华森制药:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

财汇 2017/12/20

重庆华森制药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月4日召开了第

一届董事会第二十次会议及第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用

闲置自有资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置自有

资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用最高额度不超

过人民币1.8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性

好、风险较低的理财产品。投资决议有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内。

在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人员在上

述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。具体

内容详见公司于2017年12月6日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的

《关于使用闲自有资金进行现金管理的公告》(公告编号为2017-022)。根据信息

披露相关规则要求,公司对上述公告中的相关事项补充公告如下:

一、本次购买金融机构理财产品的基本情况

(一)公司本次使用闲置自有资金人民币7,000万元用于购买国泰君安证券君

柜宝一号2017年第348期收益凭证(产品代码:SAP707),详细情况如下:

国泰君安证券君柜宝一号2017年第348期收益凭证

产品名称

(产品代码:SAP707)

理财金额 人民币7,000万元

产品类型 本金保障型

理财期限 30天

产品年化固定收益率 5.00%

产品起息日 2017年12月19日

产品到期日 2018年1月17日

产品兑付日 2018年1月18日

购买资金来源 部分暂时闲置自有资金

关联关系说明 公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系

(二)使用闲置自有资金人民币3,000万元用于购买国泰君安证券君柜宝一号

2017年第349期收益凭证(产品代码:SAP708),详细情况如下:

国泰君安证券君柜宝一号2017年第349期收益凭证

产品名称

(产品代码:SAP708)

理财金额 人民币3,000万元

产品类型 本金保障型

理财期限 84天

产品年化固定收益率 5.20%

产品起息日 2017年12月19日

产品到期日 2018年3月12日

产品兑付日 2018年3月13日

购买资金来源 部分暂时闲置自有资金

关联关系说明 公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系

二、投资风险分析及风险控制

(一)可能存在的投资风险

本次使用暂时闲置自有资金投资理财产品,公司财务部已进行事前审核与风险

评估,理财产品满足保本要求,市场波动对此项投资的影响较小。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性

好的理财产品进行投资。

2. 公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展

及产品净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时

采取相应措施,控制投资风险。

3.公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合

理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在保障公司正常经营和资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置自有资金进

行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获

得一定收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告前12个月购买理财产品的情况

(一)利用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

本次购买理财产品前,公司前12个月内利用暂时闲置自有资金主要购买中国农

业银行“本利丰步步高”和“本利丰天天利”两款开放式人民币理财产品,前12个

月内购买及赎回详情如下:

金融机构 中国农业银行 中国农业银行

“本利丰步步高”开放式人 “本利丰天天利”开放式人

委托理财产品名称

民币理财产品 民币理财产品(法人专属)

产品类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型

资金来源 部分暂时闲置自有资金 部分暂时闲置自有资金

期初余额 37,000,000.00 ——

本期累计购买

210,800,000.00 127,000,000.00

金额(元)

购买时间 2016/12/18~2017/12/18 2016/12/18~2017/12/18

本期累计赎回

209,800,000.00 117,000,000.00

金额(元)

赎回时间 2016/12/18~2017/12/18 2016/12/18~2017/12/18

实际产生收益(元) 922,911.21 115,057.57

期末余额 38,000,000.00 10,000,000.00

截止2017年12月18日,“本利丰步步高”开放式人民币理财产品余额为人民币

3,800万元,“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)余额为人民币

1,000万元。公司为效率最大化使用资金,购买开放式保本理财产品时为滚动购买,

每次购买的金额以及当期余额均未超过董事会审议的额度。

(二)利用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

委托理 期初 本期购 本期 本期赎 期末 本期

资金 产品 赎回

财产品 余额 买金额 购买 收益率 回金额 余额 收益

来源 类型 时间

名称 (万元) (万元) 时间 (万元) (万元) (万元)

招商银

行点金

部分

公司理 保本

暂时 2.60%

财之步 浮动 2017/

闲置 —— 5,000 ~ —— —— 5,000 ——

步生金 收益 11/27

募集 4.35%

8688 型

资金

号保本

理财计



公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理与暂时闲置募集资金进行现金管理均

未超出董事会审议的额度。

五、备查文件

1.国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同(产品代码:

【SAP707】);

2.国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同(产品代码:

【SAP708】)。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2017年12月19日