洛阳玻璃关联交易公告

财汇 2018/01/27

洛阳玻璃股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

重要提示:

●交易内容:本公司与中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(下简

称洛玻集团)签署《资金代付合同》。洛玻集团同意给予本公司货款结算

支持,资金代付合同项下代付资金额累计不超过人民币 2 亿元,以双方

实际发生额为准。

一、关联交易概述

鉴于洛玻集团银行信用等级优良,金融机构给予洛玻集团有一定的

贷款额度。本公司与洛玻集团签署《资金代付合同》,拟通过洛玻集团向

本公司及其附属公司的供货商结算,以缓解本公司资金压力。

洛玻集团为本公司控股股东,故此交易构成关联交易。

2018 年 1 月 26 日,本公司第八届董事会第四十五次会议对上述《资

金代付合同》进行了审议,参会董事 9 名,关联董事张冲、谢军回避表

决,非关联董事 7 名,全部同意上述协议,上述协议获得通过,并授权

一名执行董事签署该协议。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规

定,本事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。故本事项无需提

交股东大会审议。

二、关联方介绍

洛玻集团,本公司控股股东。

成立时间:1996 年 12 月 25 日

注册资本:人民币 128,674 万元

公司注册地:河南省洛阳市西工区唐宫中路 9 号

法定代表人:彭寿

经营范围:玻璃及相关原材料、成套设备制造。玻璃用石英砂、岩

矿开采、销售。玻璃深加工。玻璃加工的技术服务、咨询服务。本企业

或本企业成员企业自产产品和相关技术的出口业务;经营本企业或本企

业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件

及相关技术的进口业务;承办本企业中外合资经营、合作生产及开发本

企业“三来一补”业务。承包建材行业的境外工程和境内国际招标工程;

上述境外工程所需的设备、材料的出口;对外派遣实施上述工程、生产

及技术服务的劳务人员。(进出口商品目录按国家有关规定)。

三、关联交易标的基本情况

此次关联交易的标的为洛玻集团代本公司或其附属公司向其供货商

支付的货款资金,额度自协议签订之日起至 2018 年 3 月 31 日止累计不

超过人民币贰亿元。

四、关联交易的主要内容

1、合同双方名称

甲方:洛玻集团

乙方: 本公司

2、资金代付的内容

甲方同意给予乙方货款结算支持,为乙方及其附属公司与供应商之

间的付款订货及货款结算提供支持,代乙方及其附属公司先行按照买卖

合同项下约定支付应付货款。

依据乙方及其附属公司生产经营需要,乙方及其附属公司与供应商

签订买卖合同,就货物价款、支付金额和期限等进行约定。甲方、乙方

及其附属公司、供应商依据买卖合同签署三方资金代付协议书,该协议

书为本合同组成部分。

3、代付资金额

本合同项下代付资金额累计不超过人民币 2 亿元,以双方实际发生

额为准。

4、代付费用的确定及费用支付

双方本着公平、公开、公正的原则确定代付费用,原则上按照不高

于代付当时中国人民银行规定的同期贷款基准利率,根据实际使用天数

计算利息(代付费用)。

买卖合同履行完毕两个月内,乙方应按照甲方的要求将甲方代为支

付的货款和利息支付到甲方指定账户。

无论何种原因导致买卖合同未履行或未完全履行,乙方均有义务按

照甲方书面通知要求将甲方代为支付的货款退回给甲方。

乙方对上述资金代付不提供任何担保和反担保。

5、生效条件与有效期

本合同经双方授权代表签字并加盖印章后生效。有效期至 2018 年 3

月 31 日。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响

洛玻集团给予本公司货款结算支持,定价按照不高于代付当时中国

人民银行规定的同期贷款基准利率确定,不存在损害公司及其他中小股

东利益的情况。本事项不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重

大不利影响;有利于缓解流动资金压力,在保证公司正常运营的前提下

降低财务费用。

六、独立董事意见

本公司独立董事事前审阅了相关资料,就相关问题与公司管理层进

行了必要的沟通,同意进行上述关联交易。并发表独立意见如下:

1、公司进行上述资金代付交易的目的是为了缓解公司的资金压力,

所形成的关联交易是必要、合法的经济行为,遵循了自愿、公平、合理、

诚信原则。

2、上述关联交易协议是按照正常的商业条款订立,客观、公正、公

允,未损害公司及全体股东的利益。

3、本次表决的董事全部为非关联董事,表决程序符合法律法规规定。

七、备查文件目录

1、董事会决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2018 年 1 月 26 日