,626.88 84,355.85

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -21,095,286.31 17,507,471.59

减:所得税费用 2,009,828.58 319,060.17

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -23,105,114.89 17,188,411.42

(一)按经营持续性分类 -23,105,114.89 17,188,411.42

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -23,105,114.89 17,188,411.42

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类 -23,105,114.89 17,188,411.42

1.少数股东损益 -982,390.11 -1,248,521.05

2.归属于母公司股东的净利润 -22,122,724.78 18,436,932.47

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

12 / 17

2018 年第一季度报告

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -23,105,114.89 17,188,411.42

归属于母公司所有者的综合收益总额 -22,122,724.78 18,436,932.47

归属于少数股东的综合收益总额 -982,390.11 -1,248,521.05

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) -0.04 0.03

(二)稀释每股收益(元/股) -0.04 0.03

法定代表人:张志超 主管会计工作负责人:佟韶光 会计机构负责人:齐国军

母公司利润表

2018 年 1—3 月

编制单位:长春燃气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 380,888,241.62 311,749,278.06

减:营业成本 279,671,902.64 186,594,823.60

税金及附加 425,758.51

销售费用 72,211,349.97 62,897,800.41

管理费用 21,667,610.05 22,759,688.15

财务费用 16,149,512.20 15,634,678.03

资产减值损失 1,882,035.80 17,015,954.20

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 5,962,834.01 9,529,366.75

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 5,962,834.01 9,529,366.75

资产处置收益(损失以“-”号填列)

其他收益 2,355,457.14 2,498,314.28

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,375,877.89 18,448,256.19

加:营业外收入 200,176.00 312,600.57

减:营业外支出 176,229.50 35,850.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,351,931.39 18,725,006.76

减:所得税费用 -470,508.95 -1,955,078.55

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,881,422.44 20,680,085.31

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -1,881,422.44 20,680,085.31

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合

13 / 17

2018 年第一季度报告

收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -1,881,422.44 20,680,085.31

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张志超 主管会计工作负责人:佟韶光 会计机构负责人:齐国军

合并现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位:长春燃气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 446,266,247.25 382,676,052.54

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净

增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,117,175.42 12,549,645.72

经营活动现金流入小计 448,383,422.67 395,225,698.26

购买商品、接受劳务支付的现金 365,331,030.21 290,981,899.09

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

14 / 17

2018 年第一季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 35,378,867.54 72,954,365.86

支付的各项税费 15,641,209.57 17,575,753.40

支付其他与经营活动有关的现金 70,401,832.04 18,574,664.54

经营活动现金流出小计 486,752,939.36 400,086,682.89

经营活动产生的现金流量净额 -38,369,516.69 -4,860,984.63

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27,123.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 27,123.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63,940,672.18 71,247,013.47

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 63,940,672.18 71,247,013.47

投资活动产生的现金流量净额 -63,913,549.18 -71,247,013.47

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 176,485,809.00 183,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 176,485,809.00 183,000,000.00

偿还债务支付的现金 151,470,000.00 130,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,083,213.40 7,932,734.56

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 167,553,213.40 137,932,734.56

筹资活动产生的现金流量净额 8,932,595.60 45,067,265.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -93,350,470.27 -31,040,732.66

加:期初现金及现金等价物余额 211,896,905.11 146,671,874.43

六、期末现金及现金等价物余额 118,546,434.84 115,631,141.77

法定代表人:张志超 主管会计工作负责人:佟韶光 会计机构负责人:齐国军

15 / 17

2018 年第一季度报告

母公司现金流量表

2018 年 1—3 月

编制单位:长春燃气股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 332,173,539.22 289,096,409.20

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 28,315,067.17 19,135,389.74

经营活动现金流入小计 360,488,606.39 308,231,798.94

购买商品、接受劳务支付的现金 300,800,299.15 204,814,453.44

支付给职工以及为职工支付的现金 7,709,069.81 48,351,571.41

支付的各项税费 2,975,937.03 5,900,684.52

支付其他与经营活动有关的现金 57,890,830.23 36,217,926.14

经营活动现金流出小计 369,376,136.22 295,284,635.51

经营活动产生的现金流量净额 -8,887,529.83 12,947,163.43

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,686,087.25 65,299,661.79

投资支付的现金 500,000.00 3,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 48,186,087.25 68,799,661.79

投资活动产生的现金流量净额 -48,186,087.25 -68,799,661.79

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 176,470,000.00 183,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 176,470,000.00 183,000,000.00

偿还债务支付的现金 151,470,000.00 130,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,083,213.40 7,932,734.56

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 167,553,213.40 137,932,734.56

筹资活动产生的现金流量净额 8,916,786.60 45,067,265.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -48,156,830.48 -10,785,232.92

加:期初现金及现金等价物余额 110,140,018.17 69,196,155.38

16 / 17

2018 年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额 61,983,187.69 58,410,922.46

法定代表人:张志超 主管会计工作负责人:佟韶光 会计机构负责人:齐国军

4.2 审计报告

□适用 √不适用

17 / 17