万兴科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

财汇 2018/03/12

万兴科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 7 日召开的第

二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和 2018 年 3 月 2 日召开的

2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理

的议案》,在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正

常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下,同意公司使用不超过人

民币贰亿元(20,000 万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全

性高、流动性好、有保本约定的、短期(12 个月以内)的约定存款或理财产品,

上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

根据董事会授权,公司于近日使用闲置自有资金人民币贰仟陆佰万元

(2,600 万元)进行现金管理,现将具体情况公告如下:

一、公司购买银行存单的基本情况

产品 认购金 预计年化

受托人 产品名称 起息日 到期日

类型 额 收益率

上海浦东发展 上海浦东发展银 结构 2,600 2018 年 2018 年 4.60%

银行股份有限 行利多多对公结 性存 万元 3 月 12 6 月 11

公司深圳后海 构性存款固定持 款 日 日

支行 有期 JG902 期

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二

次会议、第二届监事会第六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过,独

立董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内,无需另行提

交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述受托方无关联关系。

四、 风险及控制措施

(一)风险提示

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发

生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产

品。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的

会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产

品进行全面检查。

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计。

6. 公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告

期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

五、 对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲

置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的

现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更

多的投资回报。

六、 公告日前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的累计金额为人民

币伍仟陆佰万元(5,600 万元,含本次公告金额)。

产品 认购金 预计年化

受托人 产品名称 起息日 到期日

类型 额 收益率

招商银行股份 招商银行结构性 结构 3,000 2018 年 1 2018 年 4 月 1.35%-4.

有限公司深圳 存款 CSZ01086 性存 万元 月 11 日 13 日 20%

软件基地支行 款

上海浦东发展 上海浦东发展银 结构 2,600 2018 年 3 2018 年 6 4.60%

银行股份有限 行利多多对公结 性存 万元 月 12 日 月 11 日

公司深圳后海 构性存款固定持 款

支行 有期 JG902 期

七、 备查文件

(一)相关产品协议。

(二)深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

万兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日