中青旅关于公司2018年度担保计划的公告

财汇 2018/04/27

中青旅控股股份有限公司

关于公司 2018 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:

中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司(以下简称“中青博联及

下属公司”);

北京中青旅创格科技有限公司(以下简称“中青旅创格”);

公司下属各旅行社类控股子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

为满足子公司业务正常发展需要,公司自 2016 年度股东大会至 2017 年度股

东大会期间,预计为子公司及下属公司提供不超过人民币 23.8 亿元的担保和为

公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保,包括:为

中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过 3.8 亿元额度

的银行授信担保;为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度

的银行授信担保;公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供

机票代理资质担保及 BSP 反担保。

目前公司为北京中青旅创格科技有限公司和中青博联整合营销顾问股份有

限公司提供的担保总额为人民币 13.3 亿元,为其他子公司提供的担保余额均为

0 元。

此外,因乌镇旅游公司及下属公司房产销售需要,根据银行政策和房地产开

发销售的商业惯例,乌镇旅游公司及下属公司拟为该等项目符合贷款条件的购房

者提供阶段性连带责任担保,2018 年度预计担保总额不超过人民币 5 亿元。目

前乌镇旅游公司提供的该类担保余额为 0 元。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为满足子公司业务正常发展需要,公司自 2017 年度股东大会至 2018 年度股

东大会期间,预计为子公司及下属公司提供不超过人民币 23.8 亿元的担保和为

公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保,包括:为

中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过 3.8 亿元额度的

银行授信担保;为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 20 亿元额度的

银行授信担保;公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机

票代理资质担保及 BSP 反担保。

上述担保事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司

2017 年度股东大会审议通过。

上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后,董事会授权董事长在

前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,为公司下属各旅

行社类控股子公司提供机票代理资质反担保的额度根据该子公司机票业务情况

确定,并代表董事会签署有关法律文件。

此外,因乌镇旅游公司及下属公司房产销售需要,根据银行政策和房地产开

发销售的商业惯例,乌镇旅游公司及下属公司拟为该等项目符合贷款条件的购房

者提供阶段性连带责任担保,2018 年度预计担保总额不超过人民币 5 亿元,担

保期限自银行发放贷款之日起,至承购人所购住房的房地产所有权证办结及办妥

抵押登记手续后并交银行执管之日止(具体内容以与银行签订的担保合同为准)。

上述担保事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司

2017 年度股东大会审议通过。

鉴于该担保为房地产开发销售的商业惯例,并且担保人为乌镇旅游公司及下

属公司,该担保事项经公司股东大会审议通过后,董事会授权乌镇旅游公司及下

属公司在前述额度和事项内根据业务发展的实际情况确定执行并签署有关法律

文件。

上述担保计划为公司根据子公司申请确定的 2018 年度预计担保额度,如

2018 年度拟发生超过上述额度或者条件的担保事项, 公司将按照公司章程规定

召开董事会或者股东大会另行审议。

二、被担保人基本情况

中青博联整合营销顾问股份有限公司, 是公司持股 72.75%的控股子公司,

注册资本 10,370 万元,截止 2017 年 12 月 31 日,资产总额 10.16 亿元,负债

总额 6.26 亿元,资产负债率 61.58%,2017 年度实现营业收入 20.62 亿元,净利

润 5,172.97 万元。

北京中青旅创格科技有限公司,是公司持股 90%的控股子公司,注册资本

10,000 万元,截止 2017 年 12 月 31 日,资产总额 18.89 亿元,负债总额 16.55

亿元,资产负债率 87.61%。2017 年度实现营业收入 28.12 亿元,净利润 5,181.48

万元。

三、董事会意见

公司董事会认为:上述公司为下属控股子公司提供担保系公司为满足控股子

公司业务正常发展需要而提供的必要担保,被担保企业经营稳健,有较强的债务

偿还能力,该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。上述乌镇旅

游公司及下属公司为符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保,为房地产

开发销售的商业惯例和必要担保。

公司独立董事对此发表了如下独立意见:我们认为,公司 2018 年度担保计

划系公司根据子公司申请确定的 2018 年度预计担保额度,该等担保系控股子公

司满足日常经营需要的必要担保,公司将在 2017 年度股东大会上审议该担保计

划,该担保计划的制定确有必要、程序合规,我们一致同意该议案。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 10.78

亿元(含本次担保),占公司 2017 年年度经审计净资产的 19.28%;除为公司下

属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP 反担保外,上市公司对控

股子公司提供的担保总额为 13.3 亿元,均系为下属控股子公司北京中青旅创格

科技有限公司和中青博联整合营销顾问股份有限公司申请银行授信提供的担保,

占公司 2017 年年度经审计净资产的 23.78%;公司无逾期担保。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日

报备文件

(一)公司第七届董事会第六次会议决议;

(二)独立董事关于公司 2017 年度利润分配等事项的意见;

(三)中青博联整合营销顾问股份有限公司、北京中青旅创格科技有限公司

最近一年的财务报表及营业执照复印件。