万兴科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

财汇 2018/02/09

万兴科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 7 日召开的第

二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置

募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 2.3 亿元(含本数)的暂时闲

置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好、有保本约定的,短期

(12 个月以内)的约定存款或理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起 12

个月内可循环滚动使用。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已于

2018 年 2 月 9 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据董事会授权,公司于近日使用募集资金 18,000 万元购买了理财产品,

现将具体情况公告如下:

一、现金管理事项进展

2018 年 2 月 8 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签订了

相关现金管理协议:

产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期

产品类型:结构性存款

产品期限:90 天

产品起息日:2018 年 2 月 9 日

产品到期日:2018 年 5 月 10 日

存款年利率:4.5%

认购金额:18,000 万元

二、关联关系说明

公司与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二

次会议、第二届监事会第六次会议,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,

相关意见已于 2018 年 2 月 9 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。本次

现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

四、 风险及控制措施

(一)风险提示

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发

生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本型投资产

品。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的

会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产

品进行全面检查。

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计。

6. 公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告

期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

五、 对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定

的、短期(12 个月以内)的约定存款或理财产品,是在确保不影响募集资金投

资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设,不存在改变募集

资金用途的情况。公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募

集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常

资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

六、 公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为 18,

000 万元(含本次公告金额)。

产品类 认购金 预计收

受托人 关联关系 产品名称 起息日 到期日

型 额 益率

上海浦东 否 上海浦东 结构性 18,000 2018 年 2 2018 年 5 月 4.5%

发展银行 发展银行 存款 万元 月9日 10 日

股份有限 利多多对

公司拉萨 公结构性

分行 存款固定

持有期

JG902 期

七、 备查文件

1. 相关产品协议、产品说明书。

2. 万兴科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议、第二届监事会第

六次会议决议。

特此公告。

万兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日